泰康安益纯债债券A(002528)_规模评级

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.06	3.48	9.64	7.22	4.25	5.74	14.81
季度净申购	-3866.74	-56207.98	22069.59	27116.51	-13613.62	-82775.55	-81199.61
总份额	27940.79	31807.53	88015.51	65945.92	38829.42	52443.04	135218.58
季度总申购份额	224.28	348.74	71939.42	31313.30	4101.77	439.58	1163.00
季度总赎回份额	4091.03	56556.72	49869.83	4196.79	17715.39	83215.13	82362.61

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
3016	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
3017	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
3018	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
3019	兴业90天滚动持有中短债C	3.07	27404.95	3225.13	15723.86	12498.73
3020	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
3021	海富通利率债债券C	3.06	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
3022	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3023	华夏稳健增利4个月债券A	3.05	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90
3024	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
3025	长信富全纯债一年定开债券A	3.04	29326.04	-	1.15	-
3026	广发汇达3个月定期开放债券	3.04	29935.46	0.00	0.00	0.00
3027	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3028	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
3029	西部利得稳健双利债券A	3.04	17421.07	13279.12	14315.27	1036.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	富国稳健添利债券C	3.44	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2977	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2978	信诚稳悦A	3.28	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2979	招商安华债券D	3.56	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50
2980	中泰稳固30天持有中短债C	3.09	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70
2981	国泰利安中短债债券A	3.06	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
2982	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2983	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
2984	嘉合磐通A	3.30	27881.20	16251.80	17561.20	1309.40
2985	兴业180天持有期债券A	3.14	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2987	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
2988	广发可转债债券C	5.65	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2989	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
2990	东方红稳添利纯债A	3.13	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
3598	华润元大双鑫债券C	1.19	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
3599	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.81	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3600	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3601	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3602	南方初元中短债C	3.79	31950.62	-3846.88	7920.09	11766.96
3603	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
3604	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3605	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.42	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
3606	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3607	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.50	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
3608	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3609	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3610	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
3611	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	北信瑞丰鼎利C	0.50	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
3219	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89
3220	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3221	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
3222	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
3223	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
3224	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3225	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
3226	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.12	771.80	-100.57	223.64	324.21
3227	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
3228	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	197.72	219.52	21.79
3229	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
3230	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3231	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
3232	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
泰康安益纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	中信建投景荣债券C	0.38	3669.78	-697.04	3448.19	4145.23
2342	天弘弘丰增强回报C	17.61	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
2343	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2344	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2345	前海开源鼎欣债券C	0.03	287.98	-52.17	4075.09	4127.27
2346	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
2347	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.02	44546.66	-1123.01	2996.99	4120.00
2348	泰康安益纯债债券A	3.06	27940.79	-3866.74	224.28	4091.03
2349	恒越嘉鑫债券A	2.26	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
2350	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2351	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	10990.87	-975.67	3064.72	4040.38
2352	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90
2354	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.15	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
2355	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1019

274198.1300

94.78%

5.22%

2025-12-31

984

894466.6100

98.56%

1.44%

2025-06-30

1342

289339.9100

95.78%

4.22%

2024-12-31

9941

136021.1100

96.14%

3.86%

2024-06-30

654

3480301.5200

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1019	274198.1300	26480.93	94.78	1459.86	5.22
2025-12-31	984	894466.6100	86752.45	98.56	1263.06	1.44
2025-06-30	1342	289339.9100	37192.57	95.78	1636.85	4.22
2024-12-31	9941	136021.1100	129997.20	96.14	5221.38	3.86
2024-06-30	654	3480301.5200	226588.91	99.55	1022.81	0.45

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