泰康安益纯债债券A(002528)_规模评级

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.09	3.08	3.50	9.69	7.26	4.28	5.77
季度净申购	94.75	-3866.74	-56207.98	22069.59	27116.51	-13613.62	-82775.55
总份额	28035.54	27940.79	31807.53	88015.51	65945.92	38829.42	52443.04
季度总申购份额	204.65	224.28	348.74	71939.42	31313.30	4101.77	439.58
季度总赎回份额	109.90	4091.03	56556.72	49869.83	4196.79	17715.39	83215.13

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平

2954	浙商汇金聚盈中短债A	3.11	30628.36	6.14	34.84	28.70
2955	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
2956	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2957	博时转债增强债券C	3.09	15063.59	-974.09	1303.82	2277.91
2958	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
2959	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
2960	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2961	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
2962	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.09	178841.14	-15576.40	33687.87	49264.27
2963	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2964	鹏华永盛定期开放债券	3.08	21614.79	-2903.79	879.52	3783.32
2965	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2966	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2967	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
2968	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
2934	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
2935	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
2936	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18
2937	南方贺元利率债A	3.15	28267.13	8130.69	11795.46	3664.77
2938	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2939	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2940	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
2941	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
2942	嘉合磐通A	3.27	27964.74	83.54	1054.41	970.87
2943	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2944	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15
2945	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
2946	南方通元6个月持有债券A	2.82	27785.81	16930.96	17743.89	812.93
2947	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
1498	财通可转债债券C	0.14	1344.30	97.77	1626.43	1528.66
1499	汇安嘉裕纯债债券A	0.02	162.71	97.57	110.69	13.12
1500	创金合信信用红利债券C	2.05	17553.07	97.22	1831.17	1733.95
1501	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1502	蜂巢丰吉纯债C	0.19	1663.53	95.81	737.95	642.14
1503	南方稳利1年持有债券A	12.78	106981.69	95.65	4192.09	4096.44
1504	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
1505	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
1506	华安众鑫90天滚动短债A	0.56	4839.28	93.27	713.00	619.73
1507	中信保诚稳益债券C	0.01	101.89	93.25	122.85	29.60
1508	天弘丰益债券发起A	20.97	195722.78	92.81	281.03	188.22
1509	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1510	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
1511	富国增利债券发起式C	0.09	858.56	90.13	184.59	94.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.61	5459.58	-248.81	208.55	457.36
3165	国泰丰盈纯债债券C	0.09	804.78	-2.48	206.85	209.34
3166	银河银信添利债券A	0.16	1515.79	17.82	206.66	188.84
3167	华富安鑫债券	0.54	5614.78	-186.80	206.39	393.19
3168	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3169	平安如意中短债E	2.37	21479.07	-758.83	205.73	964.56
3170	平安季开鑫定开债E	1.40	10723.75	-430.83	205.65	636.48
3171	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
3172	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
3173	博时宏观回报债券A/B	0.64	4182.46	-75.00	203.40	278.40
3174	华安强化收益债券B	1.21	8788.62	-188.70	202.10	390.80
3175	建信周盈安心理财债券A	0.34	3209.86	-130.55	200.11	330.67
3176	平安中债1-5年政策性金融债C	0.12	1091.19	59.32	199.84	140.52
3177	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
3178	宝盈融源可转债债券A	0.41	2885.35	-161.36	199.30	360.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
3582	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
3583	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
3584	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
3585	中信建投稳硕债券C	0.21	1960.04	1641.25	1752.09	110.84
3586	汇添富理财60天债券A	0.47	4189.89	9.40	120.10	110.70
3587	上银慧添利债券	45.07	434589.08	118727.95	118837.96	110.01
3588	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
3589	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1343.11	-5.70	104.04	109.74
3590	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
3591	银河家盈债券	0.60	5080.84	118.11	227.25	109.14
3592	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1130.85	65.51	174.51	109.00
3593	惠升和裕纯债C	0.11	1004.38	393.29	502.01	108.72
3594	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66
3595	大成景旭纯债债券C	0.29	2557.19	133.18	241.55	108.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1019

274198.1300

94.78%

5.22%

2025-12-31

984

894466.6100

98.56%

1.44%

2025-06-30

1342

289339.9100

95.78%

4.22%

2024-12-31

9941

136021.1100

96.14%

3.86%

2024-06-30

654

3480301.5200

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1019	274198.1300	26480.93	94.78	1459.86	5.22
2025-12-31	984	894466.6100	86752.45	98.56	1263.06	1.44
2025-06-30	1342	289339.9100	37192.57	95.78	1636.85	4.22
2024-12-31	9941	136021.1100	129997.20	96.14	5221.38	3.86
2024-06-30	654	3480301.5200	226588.91	99.55	1022.81	0.45

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