资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54308.55 96.78%
银行存款和结算备付金 632.97 1.13%
其他资产 1171.37 2.09%
资产总值:56112.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 40.00 4022.13 7.18%
23附息国债23 30.00 3492.63 6.23%
21兴业银行二级01 30.00 3100.21 5.53%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 5.53%
21邮储银行二级01 30.00 3096.67 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31318.00 55.87%
国家债券 6497.77 11.59%
企业债 1625.54 2.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%