资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160658.19 94.75%
银行存款和结算备付金 8864.86 5.23%
其他资产 29.90 0.02%
资产总值:169552.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24神木01 90.00 9299.34 9.88%
25海宁G1 70.00 7151.94 7.60%
25平证06 70.00 7120.19 7.57%
24津投15 50.00 5254.68 5.58%
25武清经开MTN004 50.00 5131.85 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60993.94 64.83%
金融债券 34059.16 36.20%
可转债 1878.10 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%