泰康安益纯债债券A(002528)_最新动态

泰康安益纯债债券A002528TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

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最新净值：1.0682 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3433

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.34亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
债券型名次	2963	3399	1526	3773	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
债券型名次	2686	2319	1824	1028	1008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.03	-0.07	0.34	0.65	3.19
2962	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.03	-0.08	0.29	0.55	3.00
2963	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
2964	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
2965	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	-0.09	0.74	1.60	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	上银慧丰利债券	-0.02	-0.17	0.60	0.42	0.86
3398	尚正臻利债券A	-0.08	-0.17	0.49	0.20	0.28
3399	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
3400	天弘安益C	-0.05	-0.17	0.34	-0.10	0.56
3401	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.11	0.46	1.00	1.94
1525	尚正臻利债券C	-0.08	-0.18	0.46	0.13	0.17
1526	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
1527	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1528	天弘丰益债券发起C	-0.03	-0.16	0.46	0.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
3772	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	-0.05	0.47	0.24	0.97
3773	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
3774	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	-0.03	0.41	0.24	1.66
3775	永赢昌利债券A	-0.04	-0.14	0.37	0.24	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
泰康安益纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2892	融通增鑫债券A	-0.02	-0.07	0.38	0.49	1.18
2893	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
2894	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	1.18
2895	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.01	-0.04	0.29	0.54	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.52	5.04	9.06	-	13.88
2685	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2686	泰康安益纯债债券A	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
2687	天弘合利债券发起A	1.52	7.51	10.37	-	10.22
2688	天弘兴享一年定开	1.52	5.92	12.07	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.05	6.43	9.65	16.88	20.14
2318	融通通灿债券	0.87	6.43	0.00	-	8.34
2319	泰康安益纯债债券A	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
2320	太平中债1-3年政策性金融债A	2.83	6.43	9.25	17.69	18.87
2321	天弘京津冀C	0.88	6.43	10.37	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	博远增睿纯债债券	2.20	8.59	10.59	-	10.59
1823	鹏扬淳开债券C	0.97	7.88	10.59	19.65	22.48
1824	泰康安益纯债债券A	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
1825	银华永盛债券	1.42	6.19	10.59	17.00	17.83
1826	广发聚财信用债券B	3.04	8.76	10.58	13.99	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.65	6.51	9.94	17.97	23.80
1027	交银丰享收益债券A	1.67	5.77	11.07	17.97	32.90
1028	泰康安益纯债债券A	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
1029	鹏华永盛定期开放债券	2.57	8.17	12.89	17.96	44.85
1030	易方达信用债债券C	0.85	6.69	11.50	17.96	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
泰康安益纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1007	银华岁丰定期开放债券发起式	1.46	7.86	12.37	19.34	36.79
1008	泰康安益纯债债券A	1.52	6.43	10.59	17.97	36.78
1009	招商招丰纯债A	2.33	4.71	8.32	15.59	36.77
1010	易方达恒益定开债券发起式	1.49	7.03	11.21	19.55	36.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0685	1.0686	1.0679	1.0675	1.0669
累计净值(元)	1.3436	1.3437	1.3430	1.3426	1.3420

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