我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290129.71 99.66%
银行存款和结算备付金 37.82 0.01%
其他资产 938.24 0.32%
资产总值:291105.77万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 170.00 17325.91 6.24%
15国开10 160.00 16525.18 5.95%
24江苏银行CD010 160.00 15910.82 5.73%
24农业银行CD224 150.00 14727.29 5.31%
20中国银行二级01 130.00 13261.57 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165138.31 59.49%
国家债券 10642.69 3.83%
企业债 3156.47 1.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%