泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0985 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3736

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.03亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
债券型名次	696	448	559	1327	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
债券型名次	1001	1792	1771	1099	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
695	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
696	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
697	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
698	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
447	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
448	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
449	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
450	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
558	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
559	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
560	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
561	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1326	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1327	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
1328	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1329	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1096	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67
1097	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
1098	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1099	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1000	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25
1001	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1002	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1003	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
1791	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1792	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1793	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1794	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1770	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
1771	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1772	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1773	招商添润3个月定开债发起式C	2.73	5.49	10.06	17.88	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
1098	泰康安欣纯债债券C	2.93	5.30	9.97	17.22	22.28
1099	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1100	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1101	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
951	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
952	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
953	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
954	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	40.00	4022.13	7.18%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.23%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	5.53%
21兴业银行二级01	30.00	3100.21	5.53%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31318.00	55.87%
企业债	1625.54	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0991	1.0981	1.0981	1.0963	1.0952
累计净值(元)	1.3742	1.3732	1.3732	1.3714	1.3703

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