泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超127亿，加仓！[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0162 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4738

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.48亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
债券型名次	4310	4176	2827	4218	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
债券型名次	3532	3013	2453	1813	1209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.08	0.22	0.02	-0.31
4309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.07	0.17	-0.08	-0.51
4310	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
4311	泰信债券增强收益A	0.01	-0.08	0.18	-0.07	0.37
4312	泰信债券增强收益C	0.01	-0.12	0.09	-0.27	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	浦银安盛盛泽定开债券	0.05	-0.20	0.32	0.14	0.95
4175	山证裕利定开债发起式	0.07	-0.20	-0.19	-3.58	-3.43
4176	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
4177	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
4178	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	-0.20	0.33	-0.56	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	融通增鑫债券A	0.02	-0.06	0.37	0.48	1.22
2826	山证超短债基金A	0.03	0.05	0.37	0.68	1.47
2827	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
2828	太平恒利纯债	0.03	0.07	0.37	0.62	1.06
2829	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.37	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.04	-0.05	0.29	0.07	0.36
4217	人保福欣3个月定开债券C	0.08	-0.01	0.41	0.07	0.29
4218	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
4219	泰康长江经济带债券A	-0.03	-0.07	0.31	0.07	0.95
4220	太平恒久纯债	-0.03	-0.24	0.20	0.07	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.07	0.93
3567	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.11	0.21	0.15	0.93
3568	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.20	0.37	0.07	0.93
3569	信诚稳鑫C	0.08	-0.24	0.61	-0.27	0.93
3570	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	平安惠鸿纯债	1.24	4.27	9.19	19.66	24.48
3531	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.24	5.12	7.71	-	10.83
3532	泰康安益纯债债券C	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
3533	太平恒利纯债	1.24	3.55	6.10	11.41	20.32
3534	西部利得聚利6个月定开债券A	1.24	6.38	10.53	18.88	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.92	5.80	8.68	15.12	17.75
3012	融通通宸债券	0.30	5.80	9.20	15.09	43.67
3013	泰康安益纯债债券C	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
3014	永赢坤益债券	0.04	5.80	9.36	-	9.08
3015	永赢祥益债券C	1.34	5.80	10.24	16.64	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	南方创利3个月定开债券发起	1.24	6.24	9.69	16.97	18.20
2452	鹏华丰启债券	1.56	5.88	9.69	-	9.07
2453	泰康安益纯债债券C	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
2454	中加颐睿纯债债券C	1.52	5.37	9.69	16.44	26.79
2455	中欧颐利债券C	3.93	10.54	9.69	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.72	16.24	17.68
1812	华宝中短债债券A	1.64	4.94	9.35	16.23	22.88
1813	泰康安益纯债债券C	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
1814	万家1-3年政策性金融债C	0.53	5.77	8.76	16.23	21.91
1815	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.11	7.37	13.83	16.22	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	泰康瑞坤纯债债券	-0.40	5.96	9.60	16.40	33.56
1208	西部利得祥逸债券A	1.97	7.02	12.70	22.62	33.51
1209	泰康安益纯债债券C	1.24	5.80	9.69	16.23	33.46
1210	天弘永利债券C	2.81	9.42	10.52	24.51	33.45
1211	泓德裕荣纯债债券C	3.95	8.55	11.29	13.53	33.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	60.00	5959.41	6.07%
16国开10	50.00	5118.48	5.21%
24建行二级资本债02A	50.00	5029.59	5.12%
25电网SCP016	50.00	5019.39	5.11%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4995.94	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54250.75	55.26%
企业债	3854.59	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

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下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

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06-13泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0160	1.0158	1.0157	1.0161	1.0161
累计净值(元)	1.4736	1.4734	1.4733	1.4737	1.4737

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