泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3561

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.47亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
债券型名次	4088	3256	2683	2893	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.78	8.33	-	38.68
债券型名次	2107	3392	3294	540	1036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4087	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4088	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
4089	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
4090	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.81	0.85	1.00
3255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
3256	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3257	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3258	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.31	0.74	1.05	0.93
2682	浦银安盛盛勤定开债券C	0.05	0.31	0.74	1.09	0.94
2683	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
2684	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
2685	添富鑫永定开债A	0.02	0.29	0.74	1.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2892	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
2893	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
2894	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
2895	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
3207	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.72	1.23	0.96
3208	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3209	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96
3210	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98
2106	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
2107	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
2108	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12
2109	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39
3391	上银慧永利中短期债券A	2.00	4.78	9.24	-	18.14
3392	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
3393	英大安旸纯债债券A	1.65	4.78	8.11	-	8.99
3394	永赢祥益债券C	2.01	4.78	9.04	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81
3293	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.71	8.33	-	10.93
3294	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
3295	湘财久盈中短债A	2.12	4.68	8.33	-	17.33
3296	中金金元C	2.11	4.66	8.33	-	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	宏利汇利债券A	0.51	4.01	9.02	-	37.59
539	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43
540	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
541	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.18	3.73	7.99	-	31.00
542	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.89	3.08	6.97	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1035	泰康安益纯债债券A	2.20	5.29	9.74	-	38.71
1036	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
1037	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	-	38.67
1038	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	210.00	21355.79	8.84%
23国开03	190.00	19522.19	8.08%
24国开清发02	170.00	17426.65	7.21%
16国开10	160.00	16506.42	6.83%
21国开08	150.00	15330.59	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194752.52	80.58%
企业债	7712.11	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2293	1.2291	1.2288	1.2290	1.2290
累计净值(元)	1.3561	1.3559	1.3556	1.3558	1.3558

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