资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249535.73 99.91%
银行存款和结算备付金 95.90 0.04%
其他资产 122.36 0.05%
资产总值:249753.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 210.00 21355.79 8.84%
23国开03 190.00 19522.19 8.08%
24国开清发02 170.00 17426.65 7.21%
16国开10 160.00 16506.42 6.83%
21国开08 150.00 15330.59 6.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194752.52 80.58%
国家债券 7750.98 3.21%
企业债 7712.11 3.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%