泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0206 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4782

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：任翀

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.09亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
债券型名次	4140	2004	3028	2996	2186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
债券型名次	3322	3378	2581	1620	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31
4139	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
4140	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
4141	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4142	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33
2003	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
2004	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2005	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
2006	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3027	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57
3028	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
3029	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
3030	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
2995	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
2996	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2997	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
2998	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	平安合享1年定开债	-0.04	0.36	0.36	0.46	0.32
2185	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
2186	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2187	泰信债券周期回报	-0.03	0.37	-0.29	-0.78	0.32
2188	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
3321	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
3322	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
3323	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
3324	招商添泰1年定开债发起式	1.37	5.89	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	摩根瑞泰定开债C	2.63	5.10	7.40	-	14.20
3377	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3378	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
3379	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.82	21.96
3380	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.80	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
2580	金信民兴债券A	3.96	7.84	9.37	11.71	29.66
2581	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
2582	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.81	23.58
1619	交银丰润收益债券A	-0.00	5.31	8.38	15.81	51.92
1620	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
1621	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.81	22.08
1622	博时汇享纯债债券A	0.94	5.45	9.44	15.80	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	西部利得祥逸债券A	2.12	6.42	12.31	22.53	34.05
1241	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.67	34.04
1242	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04
1243	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.46	34.02
1244	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12372.52	9.89%
24中国人寿资本补充债01BC	110.00	11055.78	8.84%
17农发05	100.00	10609.73	8.48%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
21中国银行二级04	40.00	4342.92	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76338.82	61.05%
企业债	4910.20	3.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0208	1.0209	1.0208	1.0211	1.0207
累计净值(元)	1.4784	1.4785	1.4784	1.4787	1.4783

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