资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29357.63 98.60%
银行存款和结算备付金 387.59 1.30%
其他资产 30.15 0.10%
资产总值:29775.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 70.00 7708.62 31.86%
23进出10 60.00 6610.92 27.33%
26超长特别国债04 50.00 4995.33 20.65%
21国开10 30.00 3269.83 13.52%
21农发10 20.00 2219.24 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24362.30 100.70%
国家债券 4995.33 20.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%