泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0949 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.03亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
债券型名次	803	853	973	1754	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
债券型名次	1345	2365	1989	1164	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	前海联合添利债券C	0.12	0.31	1.01	0.26	-1.86
802	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
803	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
804	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
805	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.33	1.01	1.99	2.72
852	鹏扬淳利定期开放债券	0.18	0.33	1.54	2.73	3.40
853	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
854	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
855	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58
972	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
973	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
974	天弘安益A	0.05	0.34	0.82	1.88	2.63
975	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.32	0.82	1.69	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	融通债券C	0.10	0.34	0.79	1.60	2.16
1753	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.68	1.60	2.51
1754	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1755	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1756	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	融通通安债券	0.04	0.26	1.12	1.77	2.34
1461	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
1462	泰康安益纯债债券A	0.12	0.33	0.82	1.60	2.34
1463	万家增强收益债券	-0.26	0.37	-0.46	1.07	2.34
1464	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	鹏华产业债债券	3.07	12.67	13.96	20.70	108.62
1344	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.07	5.67	12.45	-	16.59
1345	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1346	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.07	5.24	9.77	-	16.54
1347	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.07	4.57	10.18	17.82	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	前海联合添和纯债A	1.69	4.99	9.42	14.03	36.67
2364	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.70	4.99	7.73	-	10.39
2365	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
2366	中信建投景润3个月定开债券D	3.65	4.99	8.85	-	9.06
2367	博时裕腾纯债	3.17	4.98	10.26	17.75	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.12	4.36	9.77	-	15.08
1988	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	18.15	22.00
1989	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1990	天弘安盈一年持有C	1.93	7.82	9.77	8.74	12.78
1991	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	17.75	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	西部利得汇逸债券C	6.08	14.18	13.41	16.93	36.56
1163	嘉实致融一年定期债券	1.64	3.88	8.39	16.92	24.92
1164	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1165	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
1166	兴业天融债券	2.68	4.21	9.49	16.91	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鑫元汇利	1.99	3.72	7.76	14.28	40.22
1003	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.91	4.53	9.39	16.36	40.21
1004	泰康安益纯债债券A	3.07	4.99	9.77	16.92	40.20
1005	前海开源润和债券C	3.64	5.90	11.76	18.07	40.18
1006	宏利汇利债券A	3.33	3.88	9.36	18.33	40.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	40.00	4022.13	7.18%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.23%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	5.53%
21兴业银行二级01	30.00	3100.21	5.53%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31318.00	55.87%
企业债	1625.54	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0948	1.0942	1.0936	1.0926	1.0926
累计净值(元)	1.3699	1.3693	1.3687	1.3677	1.3677

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