泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0893 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3644

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.03亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
债券型名次	2658	1117	2330	1816	1869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
债券型名次	2041	2445	2134	928	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2657	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2658	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
2659	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
2660	泰康安泽中短债C	0.01	0.06	0.26	0.57	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1116	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1117	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1118	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	0.29	0.49	0.74	0.99
1119	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	上银慧丰利债券	0.01	0.11	0.55	1.46	1.70
2329	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2330	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
2331	天弘华享三个月定开	0.00	0.09	0.55	1.40	1.67
2332	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	融通通安债券	-0.03	0.48	0.70	1.47	1.70
1815	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
1816	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1817	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
1818	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	平安惠合纯债	0.02	0.25	0.65	1.44	1.81
1868	平安季季享3个月持有债券C	0.00	0.18	0.43	0.87	1.81
1869	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
1870	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81
1871	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30
2040	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
2041	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
2042	天弘丰益债券发起C	2.20	5.53	10.70	-	14.63
2043	天弘信利债券A	2.20	4.78	10.35	18.85	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19
2444	平安惠涌纯债	2.00	4.69	8.37	13.73	21.44
2445	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
2446	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2447	万家稳健增利债券A	2.75	4.69	2.57	11.03	111.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2133	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
2134	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
2135	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
2136	万家鑫耀纯债债券A	1.75	4.54	9.17	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	金元顺安丰祥A	1.99	6.32	8.09	16.82	70.53
927	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
928	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
929	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
930	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	招商招盛纯债C	1.36	3.46	7.05	13.23	39.53
1023	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52
1024	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
1025	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
1026	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	40.00	4022.13	7.18%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.23%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	5.53%
21兴业银行二级01	30.00	3100.21	5.53%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31318.00	55.87%
企业债	1625.54	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0892	1.0888	1.0879	1.0881	1.0880
累计净值(元)	1.3643	1.3639	1.3630	1.3632	1.3631

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