资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114692.28 99.15%
银行存款和结算备付金 881.32 0.76%
其他资产 104.59 0.09%
资产总值:115678.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 120.00 12372.52 9.89%
24中国人寿资本补充债01BC 110.00 11055.78 8.84%
17农发05 100.00 10609.73 8.48%
23国开07 50.00 5074.17 4.06%
21中国银行二级04 40.00 4342.92 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76338.82 61.05%
企业债 4910.20 3.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%