财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1532.29 |
941.24 |
7085.55 |
2049.79 |
3768.61 |
| 本期利润(万元) |
1590.82 |
1195.58 |
4424.70 |
1002.26 |
2187.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42516.19 |
0.00 |
55719.18 |
0.00 |
68056.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134400.58 |
147310.84 |
180156.33 |
242075.93 |
227949.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
59.52 |
0.00 |
58.01 |
0.00 |
56.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.56 |
35.19 |
20.04 |
28.71 |
81.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
333544.87 |
348150.62 |
439037.47 |
461103.98 |
521974.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333544.87 |
348150.62 |
439037.47 |
461103.98 |
521974.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.93 |
183.62 |
205.49 |
212.54 |
274.24 |
| 应付托管费(万元) |
34.27 |
39.35 |
44.03 |
45.54 |
58.77 |
| 资产总计(万元) |
334864.00 |
356517.73 |
441308.84 |
465739.89 |
556808.07 |
| 负债合计(万元) |
54637.86 |
64253.71 |
98341.86 |
99078.66 |
50172.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
280226.15 |
292264.03 |
342966.99 |
366661.22 |
506635.43 |
| 未分配利润(万元) |
97078.73 |
101375.09 |
117499.86 |
123257.58 |
165165.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
27.68 |
9.45 |
141.45 |
91.59 |
| 投资收益(万元) |
4519.34 |
15641.75 |
8196.77 |
17242.49 |
7485.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.73 |
-3895.96 |
-2350.20 |
3237.71 |
3098.58 |
| 其它收入(万元) |
11.74 |
48.79 |
27.06 |
89.69 |
45.98 |
| 收入合计(万元) |
4488.97 |
11822.26 |
5883.08 |
20711.34 |
10721.88 |
| 管理人报酬(万元) |
949.60 |
2540.59 |
1291.63 |
2814.93 |
1338.39 |
| 托管费(万元) |
203.49 |
544.41 |
276.78 |
603.20 |
286.80 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
29.84 |
14.78 |
30.00 |
16.46 |
| 费用合计(万元) |
1655.52 |
4797.25 |
2410.10 |
6188.28 |
2923.70 |
| 利润总额(万元) |
2833.45 |
7025.01 |
3472.98 |
14523.06 |
7798.18 |
| 净利润(万元) |
2833.45 |
7025.01 |
3472.98 |
14523.06 |
7798.18 |
