我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487761.38 99.83%
银行存款和结算备付金 628.77 0.13%
其他资产 218.42 0.04%
资产总值:488608.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 290.00 29718.29 7.52%
24附息国债11 230.00 23417.62 5.93%
24附息国债13 220.00 22200.03 5.62%
24附息国债17 180.00 17973.39 4.55%
16国开10 170.00 17615.32 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260055.21 65.81%
国家债券 132162.99 33.45%
企业债 4135.27 1.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%