泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金与上银基金同日换帅高管更迭折射行业转型加速[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2313 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3581

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.47亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
债券型名次	1581	3142	2845	3170	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
债券型名次	2227	3133	3329	1387	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	山西证券90天滚动持有短债C	-0.05	0.16	0.71	1.34	1.23
1580	山证裕泰3个月定开	-0.05	0.32	0.92	1.73	1.63
1581	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
1582	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.05	0.07	0.44	0.84	0.71
1583	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3141	上银慧永利中短期债券A	-0.08	0.11	0.58	1.21	1.06
3142	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
3143	泰康润和两年定开债券	0.02	0.11	0.27	0.49	0.42
3144	泰信添鑫中短债债券A	-0.04	0.11	0.50	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	平安合韵	-0.08	0.10	0.65	1.50	1.41
2844	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
2845	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
2846	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
2847	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.09	0.12	0.65	1.22	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	人保福欣3个月定开债券C	-0.13	0.12	0.64	1.24	1.14
3169	上银慧兴盈债券	-0.19	0.17	0.81	1.24	1.16
3170	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
3171	泰康稳健增利债券C	-0.13	-0.14	0.18	1.24	1.03
3172	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	平安惠轩债券	-0.13	0.20	0.70	1.23	1.13
3136	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
3137	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13
3138	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3139	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
2226	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.96	5.28	6.89	-	8.68
2227	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
2228	天弘增益回报债券发起式A	1.96	6.91	11.81	14.17	59.60
2229	添富鑫盛定开债A	1.96	4.16	7.81	15.05	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.17	4.63	7.99	-	12.46
3132	南方通利A	1.07	4.63	8.01	12.24	69.72
3133	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
3134	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.63	7.73	-	18.04
3135	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.63	9.30	17.63	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	博时富宁纯债债券	3.01	5.10	7.92	15.29	36.61
3328	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.45	7.92	14.67	14.86
3329	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
3330	新华纯债添利债券A	1.91	4.18	7.92	12.68	76.21
3331	招商添裕纯债C	1.66	4.06	7.92	17.02	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	中加民丰纯债A	1.80	5.07	8.87	16.28	22.96
1386	创金合信恒兴中短债债券A	1.93	4.52	8.06	16.27	29.40
1387	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
1388	中加优选中高等级债券C	2.37	5.13	9.40	16.27	21.58
1389	国泰中债1-3年国开债C	1.44	4.22	7.42	16.26	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	建信双息红利债券H	16.81	20.62	19.62	25.99	38.97
1031	农银金鑫定开债券	2.12	6.22	11.53	27.04	38.96
1032	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.27	38.91
1033	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	-	38.89
1034	中加丰裕纯债债券A	0.88	3.98	7.46	11.99	38.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	210.00	21355.79	8.84%
23国开03	190.00	19522.19	8.08%
24国开清发02	170.00	17426.65	7.21%
16国开10	160.00	16506.42	6.83%
21国开08	150.00	15330.59	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194752.52	80.58%
企业债	7712.11	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2313	1.2315	1.2317	1.2318	1.2319
累计净值(元)	1.3581	1.3583	1.3585	1.3586	1.3587

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。