泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.314

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.24亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
债券型名次	3783	2086	3166	3679	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
债券型名次	3597	2076	1540	1318	925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31
3782	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12
3783	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3784	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3785	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26
2085	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.28	0.19	1.03	2.92
2086	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
2087	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
2088	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.21	0.45	0.98	2.01
3165	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.45	1.07	2.33
3166	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3167	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
3168	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.30	0.45	1.54	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34
3678	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.19	0.26	1.04	2.61
3679	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3680	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.30	1.04	2.79
3681	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.40	1.05	2.50
3844	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
3845	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3846	易方达安裕60天持有债券C	0.10	0.19	0.25	0.84	2.50
3847	中融恒泰纯债A	0.11	0.10	-0.35	0.57	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.78	43.04
3596	鹏华丰源债券	3.07	6.00	8.58	15.66	30.36
3597	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
3598	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.07	6.63	0.00	-	8.51
3599	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	鹏华永泰定期开放债券	3.99	6.87	9.54	23.66	42.56
2075	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89
2076	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
2077	万家鑫安纯债C	4.52	6.87	9.69	18.73	35.43
2078	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
1539	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
1540	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
1541	中信保诚嘉鸿债券A	3.21	6.16	9.99	-	15.68
1542	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	广发景富纯债	4.47	7.72	10.71	17.36	17.61
1317	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
1318	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
1319	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73
1320	西部利得聚利6个月定开债券C	4.10	6.84	9.55	17.36	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
924	鑫元裕利	3.93	6.88	10.47	18.39	33.95
925	泰康安惠纯债债券A	3.07	6.87	9.99	17.36	33.92
926	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
927	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	170.00	17325.91	6.24%
15国开10	160.00	16525.18	5.95%
24江苏银行CD010	160.00	15910.82	5.73%
24农业银行CD224	150.00	14727.29	5.31%
20中国银行二级01	130.00	13261.57	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165138.31	59.49%
企业债	3156.47	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.187	1.187	1.186	1.187	1.186
累计净值(元)	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313

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