财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2049.79 3768.61 2334.55 7447.08 1590.57
本期利润(万元) 1002.26 2187.18 -98.77 9504.56 -63.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 3.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 68056.49 0.00 69949.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.47 0.00 0.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 242075.93 227949.32 248335.04 244373.43 302385.90
期末基金份额净值(元) 1.57 1.56 1.55 1.55 1.52
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 4.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 56.45 0.00 54.99 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 20.04 28.71 81.11 21.25 18.78
交易性金融资产(万元) 439037.47 461103.98 521974.40 569276.63 464280.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 439037.47 461103.98 521974.40 569276.63 464280.41
应付管理人报酬(万元) 205.49 212.54 274.24 267.11 235.59
应付托管费(万元) 44.03 45.54 58.77 57.24 50.48
资产总计(万元) 441308.84 465739.89 556808.07 570462.48 468315.60
负债合计(万元) 98341.86 99078.66 50172.65 161645.90 67247.36
所有者权益合计(万元) 342966.99 366661.22 506635.43 408816.58 401068.24
未分配利润(万元) 117499.86 123257.58 165165.98 125217.43 117573.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.45 141.45 91.59 56.22 34.32
投资收益(万元) 8196.77 17242.49 7485.73 13521.16 5809.10
公允价值变动收益(万元) -2350.20 3237.71 3098.58 4707.58 4676.47
其它收入(万元) 27.06 89.69 45.98 158.77 74.09
收入合计(万元) 5883.08 20711.34 10721.88 18443.74 10593.98
管理人报酬(万元) 1291.63 2814.93 1338.39 2838.71 1087.59
托管费(万元) 276.78 603.20 286.80 608.29 233.05
其它费用(万元) 14.78 30.00 16.46 33.44 16.23
费用合计(万元) 2410.10 6188.28 2923.70 6061.05 2280.84
利润总额(万元) 3472.98 14523.06 7798.18 12382.68 8313.14
净利润(万元) 3472.98 14523.06 7798.18 12382.68 8313.14