泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.90亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
债券型名次	4273	2453	2448	2706	2762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
债券型名次	2817	2904	3389	1404	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
4272	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
4273	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
4274	泰康安惠纯债债券C	0.07	0.28	0.60	0.95	1.82
4275	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	前海开源弘泽债券A	0.57	0.31	0.11	0.68	2.84
2452	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87
2453	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2454	西部利得得尊债券A	0.55	0.31	-0.05	0.35	3.06
2455	西部利得合享C	0.55	0.31	-1.09	-0.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2447	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2448	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2449	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
2450	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	前海联合添和纯债A	0.09	0.21	0.45	1.11	1.81
2705	融通四季添利债券(LOF)A	0.68	0.57	0.67	1.11	1.99
2706	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2707	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
2708	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
2761	平安惠澜纯债C	0.10	0.20	0.70	1.21	2.08
2762	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2763	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
2764	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	南方定元中短债A	2.18	4.66	7.55	13.11	21.28
2816	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
2817	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
2818	天弘弘利债券	2.18	4.63	13.05	19.32	71.76
2819	兴华安惠纯债C	2.18	4.36	10.68	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	汇添富稳合4个月持有债券A	1.77	4.95	9.39	-	10.62
2903	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09
2904	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
2905	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
2906	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.79	8.04	-	14.48
3388	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82
3389	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
3390	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3391	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
1403	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
1404	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
1405	中信保诚景丰C	1.93	3.70	9.43	15.30	27.99
1406	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	鹏扬汇利债券A	0.73	5.46	10.11	10.20	40.33
970	中加丰享纯债债券	2.47	5.16	8.70	15.74	40.24
971	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
972	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21
973	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	250.00	25590.32	8.06%
25农发清发12	250.00	25219.11	7.94%
21兴业银行二级01	206.00	21368.90	6.73%
22邮储银行二级01	190.00	19550.26	6.15%
23国开03	180.00	18665.48	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247267.95	77.84%
企业债	4688.09	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2428	1.2427	1.2424	1.2419	1.2420
累计净值(元)	1.3696	1.3695	1.3692	1.3687	1.3688

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