资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155520.41 96.85%
银行存款和结算备付金 4847.64 3.02%
其他资产 214.64 0.13%
资产总值:160582.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24神木01 90.00 9131.22 9.57%
24工行二级资本债02BC 72.00 7403.41 7.76%
25海宁G1 70.00 7070.02 7.41%
25平证06 70.00 7034.40 7.38%
24津投15 50.00 5345.80 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54336.65 56.97%
金融债券 44786.90 46.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%