我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1230.15 1410.63 450.61 675.77 196.78
本期利润(万元) -27.71 1569.75 576.84 936.47 25.45
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.16 0.00 2.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7000.20 0.00 7251.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 160080.90 151519.36 59772.72 66545.63 53696.97
期末基金份额净值(元) 1.00 1.05 1.09 1.12 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 2.45 0.00 3.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.25 0.00 43.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 21.68 18.95 31.89 26.46 23.97
交易性金融资产(万元) 390212.09 379267.95 50830.28 53722.74 57264.30
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 390212.09 379267.95 50830.28 53722.74 57264.30
应付管理人报酬(万元) 196.99 136.42 21.32 22.56 30.09
应付托管费(万元) 49.25 34.11 5.33 5.64 7.52
资产总计(万元) 398950.52 379641.21 51089.60 56614.69 59817.46
负债合计(万元) 322.53 90133.60 9837.13 12339.25 619.12
所有者权益合计(万元) 398627.99 289507.61 41252.47 44275.43 59198.34
未分配利润(万元) 26899.82 19587.52 8100.22 7885.09 9944.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 82.02 45.78 11.20 38.21 14.73
投资收益(万元) 8905.38 4541.28 1166.81 2460.94 1426.44
公允价值变动收益(万元) 433.47 1324.83 127.07 -364.82 -219.32
其它收入(万元) 2.58 17.39 0.55 8.05 6.33
收入合计(万元) 9423.44 5929.27 1305.63 2142.38 1228.18
管理人报酬(万元) 922.94 928.76 130.49 366.35 211.90
托管费(万元) 230.74 232.19 32.62 91.59 52.98
其它费用(万元) 13.90 27.56 10.79 26.42 12.14
费用合计(万元) 1749.57 1787.78 266.70 647.51 352.66
利润总额(万元) 7673.87 4141.49 1038.93 1494.87 875.53
净利润(万元) 7673.87 4141.49 1038.93 1494.87 875.53