泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.2275 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3543

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.41亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
债券型名次	3633	2443	2729	2526	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
债券型名次	2115	3308	3230	1391	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.95	1.77	1.01
3632	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.28	0.91	1.68	0.96
3633	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
3634	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.91	0.57
3635	太平恒利纯债	0.03	0.24	0.55	0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2442	上银慧鑫利债券	0.04	0.32	0.71	1.09	0.73
2443	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
2444	泰康安欣纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.25	0.87
2445	泰信债券增强收益A	0.06	0.32	0.79	1.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	平安惠盈纯债C	0.00	0.32	0.73	1.71	0.97
2728	浦银中短债A	0.03	0.30	0.73	1.23	0.79
2729	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
2730	天弘成享一年定开	0.08	0.40	0.73	0.73	0.71
2731	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	浦银安盛盛华一年定开债券	0.06	0.43	0.91	1.34	0.98
2525	融通通祺债券A	0.05	0.41	0.91	1.34	0.99
2526	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
2527	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2528	万家鑫丰纯债C	0.02	0.34	0.78	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	融通岁岁添利定期开放债券B	0.20	0.47	0.71	1.05	0.81
3122	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.77	0.92	0.81
3123	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.32	0.73	1.34	0.81
3124	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.29	0.78	1.29	0.81
3125	同泰恒利纯债C	0.19	0.43	0.69	1.22	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2114	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2115	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
2116	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2117	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.16	5.07	8.64	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	平安中债1-5年政策性金融债C	1.27	4.73	10.52	18.64	20.36
3307	尚正臻元债券	1.79	4.73	0.00	-	8.25
3308	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
3309	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76
3310	中航瑞发3个月定开债C	1.29	4.73	10.30	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	南方浙利定开债券发起	1.09	4.11	8.37	15.73	32.09
3229	平安季季享3个月持有债券A	2.23	4.37	8.37	-	15.53
3230	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
3231	泰信汇盈债券C	1.86	5.00	8.37	-	11.89
3232	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.00	4.09	8.37	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏中短债债券A	1.66	4.91	9.40	16.63	24.97
1390	交银裕隆纯债债券C	2.03	4.30	8.91	16.63	41.97
1391	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
1392	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1393	淳厚稳惠债券A	0.66	5.28	9.77	16.62	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	泰康安益纯债债券A	2.12	5.25	9.85	17.72	38.51
1021	中融恒信纯债A	1.44	4.30	8.76	16.63	38.49
1022	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
1023	易方达中债3-5年期国债	1.82	5.77	9.53	15.28	38.45
1024	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.38	10.33	-	38.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	450.00	46246.97	13.78%
21国开03	180.00	18550.53	5.53%
25国开06	180.00	18211.69	5.43%
21国开08	150.00	15264.92	4.55%
23国开02	140.00	14358.27	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230927.42	68.81%
企业债	8679.10	2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2274	1.2271	1.2268	1.2268	1.2266
累计净值(元)	1.3542	1.3539	1.3536	1.3536	1.3534

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