泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0817 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3568

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.42亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
债券型名次	2206	1466	1392	1495	1707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
债券型名次	2174	2658	2066	1095	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59
2205	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.31	0.84	1.24	0.86
2206	泰康安益纯债债券A	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
2207	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.76	1.58	1.06
2208	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.21	2.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.65	1.15	0.68
1465	上银慧嘉利债券	0.03	0.42	0.99	1.61	1.04
1466	泰康安益纯债债券A	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
1467	泰康长江经济带债券C	0.05	0.42	1.05	1.57	1.15
1468	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.39	0.97	1.64	1.07
1391	上证10年期国债ETF	0.19	0.43	0.97	1.18	1.09
1392	泰康安益纯债债券A	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
1393	泰信鑫瑞债券发起式A	0.22	2.08	0.97	2.34	1.56
1394	信澳鑫享债券A	0.11	0.19	0.97	1.61	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04
1494	鹏华金利债券	0.09	0.50	1.00	1.70	1.13
1495	泰康安益纯债债券A	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
1496	永赢丰益债券	0.02	0.41	1.06	1.70	1.14
1497	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	浦银安盛盛泽定开债券	0.07	0.48	1.02	1.37	1.10
1706	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.37	0.98	1.57	1.10
1707	泰康安益纯债债券A	0.06	0.42	0.97	1.70	1.10
1708	信诚至泰A	0.05	0.49	1.04	1.57	1.10
1709	兴华安惠纯债C	0.10	0.55	1.19	0.51	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10
2173	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.88	9.10	-	12.76
2174	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
2175	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.12	4.55	9.20	-	16.38
2176	易方达恒安定开债券发起式	2.12	6.40	11.71	19.77	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
2657	上银慧佳盈债券	2.47	5.25	9.50	18.15	31.93
2658	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
2659	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2660	兴业丰利债券	1.77	5.25	10.29	19.59	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	平安双季盈6个月持有债券A	2.33	4.92	9.85	-	15.58
2065	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	5.01	9.85	-	15.05
2066	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
2067	德邦短债A	1.95	5.01	9.84	15.25	18.59
2068	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	博时悦楚纯债债券	3.67	7.22	11.47	17.72	33.38
1094	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.43	7.00	10.70	17.72	21.06
1095	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
1096	兴银汇福定开债	2.24	5.37	9.86	17.72	27.11
1097	永赢瑞益债券	2.10	5.31	9.82	17.72	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	前海开源鼎安债券C	9.22	12.96	7.69	13.70	38.60
1019	创金合信转债精选债券C	14.31	18.29	8.90	24.98	38.54
1020	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
1021	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1022	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0815	1.0811	1.0809	1.0810	1.0807
累计净值(元)	1.3566	1.3562	1.3560	1.3561	1.3558

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