泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0854 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3605

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.43亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
债券型名次	2011	2417	2100	1895	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
债券型名次	2441	2550	2238	1062	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	申万菱信合利纯债C	-0.08	0.14	0.53	1.06	0.95
2010	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.18	0.68	1.59	1.38
2011	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
2012	新华鑫日享中短债C	-0.08	0.08	0.47	0.73	0.70
2013	兴全恒鑫债券A	-0.08	0.08	1.24	2.51	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09
2416	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
2417	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
2418	天弘同利债券(LOF)D	-0.06	0.15	0.56	1.01	0.98
2419	天弘同利债券(LOF)E	-0.06	0.15	0.56	1.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30
2099	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.08	0.22	0.78	1.29	1.14
2100	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
2101	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2102	西部利得鑫泓增强债券A	-0.21	-0.80	0.78	2.44	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45
1894	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
1895	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
1896	泰康长江经济带债券C	-0.17	0.28	0.79	1.58	1.49
1897	天弘华享三个月定开	-0.14	0.30	0.90	1.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45
1906	前海开源丰和债券C	-0.19	0.22	0.91	1.53	1.45
1907	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
1908	天弘信利债券C	-0.13	0.26	1.09	1.57	1.45
1909	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.15	0.20	0.88	1.54	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浦银安盛盛华一年定开债券	1.88	5.16	9.01	16.87	17.11
2440	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.88	6.28	11.12	20.40	23.33
2441	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
2442	天弘合益D	1.88	4.19	7.73	-	10.67
2443	万家恒瑞18个月C	1.88	5.18	9.11	15.34	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.66	5.07	8.62	7.83	10.69
2549	平安惠铭纯债	1.82	5.07	9.58	19.27	23.59
2550	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
2551	西部利得聚享一年定开债券A	2.45	5.07	9.66	17.40	29.83
2552	招商金融债3个月定开债	1.88	5.07	8.95	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	恒生前海恒源丰利债券C	2.68	6.26	9.22	-	10.95
2237	汇添富鑫瑞债券C	1.07	4.61	9.22	14.75	31.20
2238	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
2239	永赢瑞益债券	2.11	5.03	9.22	17.39	49.11
2240	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	民生加银聚益纯债	1.52	4.88	9.63	17.45	22.87
1061	鹏华丰泽债券(LOF)	2.69	5.18	9.24	17.45	112.21
1062	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
1063	长盛盛康纯债C	2.72	5.46	9.17	17.43	23.04
1064	大成惠裕定开纯债债券	1.34	5.30	9.29	17.43	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	天治可转债增强债券C	-5.39	-0.78	-3.50	-5.15	39.05
1028	浙商惠盈纯债A	1.81	6.91	9.79	15.35	38.99
1029	泰康安益纯债债券A	1.88	5.07	9.22	17.44	38.98
1030	建信双息红利债券H	16.81	20.62	19.62	25.99	38.97
1031	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	45.00	4586.90	7.61%
17国开10	40.00	4263.22	7.07%
24国开08	40.00	4084.09	6.78%
25农发清发12	40.00	4067.77	6.75%
24新庐陵MTN001	30.00	3103.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41818.92	69.39%
企业债	1628.32	2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0854	1.0857	1.0858	1.0861	1.0863
累计净值(元)	1.3605	1.3608	1.3609	1.3612	1.3614

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