资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 287077.74 99.77%
银行存款和结算备付金 92.40 0.03%
其他资产 556.14 0.19%
资产总值:287726.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 470.00 48564.62 15.61%
25农发清发12 370.00 37204.67 11.96%
23国开08 280.00 28662.33 9.21%
21兴业银行二级01 206.00 21288.09 6.84%
21邮储银行二级01 175.00 18063.92 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244573.79 78.60%
国家债券 10423.01 3.35%
企业债 1928.44 0.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%