我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30280.64 67.25%
银行存款和结算备付金 14676.71 32.60%
其他资产 68.62 0.15%
资产总值:45025.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6247.80 19.11%
24国开15 40.00 4023.53 12.31%
23附息国债27 30.00 3086.01 9.44%
21中国银行二级03 10.00 1058.58 3.24%
22邮储银行二级01 10.00 1049.06 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19983.18 61.12%
国家债券 3489.14 10.67%
企业债 1942.93 5.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%