泰康安益纯债债券A(002528)_规模评级

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.66	24.88	24.16	23.04	27.76	2.26	2.34
季度净申购	-11193.53	6651.45	10246.64	-43151.79	233209.04	-749.15	-547.57
总份额	216418.19	227611.72	220960.27	210713.63	253865.42	20656.39	21405.54
季度总申购份额	9869.33	6772.19	19635.27	14566.33	233353.10	129.29	314.00
季度总赎回份额	21062.86	120.74	9388.63	57718.12	144.07	878.44	861.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
1192	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
1193	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1194	汇安裕同纯债债券A	23.76	220017.56	81663.32	173069.78	91406.45
1195	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
1196	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1197	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
1198	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1199	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
1200	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1201	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1202	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1203	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
1204	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
1205	汇添富实业债债券A	23.47	166746.68	-31846.28	38598.05	70444.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	景顺长城四季金利债券A	26.27	217793.39	-21090.54	44689.05	65779.59
1183	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
1184	东方红汇阳债券A	24.45	217587.26	-73762.43	355.53	74117.96
1185	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1186	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
1187	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
1188	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
1189	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1190	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
1191	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1192	中融恒泰纯债A	22.64	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
1193	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
1194	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
1195	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1196	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平

3286	嘉实中短债债券C	8.29	74215.86	-10947.01	20673.81	31620.82
3287	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
3288	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
3289	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
3290	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
3291	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.66	108610.59	-11018.95	28941.93	39960.88
3292	交银增利债券A/B	15.86	155580.03	-11108.10	30928.71	42036.80
3293	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
3294	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
3295	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
3296	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.11	69735.22	-11264.73	68735.22	79999.95
3297	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
3298	财通资管鸿利中短债债券E	2.80	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43
3299	天弘增强回报C	19.80	144399.46	-11326.51	1518.71	12845.21
3300	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	德邦锐裕利率债债券A	2.91	26203.91	-12099.27	9969.65	22068.92
1570	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
1571	国元元赢30天持有期债券C	1.86	17107.18	-2163.47	9929.87	12093.33
1572	华富恒稳纯债债券A	9.84	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54
1573	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
1574	兴业180天持有期债券A	1.77	16614.11	9896.64	9897.76	1.13
1575	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	12102.83	-1733.97	9894.13	11628.10
1576	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1577	万家鑫丰纯债E	0.49	4691.36	4687.38	9827.51	5140.14
1578	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70
1579	天治鑫祥利率债债券C	0.00	17.88	5.51	9765.92	9760.41
1580	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
1581	渤海汇金汇增利3个月定开	8.15	78656.07	9719.08	9719.09	0.01
1582	东方红聚利债券A	18.41	139108.40	-23280.95	9700.49	32981.44
1583	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.01	9856.70	-286.39	9700.33	9986.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	财通资管鸿达纯债债券A	2.86	23066.20	-19955.64	1415.05	21370.69
1402	华商信用增强债券C	13.02	89321.64	-9559.51	11787.91	21347.43
1403	中金新盛1年	6.00	58777.54	37432.82	58777.54	21344.72
1404	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93
1405	天弘合利债券发起C	0.79	7616.32	7099.17	28337.11	21237.94
1406	创金合信双季享6个月持有期C	34.35	299507.39	118315.59	139449.56	21133.98
1407	国联安鸿利短债债券C	1.61	15494.19	13753.86	34859.74	21105.88
1408	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1409	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
1410	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
1411	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.68	70463.50	699.17	21612.96	20913.78
1412	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	21984.39	-15227.14	5652.73	20879.88
1413	西部利得得尊债券A	15.82	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60
1414	嘉实稳宏债券A	6.73	48008.94	-19863.25	885.54	20748.79
1415	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

654

3480301.5200

99.55%

0.45%

2023-12-31

520

4052185.1800

99.68%

0.32%

2023-06-30

429

481500.8500

97.84%

2.16%

2022-12-31

319

688185.0600

98.77%

1.23%

2022-06-30

336

876823.2900

98.87%

1.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	654	3480301.5200	226588.91	99.55	1022.81	0.45
2023-12-31	520	4052185.1800	210041.56	99.68	672.07	0.32
2023-06-30	429	481500.8500	20209.57	97.84	446.82	2.16
2022-12-31	319	688185.0600	21684.15	98.77	268.96	1.23
2022-06-30	336	876823.2900	29128.62	98.87	332.64	1.13

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