资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165827.81 98.64%
银行存款和结算备付金 2284.66 1.36%
其他资产 4.74 0.00%
资产总值:168117.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25海宁G1 70.00 7134.31 7.38%
21中国银行二级02 60.00 6820.30 7.05%
24津投15 50.00 5270.79 5.45%
25鲁宏桥MTN003(科创票据) 50.00 5129.08 5.30%
25黔高01 50.00 5109.20 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54286.57 56.12%
企业债 51315.03 53.05%
国家债券 1990.84 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%