资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303335.89 99.94%
银行存款和结算备付金 31.71 0.01%
其他资产 159.89 0.05%
资产总值:303527.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 250.00 25590.32 8.06%
25农发清发12 250.00 25219.11 7.94%
21兴业银行二级01 206.00 21368.90 6.73%
22邮储银行二级01 190.00 19550.26 6.15%
23国开03 180.00 18665.48 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247267.95 77.84%
国家债券 28562.82 8.99%
企业债 4688.09 1.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%