泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0864 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3615

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.43亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
债券型名次	3593	4464	3331	2357	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
债券型名次	2754	2653	2365	1296	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3592	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3593	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
3594	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
3595	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
4463	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
4464	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
4465	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
4466	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.50	1.14	1.17
3330	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.11	0.50	1.29	1.27
3331	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
3332	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82
3333	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2356	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
2357	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
2358	泰信双息双利债券	-0.36	0.02	1.86	1.50	1.97
2359	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
2328	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2329	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
2330	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
2331	银华远景债券	-0.56	0.27	0.31	0.75	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
2753	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
2754	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2755	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
2756	新华利率债E	1.71	5.69	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
2652	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84
2653	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2654	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73
2655	西部利得汇盈债券C	1.72	5.00	10.05	19.41	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	金信民旺债券C	1.99	13.07	9.05	8.01	22.87
2364	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
2365	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
2366	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
2367	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.87	4.41	9.04	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	嘉实致业一年定期纯债债券	1.61	4.63	8.85	17.09	20.25
1295	建信信用增强债券C	4.23	6.50	9.02	17.08	58.94
1296	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
1297	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
1298	中加颐智纯债债券	1.52	4.73	9.68	17.08	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1033	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12
1034	泰康安益纯债债券A	1.71	5.00	9.05	17.08	39.11
1035	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
1036	上证10年期国债ETF	1.65	8.15	13.69	22.74	39.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	45.00	4586.90	7.61%
17国开10	40.00	4263.22	7.07%
24国开08	40.00	4084.09	6.78%
25农发清发12	40.00	4067.77	6.75%
24新庐陵MTN001	30.00	3103.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41818.92	69.39%
企业债	1628.32	2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0862	1.0861	1.0861
累计净值(元)	1.3614	1.3614	1.3613	1.3612	1.3612

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