泰康安惠纯债债券A(003078)_规模评级

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	21.96	21.56	15.69	16.75	14.20	15.70	15.30
季度净申购	3274.22	47197.02	-8550.90	20587.99	-12103.77	3248.20	-26236.89
总份额	176721.96	173447.74	126250.71	134801.61	114213.62	126317.39	123069.19
季度总申购份额	28956.19	78128.46	55272.54	42644.32	33424.54	44256.20	39452.58
季度总赎回份额	25681.97	30931.43	63823.43	22056.33	45528.30	41007.99	65689.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
泰康安惠纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	易方达中债3-5年期国债	22.16	157406.67	35260.40	49028.06	13767.67
1178	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1179	永赢泽利一年	22.11	196955.39	-	-	-
1180	永赢聚益债券A	22.06	198629.48	-	-	-
1181	创金合信尊睿债券A	22.05	212695.83	142001.36	142307.84	306.49
1182	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40
1183	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
1184	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1185	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
1186	南方臻利3个月定开债券发起	21.92	204214.06	13535.66	22984.58	9448.93
1187	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33
1188	富国短债债券型A	21.87	185374.65	-11889.97	30037.11	41927.08
1189	信诚稳悦A	21.87	184941.27	156728.56	183136.21	26407.66
1190	鹏华双季享180天持有期债券A	21.80	193781.27	-8551.74	3679.91	12231.65
1191	泰康瑞丰3月定开债券	21.78	169566.08	79233.62	85357.57	6123.95

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
泰康安惠纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1308	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
1309	招商信用添利债券(LOF)A	18.73	177609.65	58249.36	66442.54	8193.18
1310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1311	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
1312	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
1313	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
1314	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1315	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
1316	鹏华永宁3个月定开债券	19.12	176183.84	-10084.27	17215.72	27299.99
1317	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
1318	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1319	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
1320	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
1321	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
泰康安惠纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	添富AAA级信用纯债C	4.94	41944.50	3390.83	5651.48	2260.64
1044	万家鑫璟纯债C	1.89	14756.28	3362.48	5111.45	1748.97
1045	国金中债1-5年政策性金融债C	0.38	3601.44	3350.83	4092.13	741.30
1046	融通通和债券	1.74	15528.18	3342.23	5380.23	2037.99
1047	大成景兴信用债债券C	5.66	35223.98	3316.88	15352.73	12035.85
1048	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.38	3619.63	3312.38	3493.19	180.80
1049	浙商聚盈纯债债券C	2.39	21347.43	3293.73	9352.41	6058.68
1050	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1051	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
1052	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
1053	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.69	32082.99	3207.64	8737.40	5529.76
1054	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
1055	光大保德信信用添益债券A	43.96	363270.07	3138.90	52929.82	49790.91
1056	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10
1057	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
泰康安惠纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
1084	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1085	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
1086	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48
1087	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1088	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
1089	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
1090	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1091	广发景佳纯债	22.91	226970.52	-19365.69	28938.82	48304.51
1092	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	40.54	355589.68	-34527.60	28928.19	63455.79
1093	南方多利增强债券C	7.46	62556.02	1292.31	28882.83	27590.52
1094	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
1095	中欧兴利债券C	3.11	28874.01	28859.29	28859.87	0.58
1096	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
1097	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
泰康安惠纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	易方达双债增强债券A	35.89	189019.26	-11825.67	14254.46	26080.13
1194	博时安盈债券C	9.28	75592.13	-7057.00	18992.78	26049.78
1195	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
1196	南方泰元A	67.47	610069.86	143630.21	169646.51	26016.30
1197	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
1198	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1199	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
1200	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1201	民生加银增强收益债券A	11.62	81440.32	-5959.94	19578.06	25538.00
1202	招商稳乐中短债90天持有期债券C	17.52	156225.23	-21686.25	3808.04	25494.30
1203	鑫元乾利债券	6.88	64125.55	-17788.35	7686.69	25475.04
1204	工银3-5年国开债指数A	19.33	169992.71	-23677.69	1690.42	25368.10
1205	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
1206	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1207	长信利保债券C	9.49	77593.60	-22167.43	3109.10	25276.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

61368

28263.5500

88.48%

11.52%

2025-12-31

37957

35514.3000

86.12%

13.88%

2025-06-30

31793

39731.1900

83.30%

16.70%

2024-12-31

41187

36250.7800

84.14%

15.86%

2024-06-30

59738

38428.3400

88.49%

11.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	61368	28263.5500	153463.08	88.48	19984.66	11.52
2025-12-31	37957	35514.3000	116092.59	86.12	18709.02	13.88
2025-06-30	31793	39731.1900	105224.05	83.30	21093.34	16.70
2024-12-31	41187	36250.7800	125623.01	84.14	23683.07	15.86
2024-06-30	59738	38428.3400	203148.39	88.49	26414.83	11.51

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