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最新净值:1.554 0.000(0.03%)

累计净值:1.554

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰康稳健增利债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蒋利娟
基金规模:24.85亿元
    泰康稳健增利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.25 0.10 2.05 0.28
债券型名次 2634 3776 4019 2329 3298
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 290.00 30129.00 8.03%
23附息国债12 245.00 26243.59 7.00%
21兴业银行二级01 140.00 14622.49 3.90%
24特别国债05 100.00 10357.96 2.76%
25建设银行CD077 100.00 9880.54 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195542.00 52.14%
企业债 25936.86 6.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-12-31评级说明
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