泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0420 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.4996

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
债券型名次	777	522	694	1840	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
债券型名次	1532	2519	2496	1700	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
776	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
777	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
778	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
779	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
521	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51
522	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
523	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
524	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
693	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05
694	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
695	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
696	新华利率债E	0.18	0.45	1.03	2.02	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1839	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1840	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1841	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
1842	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	建信纯债A	0.11	0.29	0.73	1.36	2.43
1634	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
1635	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1636	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1637	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
1531	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
1532	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1533	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
1534	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2518	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2519	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
2520	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
2521	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.56	5.13	8.44	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
2495	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
2496	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
2497	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
2498	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
1699	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
1700	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1701	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
1702	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
1163	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1164	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85
1165	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	40.00	4022.13	7.18%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.23%
21兴业银行二级01	30.00	3100.21	5.53%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	5.53%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31318.00	55.87%
企业债	1625.54	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0416	1.0416	1.0400	1.0389
累计净值(元)	1.5002	1.4992	1.4992	1.4976	1.4965

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