泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0833 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3584

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.43亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
债券型名次	3294	2499	1626	1968	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.29	9.74	-	38.71
债券型名次	2127	2729	2176	396	1035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23
3293	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.89	0.75
3294	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
3295	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16
3296	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.14	0.34	0.62	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
2498	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
2499	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
2500	泰信债券增强收益A	0.04	0.35	0.79	1.11	1.01
2501	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
1625	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
1626	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
1627	太平恒兴纯债	0.05	0.36	0.90	1.13	1.07
1628	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.10	0.35	1.04	1.37	1.22
1967	前海开源丰和债券C	0.06	0.41	0.94	1.37	1.17
1968	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
1969	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.21	0.90	0.62	1.37	1.27
1970	万家鑫丰纯债C	0.23	0.49	1.14	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
1850	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25
1851	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25
1852	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
1853	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
2126	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.20	8.01	12.23	-	12.21
2127	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
2128	西部利得聚享一年定开债券C	2.20	4.54	8.57	-	25.59
2129	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.20	6.13	10.93	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11
2728	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
2729	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
2730	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
2731	信诚至泰C	2.24	5.29	10.20	-	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	博时信用债纯债债券A	1.14	5.13	9.74	-	93.26
2175	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.87	12.33	9.74	-	-36.95
2176	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
2177	中加博裕纯债债券	2.32	5.51	9.74	-	20.00
2178	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
395	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06
396	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
397	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	-	35.13
398	华安稳固收益债券A	2.35	6.08	10.37	-	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1034	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1035	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
1036	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
1037	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	-	38.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	45.00	4586.90	7.61%
17国开10	40.00	4263.22	7.07%
24国开08	40.00	4084.09	6.78%
25农发清发12	40.00	4067.77	6.75%
24新庐陵MTN001	30.00	3103.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41818.92	69.39%
企业债	1628.32	2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0833	1.0831	1.0829	1.0830	1.0831
累计净值(元)	1.3584	1.3582	1.3580	1.3581	1.3582

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