泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0847 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3598

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.43亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
债券型名次	3153	3150	2270	2234	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
债券型名次	2478	2647	2200	1042	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	申万菱信合利纯债A	0.06	0.16	0.64	1.07	0.94
3152	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.72	1.44	1.23
3153	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
3154	泰康安益纯债债券C	0.06	0.11	0.72	1.20	1.26
3155	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.03	0.18	0.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.14	0.71	1.16	1.04
3149	申万菱信合利纯债C	0.05	0.14	0.62	1.02	0.90
3150	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
3151	泰康信用精选债券A	0.15	0.14	0.95	1.67	1.68
3152	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23
2269	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.08	0.21	0.81	1.34	1.26
2270	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
2271	泰康长江经济带债券C	0.12	0.10	0.81	1.42	1.40
2272	天弘华享三个月定开	0.10	0.14	0.81	1.31	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.19	0.84	1.35	1.32
2233	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.34	1.02	1.35	1.17
2234	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
2235	天弘通享债券发起A	0.08	0.23	0.93	1.35	1.33
2236	信澳安盛纯债	0.08	0.21	0.89	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.81	1.62	1.38
2066	平安增利六个月定开债A	0.29	0.63	0.97	1.67	1.38
2067	泰康安益纯债债券A	0.06	0.14	0.81	1.35	1.38
2068	万家鑫璟纯债A	0.12	0.20	0.96	1.47	1.38
2069	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.17	0.89	1.30	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2477	山证裕睿6个月定开C	1.98	4.88	8.29	-	28.41
2478	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
2479	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
2480	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.77	8.79	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	金元顺安丰祥C	2.33	5.21	8.33	-	8.58
2646	鹏华丰盈债券	1.67	5.21	9.65	16.77	36.81
2647	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
2648	兴业一年持有期债券A	2.04	5.21	9.50	-	14.81
2649	浙商惠裕纯债A	1.92	5.21	8.11	16.80	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2199	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2200	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
2201	万家恒C	2.20	4.44	9.54	15.57	65.67
2202	万家鑫耀纯债债券A	1.33	5.46	9.54	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	易方达恒益定开债券发起式	1.64	5.05	9.75	17.59	38.09
1041	国寿安保安康纯债债券	1.88	5.16	9.20	17.58	43.19
1042	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
1043	信诚稳鑫C	2.02	8.72	11.31	17.58	41.25
1044	华夏纯债债券A	2.06	6.06	9.75	17.57	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	8.06	12.89	12.81	10.42	38.95
1036	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91
1037	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89
1038	浙商惠盈纯债A	1.95	7.02	9.94	15.34	38.88
1039	创金合信转债精选债券C	12.83	15.70	11.31	23.40	38.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	45.00	4586.90	7.61%
17国开10	40.00	4263.22	7.07%
24国开08	40.00	4084.09	6.78%
25农发清发12	40.00	4067.77	6.75%
24新庐陵MTN001	30.00	3103.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41818.92	69.39%
企业债	1628.32	2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0848	1.0847	1.0847	1.0842	1.0840
累计净值(元)	1.3599	1.3598	1.3598	1.3593	1.3591

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