资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35959.97 98.44%
银行存款和结算备付金 567.48 1.55%
其他资产 1.64 0.00%
资产总值:36529.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 100.00 9967.11 33.44%
25附息国债11 70.00 6923.05 23.23%
25农发20 50.00 4962.83 16.65%
25国开15 50.00 4917.03 16.50%
25附息国债07 30.00 3057.99 10.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20048.70 67.26%
金融债券 15911.26 53.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%