资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125818.53 96.05%
银行存款和结算备付金 5070.73 3.87%
其他资产 109.84 0.08%
资产总值:130999.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25海宁G1 70.00 7113.89 7.40%
21中国银行二级02 60.00 6763.70 7.04%
24津投15 50.00 5246.41 5.46%
25鲁宏桥MTN003(科创票据) 50.00 5098.37 5.30%
25黔高01 50.00 5079.53 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41758.61 43.44%
企业债 38091.74 39.63%
国家债券 4995.33 5.20%
可转债 968.00 1.01%
央行票据 0.00 0.00%