泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.2344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3612

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.38亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
债券型名次	2657	2681	3188	2847	3180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
债券型名次	2639	2738	3310	1281	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.81	1.36	1.42
2656	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2657	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2658	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81
2659	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
2680	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.32	1.66
2681	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2682	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
2683	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.01	0.12	0.41	0.97	1.10
3187	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3188	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
3189	太平恒泽63个月定开	0.01	0.13	0.41	0.77	0.92
3190	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88
2846	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.50	1.16	1.34
2847	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2848	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
2849	兴合锦安利率债A	0.00	0.07	0.47	1.16	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	平安季开鑫定开债E	0.02	0.15	0.43	1.17	1.38
3179	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.19	0.48	1.13	1.38
3180	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
3181	信诚三得益债券B	-0.03	-0.70	-1.32	0.02	1.38
3182	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鹏扬淳明债券C	1.97	4.68	9.97	17.06	22.55
2638	平安惠兴债券	1.97	3.47	6.94	12.60	26.70
2639	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
2640	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.68	6.77	12.46	15.10
2641	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2737	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.00	4.47	8.24	-	8.39
2738	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
2739	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.87	36.87
2740	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.66	12.12	7.79	12.22	17.28
3309	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
3310	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
3311	新华纯债添利债券A	2.16	3.67	7.79	12.67	76.75
3312	兴业稳康三年定开债券	2.05	4.94	7.79	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
1280	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
1281	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
1283	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36
1028	中邮纯债聚利债券A	2.74	4.85	8.49	14.70	39.27
1029	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
1030	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
1031	博时富祥纯债债券A	1.64	4.01	8.56	15.36	39.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	470.00	48564.62	15.61%
25农发清发12	370.00	37204.67	11.96%
23国开08	280.00	28662.33	9.21%
21兴业银行二级01	206.00	21288.09	6.84%
21邮储银行二级01	175.00	18063.92	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244573.79	78.60%
企业债	1928.44	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2343	1.2341	1.2335	1.2336	1.2336
累计净值(元)	1.3611	1.3609	1.3603	1.3604	1.3604

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