泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.203 0.000(0.02%)

累计净值：1.329

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.76亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
债券型名次	2439	3069	1607	3181	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.99	9.99	-	35.68
债券型名次	3828	3246	1852	539	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.12	0.44	0.32	1.89	0.41
2438	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.63	0.76	1.67	0.79
2439	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
2440	泰康安惠纯债债券C	0.12	0.31	0.39	1.56	0.39
2441	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.34	0.70	1.56	0.69
3068	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
3069	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
3070	太平中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.34	-0.06	2.77	-0.07
3071	天弘恒享一年定开	0.07	0.34	0.42	1.54	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.40	0.46	1.28	0.35
1606	融通通源短融债券A	0.03	0.20	0.46	1.09	0.52
1607	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
1608	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1609	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.22	0.46	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.14	0.38	0.15	1.71	0.12
3180	融通增鑫债券A	0.08	0.37	0.33	1.71	0.35
3181	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
3182	新华鼎利债券A	0.17	0.59	0.17	1.71	0.22
3183	银河优选六个月持有期债券C	0.05	0.64	0.37	1.71	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	平安惠澜纯债A	0.16	0.58	0.46	2.05	0.48
1987	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.18	0.37	0.02	2.85	0.48
1988	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.34	0.46	1.71	0.48
1989	天弘齐享债券发起A	0.36	1.41	0.32	3.58	0.48
1990	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.26	0.45	1.11	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	平安惠兴债券	2.51	5.72	7.90	-	24.09
3827	平安季添盈定开债E	2.51	6.53	9.26	-	20.43
3828	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
3829	天弘恒享一年定开	2.51	6.17	8.83	-	14.71
3830	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.51	6.30	9.92	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	交银信用添利债券(LOF)	1.61	5.99	8.51	-	100.51
3245	南方佳元6个月持有债券A	2.64	5.99	9.58	-	11.11
3246	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
3247	天弘中债1-3年国开债A	2.49	5.99	8.44	-	13.72
3248	银华安盈短债债券D	2.75	5.99	8.65	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	德邦资管月月鑫30天滚动债C	2.17	6.48	9.99	-	11.52
1851	汇安鼎利纯债A	2.22	6.68	9.99	-	16.73
1852	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
1853	新华鼎利债券E	2.61	6.07	9.99	-	11.05
1854	兴业一年持有期债券C	3.08	6.93	9.99	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	宏利汇利债券A	3.48	8.46	12.50	-	36.89
538	宏利汇利债券C	3.16	7.77	11.44	-	35.13
539	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
540	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.51	5.69	8.56	-	28.20
541	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	泰康安益纯债债券A	3.02	7.37	11.24	-	35.72
975	平安合悦定开债	4.04	9.36	12.81	-	35.71
976	泰康安惠纯债债券A	2.51	5.99	9.99	-	35.68
977	中邮纯债聚利债券A	3.36	6.71	9.46	-	35.66
978	长信利率债债券A	3.90	6.17	8.46	-	35.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	160.00	16500.94	9.60%
20中国银行二级01	120.00	12388.49	7.21%
20南京银行二级01	100.00	10327.08	6.01%
20农业银行二级01	100.00	10291.22	5.99%
20国开08	80.00	8201.66	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106306.23	61.87%
企业债	3777.31	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.202	1.202	1.201	1.201	1.202
累计净值(元)	1.329	1.328	1.328	1.328	1.328

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