财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.59 |
641.20 |
87.69 |
354.39 |
125.14 |
| 本期利润(万元) |
456.97 |
640.26 |
-21.30 |
282.94 |
14.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22344.73 |
0.00 |
5541.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79035.37 |
141438.00 |
73116.98 |
36181.19 |
24276.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
111.02 |
37.82 |
97.51 |
24.24 |
23.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
309516.36 |
194502.06 |
190825.08 |
379612.55 |
502030.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
309516.36 |
194502.06 |
190825.08 |
379612.55 |
502030.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.21 |
46.63 |
53.64 |
105.32 |
115.34 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
15.54 |
17.88 |
35.11 |
38.45 |
| 资产总计(万元) |
335679.46 |
196749.62 |
207900.80 |
381269.53 |
512842.78 |
| 负债合计(万元) |
100.47 |
7820.07 |
95.56 |
43786.68 |
93340.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
335578.99 |
188929.55 |
207805.24 |
337482.85 |
419502.38 |
| 未分配利润(万元) |
58744.82 |
32419.20 |
34001.53 |
50835.58 |
60487.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.20 |
17.79 |
79.58 |
37.10 |
802.35 |
| 投资收益(万元) |
5031.46 |
3103.94 |
12634.90 |
8200.88 |
13022.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-513.58 |
-461.61 |
-352.34 |
36.11 |
1337.17 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
0.44 |
10.77 |
9.28 |
59.86 |
| 收入合计(万元) |
4564.00 |
2660.56 |
12372.91 |
8283.36 |
15222.03 |
| 管理人报酬(万元) |
605.28 |
294.80 |
1013.60 |
598.86 |
1190.96 |
| 托管费(万元) |
201.76 |
98.27 |
337.87 |
199.62 |
396.99 |
| 其它费用(万元) |
22.97 |
11.29 |
22.58 |
13.39 |
29.89 |
| 费用合计(万元) |
1148.57 |
620.42 |
2156.21 |
1424.58 |
2020.11 |
| 利润总额(万元) |
3415.43 |
2040.14 |
10216.70 |
6858.78 |
13201.93 |
| 净利润(万元) |
3415.43 |
2040.14 |
10216.70 |
6858.78 |
13201.93 |
