资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22722.31 90.83%
银行存款和结算备付金 2251.18 9.00%
其他资产 43.11 0.17%
资产总值:25016.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 50.00 5178.99 21.50%
21农发10 40.00 4386.76 18.21%
21国开10 30.00 3339.42 13.86%
23附息国债12 20.00 2157.13 8.95%
24附息国债11 20.00 2100.33 8.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18363.80 76.23%
国家债券 4358.51 18.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%