泰康瑞坤纯债债券C(005054)_最新动态

泰康瑞坤纯债债券C005054TAIKANG RUIKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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最新净值：1.259 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.308

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康瑞坤纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：经惠云

2018-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.40亿元

泰康瑞坤纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
债券型名次	2472	4680	5138	806	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
债券型名次	821	821	1262	1337	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
2471	泰康年年红纯债一年债券	0.06	0.45	-0.49	1.03	3.87
2472	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
2473	泰康信用精选债券A	0.06	0.14	-0.69	0.82	3.12
2474	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	上证弘利债券A	0.04	0.13	0.30	0.85	2.31
4679	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.24	0.51	1.05
4680	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
4681	泰康信用精选债券C	0.06	0.13	-0.70	0.77	2.98
4682	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.31	0.70	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.16	-0.13	1.07	3.27
5137	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	-0.54	-0.13	2.48	0.95
5138	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
5139	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
5140	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
805	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.52	0.52	2.07	6.13
806	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
807	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
808	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
966	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
967	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
968	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
969	中银证券安添3个月定开债券A	0.04	0.23	0.27	1.71	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
820	华润元大润享三个月定开债A	4.97	0.00	0.00	-	5.74
821	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
822	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56
823	鑫元晟利一年定开债发起式	4.97	8.02	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	嘉实致享纯债债券	5.43	8.29	11.67	19.12	21.71
820	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
821	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
822	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
823	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
1261	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1262	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1263	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
1264	湘财久盈中短债A	2.71	6.59	10.43	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1336	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
1337	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1338	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1339	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
1056	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90
1057	泰康瑞坤纯债债券	4.97	8.29	10.43	17.27	31.88
1058	西部利得汇盈债券A	4.28	8.09	12.13	24.14	31.83
1059	博时臻选纯债债券A	4.10	7.03	10.84	18.74	31.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6247.80	19.11%
24国开15	40.00	4023.53	12.31%
23附息国债27	30.00	3086.01	9.44%
21中国银行二级03	10.00	1058.58	3.24%
22邮储银行二级01	10.00	1049.06	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19983.18	61.12%
企业债	1942.93	5.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.259	1.259
累计净值(元)	1.309	1.309	1.309	1.308	1.308

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