泰康年年红纯债一年债券(004859)_最新动态

泰康年年红纯债一年债券004859TAIKANG NIANNIANHONG PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.4060

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康年年红纯债一年债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：经惠云

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.41亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

泰康年年红纯债一年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
债券型名次	4573	1387	998	3365	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
债券型名次	3477	2706	1525	778	717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
4572	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69
4573	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
4574	兴全恒鑫债券A	-0.10	0.94	1.17	1.64	0.91
4575	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
1386	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1387	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
1388	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1389	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	交银施罗德稳固收益债券A	-0.16	1.08	1.06	2.94	1.08
997	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.06	2.14	0.34
998	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
999	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
1000	兴全恒鑫债券C	-0.11	0.91	1.06	1.43	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3364	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3365	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
3366	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
3367	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康年年红纯债一年债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
1508	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1509	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47
1510	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
1511	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
3476	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.87	22.24
3477	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
3478	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59
3479	天弘通享债券发起A	1.30	3.55	4.55	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.40	5.73
2705	融通通祺债券C	0.43	5.68	0.00	-	7.44
2706	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
2707	西部利得沣享债券C	0.37	5.68	9.65	-	9.72
2708	银华信用四季红债券A	1.51	5.68	9.85	17.19	83.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
1524	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72
1525	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
1526	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.29	25.39
1527	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60
777	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.30	26.85
778	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
779	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
780	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康年年红纯债一年债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.97	47.23
716	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	18.01	47.19
717	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	20.30	47.10
718	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.48	47.06
719	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24神木01	90.00	9299.34	9.88%
25海宁G1	70.00	7151.94	7.60%
25平证06	70.00	7120.19	7.57%
24津投15	50.00	5254.68	5.58%
25武清经开MTN004	50.00	5131.85	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60993.94	64.83%
金融债券	34059.16	36.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0290	1.0262	1.0246	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.4070	1.4042	1.4026	1.4012	1.4012

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