财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1678.17 |
769.88 |
5531.34 |
-1741.75 |
4068.20 |
| 本期利润(万元) |
2033.23 |
1285.10 |
1554.70 |
-3057.62 |
3060.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3774.89 |
0.00 |
2096.72 |
0.00 |
14069.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96122.99 |
95374.86 |
94089.76 |
355476.90 |
358534.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
49.62 |
0.00 |
46.45 |
0.00 |
46.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.00 |
963.02 |
28.03 |
640.11 |
30.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
125818.53 |
160658.19 |
569678.29 |
570894.30 |
699353.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125818.53 |
160658.19 |
569678.29 |
570894.30 |
699353.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.39 |
54.84 |
176.59 |
180.12 |
204.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.90 |
9.14 |
29.43 |
30.02 |
34.16 |
| 资产总计(万元) |
130999.10 |
169552.94 |
585385.50 |
584440.90 |
725713.73 |
| 负债合计(万元) |
34876.11 |
75463.18 |
226850.97 |
228966.75 |
307030.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
96122.99 |
94089.76 |
358534.52 |
355474.15 |
418682.79 |
| 未分配利润(万元) |
4169.79 |
2136.56 |
17415.68 |
14355.30 |
28748.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.43 |
161.93 |
62.42 |
415.91 |
179.87 |
| 投资收益(万元) |
2455.22 |
10520.98 |
7169.34 |
25330.53 |
16145.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.07 |
-3976.64 |
-1007.83 |
1757.57 |
4079.50 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2825.77 |
6706.30 |
6223.95 |
27504.01 |
20405.20 |
| 管理人报酬(万元) |
283.52 |
2004.68 |
1058.92 |
2439.76 |
1224.96 |
| 托管费(万元) |
47.25 |
334.11 |
176.49 |
406.63 |
204.16 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
25.33 |
12.56 |
25.64 |
14.36 |
| 费用合计(万元) |
792.54 |
5151.60 |
3163.57 |
8130.94 |
4790.64 |
| 利润总额(万元) |
2033.23 |
1554.70 |
3060.37 |
19373.07 |
15614.56 |
| 净利润(万元) |
2033.23 |
1554.70 |
3060.37 |
19373.07 |
15614.56 |
