财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 692.47 360.59 641.20 87.69 354.39
本期利润(万元) 753.77 456.97 640.26 -21.30 282.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 1.64 0.00 0.93
期末可供分配利润(万元) 7010.77 0.00 22344.73 0.00 5541.40
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 42063.61 79035.37 141438.00 73116.98 36181.19
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.20 1.20 1.20
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 1.43 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 23.27 0.00 21.93 0.00 21.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 92.40 111.02 37.82 97.51 24.24
交易性金融资产(万元) 287077.74 309516.36 194502.06 190825.08 379612.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 287077.74 309516.36 194502.06 190825.08 379612.55
应付管理人报酬(万元) 70.72 55.21 46.63 53.64 105.32
应付托管费(万元) 23.57 18.40 15.54 17.88 35.11
资产总计(万元) 311427.40 335679.46 196749.62 207900.80 381269.53
负债合计(万元) 246.05 100.47 7820.07 95.56 43786.68
所有者权益合计(万元) 311181.35 335578.99 188929.55 207805.24 337482.85
未分配利润(万元) 58355.13 58744.82 32419.20 34001.53 50835.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 24.80 45.20 17.79 79.58 37.10
投资收益(万元) 3882.67 5031.46 3103.94 12634.90 8200.88
公允价值变动收益(万元) 53.67 -513.58 -461.61 -352.34 36.11
其它收入(万元) 0.89 0.91 0.44 10.77 9.28
收入合计(万元) 3962.03 4564.00 2660.56 12372.91 8283.36
管理人报酬(万元) 409.47 605.28 294.80 1013.60 598.86
托管费(万元) 136.49 201.76 98.27 337.87 199.62
其它费用(万元) 11.20 22.97 11.29 22.58 13.39
费用合计(万元) 691.43 1148.57 620.42 2156.21 1424.58
利润总额(万元) 3270.60 3415.43 2040.14 10216.70 6858.78
净利润(万元) 3270.60 3415.43 2040.14 10216.70 6858.78