资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43557.39 99.83%
银行存款和结算备付金 70.23 0.16%
其他资产 5.84 0.01%
资产总值:43633.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 60.00 6069.20 12.19%
25超长特别国债05 40.00 3818.91 7.67%
21兴业银行二级01 30.00 3111.98 6.25%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 6.17%
24新庐陵MTN001 30.00 3052.50 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19272.58 38.72%
国家债券 13951.27 28.03%
企业债 1639.26 3.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%