泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3487

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.42亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
债券型名次	4139	1882	2367	2235	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
债券型名次	2537	2671	1959	1437	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26
4138	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
4139	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
4140	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
4141	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
1881	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1882	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
1883	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1884	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2366	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2367	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2368	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2369	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
2234	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
2235	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2236	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2237	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2004	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2005	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2006	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
2007	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	鹏华丰享债券	1.67	7.04	13.10	23.04	49.26
2536	前海开源丰和债券C	1.67	2.06	5.15	-	8.48
2537	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
2538	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
2539	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86
2670	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2671	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
2672	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2673	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
1958	博时富业3个月定开债发起式	1.47	5.95	10.33	17.40	26.57
1959	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1960	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
1961	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44
1436	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.53	19.08
1437	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1438	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.53	35.22
1439	鑫元中短债A	1.74	4.37	9.56	17.53	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	银华岁丰定期开放债券发起式	1.71	7.30	11.70	19.36	37.48
1030	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.78	37.48
1031	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1032	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44
1033	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0739	1.0740	1.0739	1.0741	1.0737
累计净值(元)	1.3490	1.3491	1.3490	1.3492	1.3488

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