泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2328 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3596

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.47亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
债券型名次	3592	3281	3391	3238	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
债券型名次	2427	3206	3392	1679	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3591	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3592	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3593	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
3594	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3280	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
3281	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3282	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.43	0.90	0.89
3283	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.41	0.86	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
3390	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3391	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3392	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.10	0.49	1.09	1.12
3393	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3237	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
3238	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3239	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3240	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
3285	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.96	1.22	1.25
3286	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25
3287	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25
3288	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.10	0.67	1.31	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
2426	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85
2427	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
2428	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
2429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.74	4.59	7.52	-	11.69
3205	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.73	4.59	7.73	14.07	17.59
3206	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
3207	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65
3208	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
3391	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
3392	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
3393	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85
3394	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
1678	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
1679	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
1680	中银证券汇宇定期开放债券	1.63	4.43	8.49	15.94	35.00
1681	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
1036	上证10年期国债ETF	1.65	8.15	13.69	22.74	39.09
1037	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
1038	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05
1039	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.74	12.75	21.80	29.90	39.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	210.00	21355.79	8.84%
23国开03	190.00	19522.19	8.08%
24国开清发02	170.00	17426.65	7.21%
16国开10	160.00	16506.42	6.83%
21国开08	150.00	15330.59	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194752.52	80.58%
企业债	7712.11	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2328	1.2328	1.2326	1.2325	1.2324
累计净值(元)	1.3596	1.3596	1.3594	1.3593	1.3592

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