财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
204.25 |
66.42 |
9.71 |
-297.70 |
314.16 |
| 本期利润(万元) |
274.99 |
114.21 |
-185.19 |
-303.79 |
136.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2938.68 |
0.00 |
2902.41 |
0.00 |
3719.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13677.20 |
13573.45 |
14220.95 |
14830.23 |
16980.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
36.07 |
0.00 |
33.37 |
0.00 |
36.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.02 |
80.45 |
28.36 |
49.39 |
43.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
29357.63 |
35959.97 |
37816.94 |
23812.26 |
18961.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29357.63 |
35959.97 |
37816.94 |
23812.26 |
18961.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
9.19 |
9.00 |
6.53 |
4.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.99 |
2.30 |
2.25 |
1.63 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
29775.37 |
39229.27 |
38105.78 |
24535.67 |
19167.12 |
| 负债合计(万元) |
5582.03 |
9422.15 |
10547.80 |
5135.35 |
5441.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
24193.34 |
29807.11 |
27557.98 |
19400.32 |
13725.36 |
| 未分配利润(万元) |
5595.24 |
6429.82 |
6358.07 |
4334.08 |
2714.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
15.42 |
3.03 |
21.25 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
468.28 |
134.12 |
480.32 |
968.00 |
371.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.47 |
-212.88 |
-190.76 |
134.93 |
104.73 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.65 |
1.31 |
10.53 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
598.33 |
-61.69 |
293.91 |
1134.70 |
480.83 |
| 管理人报酬(万元) |
48.57 |
93.29 |
41.70 |
70.95 |
25.93 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
23.32 |
10.42 |
17.74 |
6.48 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
20.18 |
10.07 |
20.21 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
110.64 |
212.00 |
105.74 |
182.24 |
75.07 |
| 利润总额(万元) |
487.69 |
-273.68 |
188.17 |
952.46 |
405.76 |
| 净利润(万元) |
487.69 |
-273.68 |
188.17 |
952.46 |
405.76 |
