财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 791.44 40.07 672.78 470.40 3181.84
本期利润(万元) 138.18 -144.34 124.25 -186.54 3397.02
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.37 0.00 0.24 0.00 3.23
期末可供分配利润(万元) 489.20 0.00 620.37 0.00 1033.08
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 30879.08 24766.60 28785.94 34074.23 97888.37
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 0.87 0.00 4.33
累计净值增长率(%) 51.50 0.00 51.25 0.00 49.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 49.44 2432.54 34.25 21.68 18.95
交易性金融资产(万元) 114692.28 79437.31 249892.08 390212.09 379267.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114692.28 79437.31 249892.08 390212.09 379267.95
应付管理人报酬(万元) 71.30 35.76 125.50 196.99 136.42
应付托管费(万元) 17.83 8.94 31.37 49.25 34.11
资产总计(万元) 125178.85 82409.23 251766.43 398950.52 379641.21
负债合计(万元) 131.15 10195.80 4176.94 322.53 90133.60
所有者权益合计(万元) 125047.70 72213.43 247589.48 398627.99 289507.61
未分配利润(万元) 6677.12 5343.86 16184.55 26899.82 19587.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.83 6.02 164.35 82.02 45.78
投资收益(万元) 3780.81 2617.17 15395.48 8905.38 4541.28
公允价值变动收益(万元) -1739.44 -1431.23 586.46 433.47 1324.83
其它收入(万元) 29.63 14.91 21.53 2.58 17.39
收入合计(万元) 2101.84 1206.87 16167.81 9423.44 5929.27
管理人报酬(万元) 746.86 427.33 1979.36 922.94 928.76
托管费(万元) 186.72 106.83 494.84 230.74 232.19
其它费用(万元) 24.41 12.45 24.94 13.90 27.56
费用合计(万元) 1255.01 765.29 3460.31 1749.57 1787.78
利润总额(万元) 846.82 441.58 12707.50 7673.87 4141.49
净利润(万元) 846.82 441.58 12707.50 7673.87 4141.49