泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2203 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3471

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.41亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
债券型名次	2925	3089	2907	2123	3202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
债券型名次	2011	3534	3047	1357	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2924	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.30	0.46	0.04
2925	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2926	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
2927	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
3088	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
3089	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
3090	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
3091	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	融通增辉定开债券发起式	0.06	0.34	0.40	0.73	0.33
2906	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
2907	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2908	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17
2909	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37
2122	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.18	0.51	0.88	0.15
2123	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2124	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.17	0.42	0.88	0.16
2125	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22
3201	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3202	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
3203	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
3204	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
2010	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.07	48.54
2011	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
2012	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2013	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.42	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
3533	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.57	4.97	8.37	12.89	20.59
3534	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
3535	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
3536	大成景宁一年定开债券	2.35	4.96	7.88	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.61	4.30	8.78	-	10.02
3046	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	-	34.98
3047	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
3048	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	-	20.24
3049	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	南方聪元A	1.50	5.44	9.13	16.79	22.05
1356	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.79	78.98
1357	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
1358	国寿安保尊恒利率债债券A	1.45	5.88	9.63	16.78	20.06
1359	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.78	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	永赢丰益债券	1.57	4.94	8.65	16.65	37.72
1019	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.40	16.80	27.93	37.67
1020	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67
1021	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65
1022	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.00	37.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	450.00	46246.97	13.78%
21国开03	180.00	18550.53	5.53%
25国开06	180.00	18211.69	5.43%
21国开08	150.00	15264.92	4.55%
23国开02	140.00	14358.27	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230927.42	68.81%
企业债	8679.10	2.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2204	1.2203	1.2203	1.2203	1.2201
累计净值(元)	1.3472	1.3471	1.3471	1.3471	1.3469

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