我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
367.76 |
785.94 |
295.95 |
677.43 |
211.61 |
本期利润(万元) |
36.35 |
752.06 |
291.98 |
699.57 |
71.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8932.66 |
0.00 |
4281.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
45205.23 |
66884.29 |
35416.28 |
35701.86 |
52943.29 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
24.24 |
23.86 |
54.06 |
20.72 |
32.06 |
交易性金融资产(万元) |
379612.55 |
502030.12 |
364234.69 |
159285.64 |
399304.49 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
379612.55 |
502030.12 |
364234.69 |
159285.64 |
399304.49 |
应付管理人报酬(万元) |
105.32 |
115.34 |
96.24 |
36.42 |
99.12 |
应付托管费(万元) |
35.11 |
38.45 |
32.08 |
12.14 |
33.04 |
资产总计(万元) |
381269.53 |
512842.78 |
386412.94 |
159522.70 |
423138.94 |
负债合计(万元) |
43786.68 |
93340.40 |
308.78 |
22514.72 |
23795.08 |
所有者权益合计(万元) |
337482.85 |
419502.38 |
386104.16 |
137007.98 |
399343.86 |
未分配利润(万元) |
50835.58 |
60487.23 |
51312.15 |
15608.07 |
40029.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
37.10 |
802.35 |
436.77 |
144.40 |
70.20 |
投资收益(万元) |
8200.88 |
13022.66 |
6423.39 |
11973.88 |
7677.14 |
公允价值变动收益(万元) |
36.11 |
1337.17 |
1018.29 |
-223.97 |
-382.82 |
其它收入(万元) |
9.28 |
59.86 |
19.37 |
301.88 |
198.73 |
收入合计(万元) |
8283.36 |
15222.03 |
7897.83 |
12196.19 |
7563.25 |
管理人报酬(万元) |
598.86 |
1190.96 |
511.59 |
1080.67 |
637.07 |
托管费(万元) |
199.62 |
396.99 |
170.53 |
360.22 |
212.36 |
其它费用(万元) |
13.39 |
29.89 |
12.42 |
28.44 |
13.18 |
费用合计(万元) |
1424.58 |
2020.11 |
758.03 |
1819.81 |
1069.54 |
利润总额(万元) |
6858.78 |
13201.93 |
7139.80 |
10376.38 |
6493.72 |
净利润(万元) |
6858.78 |
13201.93 |
7139.80 |
10376.38 |
6493.72 |