泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.093 0.001(0.07%)

累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：任翀

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.51亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.6 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
债券型名次	3057	1152	4262	3312	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
债券型名次	1821	929	1180	1027	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
3056	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48
3057	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
3058	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
3059	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	前海开源瑞和债券C	0.07	0.37	-0.30	0.53	2.02
1151	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	0.19	0.84	2.63
1152	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
1153	天弘优选债券	0.08	0.37	1.15	2.76	6.67
1154	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.05	0.15	0.28	1.18	2.62
4261	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.28	0.58	0.94
4262	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
4263	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83
4264	兴华安丰纯债C	0.05	0.20	0.28	0.93	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64
3311	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
3312	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
3313	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
3314	天弘合益A	0.04	0.21	0.40	1.14	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33
2308	前海联合添和纯债A	0.04	0.28	0.56	1.11	3.33
2309	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
2310	万家鑫丰纯债A	0.07	0.96	2.18	2.57	3.33
2311	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1820	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
1821	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1822	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
1823	兴业睿信一年定开债券发起式	4.16	0.00	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
928	国泰双利债券C	7.43	8.09	7.02	22.23	119.25
929	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
930	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
931	新华丰利债券A	8.75	8.09	4.71	18.62	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
1179	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
1180	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1181	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84
1182	银华添润定期开放债券	3.89	7.16	10.57	19.11	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华安纯债债券A	4.22	7.74	10.65	18.53	61.29
1026	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1027	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1028	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1029	长信稳健纯债债券A	4.02	8.55	11.85	18.51	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54
948	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.96	5.04	8.46	16.08	33.51
949	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
950	富安达增强收益债券C	3.79	4.66	-12.98	18.91	33.49
951	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	290.00	29718.29	7.52%
24附息国债11	230.00	23417.62	5.93%
24附息国债13	220.00	22200.03	5.62%
24附息国债17	180.00	17973.39	4.55%
16国开10	170.00	17615.32	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260055.21	65.81%
企业债	4135.27	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.092	1.093	1.093
累计净值(元)	1.316	1.316	1.315	1.316	1.316

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