泰康安益纯债债券C(002529)_最新动态

泰康安益纯债债券C002529TAIKANG AN YICHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.005 0.001(0.07%)

累计净值：1.452

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安益纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：任翀

2024-09-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.01亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

泰康安益纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
债券型名次	3058	1371	4536	3823	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
债券型名次	2327	1451	1787	1451	1135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48
3057	泰康安益纯债债券A	0.05	0.37	0.28	1.14	3.33
3058	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
3059	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55
3060	泰康长江经济带债券C	0.05	0.18	0.19	1.39	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
1370	人保鑫泽纯债A	0.07	0.34	1.28	1.41	0.95
1371	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
1372	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1373	添富鑫泽定开债A	0.10	0.34	0.10	1.29	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
4535	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
4536	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
4537	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
4538	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.15	0.21	0.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	融通通源短融债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	1.99
3822	尚正臻利债券C	0.02	0.23	0.62	1.00	2.14
3823	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
3824	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
3825	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安益纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
2837	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	0.25	0.47	1.33	3.06
2838	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
2839	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.23	0.77	1.42	3.06
2840	中海增强收益债券C	0.18	0.36	5.01	0.73	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
2326	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.86	0.00	0.00	-	6.28
2327	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
2328	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40
2329	新华聚利C	3.86	6.17	3.74	14.80	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
1450	鹏扬双利债券C	4.88	7.45	8.95	16.24	34.40
1451	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
1452	稳达三个月滚动持有债券A	3.72	7.45	0.00	-	9.60
1453	新华丰利债券C	8.51	7.45	3.67	16.52	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18
1786	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03
1787	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
1788	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
1789	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72
1450	交银丰润收益债券A	4.03	6.20	9.21	16.79	48.67
1451	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
1452	工银瑞信双利债券B	4.29	3.74	6.80	16.78	126.05
1453	华宝中短债债券A	2.85	6.26	9.75	16.78	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安益纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
1134	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1135	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62
1136	永赢恒益债券	6.00	9.20	13.25	21.83	30.59
1137	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	290.00	29718.29	7.52%
24附息国债11	230.00	23417.62	5.93%
24附息国债13	220.00	22200.03	5.62%
24附息国债17	180.00	17973.39	4.55%
16国开10	170.00	17615.32	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260055.21	65.81%
企业债	4135.27	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金...

投资基金 A：002528C：002529 7 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 002653...月持有期混合型基金中基金（FOF） A：008754C：008755 ...

查看全文[07-24]
标题：泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002528 002529 报告期末下属分级基金的份额总额 2,276,117,194.33份 1,441,164,445.88份...

查看全文[07-18]
标题：泰康安益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务...

下属分级基金的交易代码 002528 002529 该分级基金是否恢复大额申购（含转换转入及定投）是是注：本公司于2024年6月13日发布的《...

查看全文[06-27]
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金(泰康安益纯债债券C份额)基金产品资...
06-26泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-25关于调整泰康安益纯债债券型证券投资基金在部分销售机构最低申购金额...
06-13泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.005	1.005
累计净值(元)	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。