泰康安惠纯债债券A(003078)_最新动态

泰康安惠纯债债券A003078TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3678

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：任翀

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.38亿元

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

泰康安惠纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
债券型名次	2227	1918	2135	2741	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
债券型名次	2597	2829	3307	1669	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
2226	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2227	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2228	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2229	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1917	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1918	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
1919	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
1920	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2134	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
2135	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2136	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2137	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2740	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67
2741	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2742	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2743	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安惠纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2720	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2721	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2722	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2723	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
2596	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
2597	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2598	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
2599	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	平安合慧定开债	3.00	4.88	7.28	13.16	25.65
2828	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
2829	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
2830	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2831	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
3306	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
3307	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
3308	红塔红土瑞景纯债A	1.24	3.15	8.05	14.47	15.65
3309	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
1668	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
1669	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
1670	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
1671	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安惠纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
984	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
985	泰康安惠纯债债券A	2.45	4.88	8.06	15.57	40.00
986	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
987	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	470.00	48564.62	15.61%
25农发清发12	370.00	37204.67	11.96%
23国开08	280.00	28662.33	9.21%
21兴业银行二级01	206.00	21288.09	6.84%
21邮储银行二级01	175.00	18063.92	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244573.79	78.60%
企业债	1928.44	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2412	1.2407	1.2406	1.2397	1.2393
累计净值(元)	1.3680	1.3675	1.3674	1.3665	1.3661

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