泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.57亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
债券型名次	697	1026	1250	2272	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
债券型名次	1951	3149	2693	1755	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.35	0.75	1.56	2.15
696	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17
697	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
698	天弘弘丰增强回报C	0.13	-0.39	-2.07	-0.20	1.55
699	天弘稳健回报债券发起C	0.13	-0.20	-0.17	0.74	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	前海联合添利债券C	0.12	0.31	1.01	0.26	-1.86
1025	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34
1026	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
1027	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.72	1.77	2.45
1028	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	上银慧添利债券	0.07	0.25	0.75	1.70	2.60
1249	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.75	1.67	2.49
1250	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
1251	泰康信用精选债券A	0.14	0.39	0.75	1.69	2.68
1252	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.75	1.62	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	0.27	0.65	1.46	2.07
2271	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2272	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
2273	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92
2274	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	平安添利债券A	0.02	0.16	0.47	1.34	2.11
2120	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.48	2.11
2121	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
2122	天弘成享一年定开	0.06	0.19	0.70	1.77	2.11
2123	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.77	5.28	10.40	17.08	20.39
1950	前海开源丰和债券A	2.77	4.43	5.95	11.31	11.22
1951	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1952	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
1953	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.78	4.37	6.91	12.99	21.08
3148	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95
3149	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
3150	万家悦兴3个月定开债发起式	2.83	4.37	9.23	15.78	16.20
3151	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	格林泓泰三个月定开债C	3.91	5.27	8.81	17.53	33.14
2692	融通增悦债券	2.07	3.44	8.81	15.64	29.11
2693	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
2694	万家集利债券发起式C	2.23	9.17	8.81	-	6.42
2695	万家鑫瑞纯债D	2.31	4.11	8.81	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	15.21	19.64
1754	淳厚稳惠债券A	1.39	3.45	8.92	15.21	22.15
1755	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1756	兴全恒益债券C	3.23	24.36	13.47	15.21	53.39
1757	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.94	3.61	6.73	15.20	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	汇安嘉源纯债债券	2.24	3.95	9.26	15.13	36.48
1220	融通通润债券	1.28	2.86	7.63	14.01	36.43
1221	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1222	中银互利半年定期开放债券	3.41	7.76	12.62	14.13	36.41
1223	国泰瑞和纯债债券	6.16	7.57	13.17	19.60	36.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	40.00	4022.13	7.18%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.23%
21兴业银行二级01	30.00	3100.21	5.53%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	5.53%
21邮储银行二级01	30.00	3096.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31318.00	55.87%
企业债	1625.54	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0387	1.0380	1.0375	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.4963	1.4956	1.4951	1.4942	1.4942

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