我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.48 |
300.98 |
148.34 |
395.37 |
103.25 |
| 本期利润(万元) |
101.05 |
405.66 |
175.95 |
417.29 |
37.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2489.11 |
0.00 |
2087.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24011.58 |
13688.50 |
13019.54 |
12717.16 |
12589.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.69 |
36.57 |
22.71 |
27.97 |
22.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
18961.25 |
15864.23 |
15700.11 |
12027.69 |
10013.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18961.25 |
15864.23 |
15700.11 |
12027.69 |
10013.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
4.30 |
4.12 |
4.16 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
19167.12 |
16013.54 |
15823.01 |
13619.92 |
12319.43 |
| 负债合计(万元) |
5441.76 |
3296.38 |
3276.62 |
1352.21 |
25.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13725.36 |
12717.16 |
12546.38 |
12267.71 |
12294.31 |
| 未分配利润(万元) |
2714.83 |
2193.94 |
2027.49 |
1771.85 |
1644.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
7.98 |
2.92 |
32.63 |
15.38 |
| 投资收益(万元) |
371.77 |
530.42 |
298.53 |
368.49 |
180.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.73 |
21.92 |
15.51 |
-35.09 |
-40.95 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
480.83 |
560.43 |
317.02 |
366.10 |
155.03 |
| 管理人报酬(万元) |
25.93 |
50.02 |
24.61 |
49.32 |
24.48 |
| 托管费(万元) |
6.48 |
12.51 |
6.15 |
12.33 |
6.12 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.69 |
10.34 |
23.82 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
75.07 |
143.14 |
65.32 |
111.95 |
53.38 |
| 利润总额(万元) |
405.76 |
417.29 |
251.70 |
254.16 |
101.65 |
| 净利润(万元) |
405.76 |
417.29 |
251.70 |
254.16 |
101.65 |
