泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3762

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.07亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
债券型名次	4540	1251	1002	1446	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
债券型名次	1274	1740	1770	919	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
4539	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.33	2.17
4540	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
4541	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
4542	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1250	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1251	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1252	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1253	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	融通增益债券C	0.37	0.67	1.04	1.83	2.62
1001	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1002	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1003	泰信鑫益定期开放A	0.24	0.49	1.04	1.62	2.69
1004	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
1445	人保福欣3个月定开债券C	0.28	0.59	0.96	1.65	2.58
1446	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1447	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
1448	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
1198	融通增益债券A/B	0.38	0.71	1.13	2.00	2.92
1199	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1200	泰信汇盈债券C	0.37	0.69	1.16	1.98	2.92
1201	新华增盈回报债券	1.45	-1.45	-1.59	2.09	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	汇添富稳添利定期开放债券A	2.94	4.71	9.59	15.86	32.31
1273	建信睿丰纯债定期开放债券	2.94	5.41	9.75	18.29	33.02
1274	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
1275	信诚稳泰A	2.94	5.84	10.37	18.31	30.26
1276	易方达纯债债券C	2.94	5.73	9.77	14.87	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05
1739	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1740	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
1741	招商招旺纯债A	3.39	5.89	7.48	12.30	37.06
1742	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.88	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方振元债券发起A	-2.33	5.42	10.20	-	12.12
1769	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.33	29.89
1770	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
1771	永赢泰利债券C	3.77	6.29	10.20	14.46	17.27
1772	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.57	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏华纯债债券	2.82	7.23	12.20	16.85	82.37
918	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.84	22.42
919	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
920	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.84	28.50
921	诺德安鸿	2.59	5.04	7.21	16.83	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.17	41.00
943	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.08	41.00
944	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.84	40.99
945	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
946	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.56	40.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	60.00	6069.20	12.19%
25超长特别国债05	40.00	3818.91	7.67%
21兴业银行二级01	30.00	3111.98	6.25%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	6.17%
24新庐陵MTN001	30.00	3052.50	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19272.58	38.72%
企业债	1639.26	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1011	1.1010	1.1008	1.1005	1.1006
累计净值(元)	1.3762	1.3761	1.3759	1.3756	1.3757

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