泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4865

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
债券型名次	4601	2856	2229	2575	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
债券型名次	2750	3540	2925	1573	1241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4600	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
4601	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
4602	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46
4603	泰康润和两年定开债券	0.01	0.09	0.21	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05
2856	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2857	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.32	0.84	0.98	1.03
2858	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00
2228	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.81	1.63	1.13
2229	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2230	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.27	0.81	1.07	1.14
2231	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	浦银普瑞A	0.04	0.28	0.80	1.21	1.03
2574	人保鑫泽纯债C	0.06	0.69	0.81	1.21	0.98
2575	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2576	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.27	0.82	1.21	0.98
2577	万家鑫璟纯债C	0.02	0.31	0.86	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14
2356	上银慧丰利债券	0.01	0.37	0.93	1.31	1.14
2357	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
2358	泰康稳健增利债券C	0.04	0.38	0.60	1.24	1.14
2359	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	平安增利六个月定开债A	1.89	5.77	11.74	29.25	31.05
2749	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	13.49	21.35
2750	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
2751	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
2752	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	18.26	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	南华瑞扬纯债A	1.65	4.67	7.57	13.27	14.95
3539	浦银普益C	0.99	4.67	8.16	13.85	22.36
3540	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
3541	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	16.13	44.49
3542	中欧兴利债券C	1.44	4.67	9.28	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	东方红稳添利纯债E	2.28	5.26	8.75	-	9.12
2924	南方乐元中短利率债A	1.44	5.04	8.75	15.86	16.75
2925	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
2926	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.51	4.11	8.75	14.37	15.45
2927	银华信用季季红债券A	2.47	5.67	8.75	16.02	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	江信添福C	1.12	3.01	5.94	15.93	28.72
1572	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	15.93	50.63
1573	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
1574	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	15.93	17.61
1575	博时双季享持有期债券C	0.45	4.44	9.57	15.92	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.80	4.54	7.53	14.03	35.17
1240	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.09	5.17	9.73	17.34	35.14
1241	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
1242	山证裕泰3个月定开	2.94	6.31	13.98	-	35.12
1243	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	15.84	35.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	45.00	4586.90	7.61%
17国开10	40.00	4263.22	7.07%
24国开08	40.00	4084.09	6.78%
25农发清发12	40.00	4067.77	6.75%
24新庐陵MTN001	30.00	3103.89	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41818.92	69.39%
企业债	1628.32	2.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[07-18]
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下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

查看全文[06-27]
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金(泰康安益纯债债券C份额)基金产品资...
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-25关于调整泰康安益纯债债券型证券投资基金在部分销售机构最低申购金额...
06-13泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0286	1.0288	1.0288
累计净值(元)	1.4865	1.4864	1.4862	1.4864	1.4864

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