资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68057.11 99.13%
银行存款和结算备付金 585.11 0.85%
其他资产 13.89 0.02%
资产总值:68656.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 45.00 4586.90 7.61%
17国开10 40.00 4263.22 7.07%
24国开08 40.00 4084.09 6.78%
25农发清发12 40.00 4067.77 6.75%
24新庐陵MTN001 30.00 3103.89 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41818.92 69.39%
国家债券 4666.14 7.74%
企业债 1628.32 2.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%