财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.15 |
189.87 |
791.44 |
40.07 |
672.78 |
| 本期利润(万元) |
352.07 |
227.22 |
138.18 |
-144.34 |
124.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
783.19 |
0.00 |
489.20 |
0.00 |
620.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25698.20 |
25923.66 |
30879.08 |
24766.60 |
28785.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
53.60 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
51.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.93 |
49.44 |
2432.54 |
34.25 |
21.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
54308.55 |
114692.28 |
79437.31 |
249892.08 |
390212.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54308.55 |
114692.28 |
79437.31 |
249892.08 |
390212.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.83 |
71.30 |
35.76 |
125.50 |
196.99 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
17.83 |
8.94 |
31.37 |
49.25 |
| 资产总计(万元) |
56112.90 |
125178.85 |
82409.23 |
251766.43 |
398950.52 |
| 负债合计(万元) |
58.56 |
131.15 |
10195.80 |
4176.94 |
322.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
56054.34 |
125047.70 |
72213.43 |
247589.48 |
398627.99 |
| 未分配利润(万元) |
3198.54 |
6677.12 |
5343.86 |
16184.55 |
26899.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.56 |
30.83 |
6.02 |
164.35 |
82.02 |
| 投资收益(万元) |
1439.45 |
3780.81 |
2617.17 |
15395.48 |
8905.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.43 |
-1739.44 |
-1431.23 |
586.46 |
433.47 |
| 其它收入(万元) |
14.26 |
29.63 |
14.91 |
21.53 |
2.58 |
| 收入合计(万元) |
1468.85 |
2101.84 |
1206.87 |
16167.81 |
9423.44 |
| 管理人报酬(万元) |
218.75 |
746.86 |
427.33 |
1979.36 |
922.94 |
| 托管费(万元) |
54.69 |
186.72 |
106.83 |
494.84 |
230.74 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.41 |
12.45 |
24.94 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
337.93 |
1255.01 |
765.29 |
3460.31 |
1749.57 |
| 利润总额(万元) |
1130.92 |
846.82 |
441.58 |
12707.50 |
7673.87 |
| 净利润(万元) |
1130.92 |
846.82 |
441.58 |
12707.50 |
7673.87 |
