资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55474.47 93.90%
银行存款和结算备付金 578.53 0.98%
其他资产 3024.93 5.12%
资产总值:59077.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 40.00 4222.98 7.15%
25国开02 30.00 3020.24 5.11%
24农发30 20.00 2058.37 3.49%
25国开15 20.00 1998.89 3.39%
25超长特别国债02 20.00 1922.93 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9908.23 16.78%
金融债券 7077.51 11.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%