泰康瑞坤纯债债券C(005054)_最新动态

泰康瑞坤纯债债券C005054TAIKANG RUIKUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2772 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3263

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康瑞坤纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：经惠云

2018-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.42亿元

泰康瑞坤纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
债券型名次	2927	1707	5276	5338	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
债券型名次	5356	3386	2663	2057	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.23	0.40	0.88	0.22
2926	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.73	0.20
2927	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
2928	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
2929	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1707	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
1708	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1709	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
5275	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22
5276	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5277	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
5278	博时富源纯债债券	0.01	0.10	-0.19	-0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
5337	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
5338	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
5339	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
5340	上银政策性金融债债券	-0.01	0.32	-0.21	-0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康瑞坤纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
2526	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
2527	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
2528	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
2529	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5355	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.40	16.80	28.03	37.67
5356	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
5357	永赢汇利六个月定开债	-0.73	3.44	6.46	12.31	16.39
5358	永赢盛益债券C	-0.73	5.81	9.89	18.07	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	14.86	19.02
3385	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
3386	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
3387	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
3388	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	建信收益增强债券A	5.29	11.70	9.28	12.34	123.23
2662	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	17.04	38.99
2663	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
2664	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
2665	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	16.07	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中海增强收益债券C	6.55	12.96	10.50	15.65	72.17
2056	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27
2057	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
2058	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2059	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.64	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康瑞坤纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	鹏华丰茂债券	1.54	5.13	9.29	16.35	33.78
1253	永赢荣益债券A	0.94	5.05	8.52	18.19	33.76
1254	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.64	33.74
1255	安信聚利增强债券A	12.37	28.95	23.11	24.46	33.73
1256	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	100.00	9967.11	33.44%
25附息国债11	70.00	6923.05	23.23%
25农发20	50.00	4962.83	16.65%
25国开15	50.00	4917.03	16.50%
25附息国债07	30.00	3057.99	10.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15911.26	53.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2770	1.2776	1.2766	1.2773	1.2769
累计净值(元)	1.3261	1.3267	1.3257	1.3264	1.3260

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