资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309516.36 99.95%
银行存款和结算备付金 116.12 0.04%
其他资产 44.08 0.01%
资产总值:309676.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 450.00 46246.97 13.78%
21国开03 180.00 18550.53 5.53%
25国开06 180.00 18211.69 5.43%
21国开08 150.00 15264.92 4.55%
23国开02 140.00 14358.27 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230927.42 68.81%
企业债 8679.10 2.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%