我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 367.76 785.94 295.95 677.43 211.61
本期利润(万元) 36.35 752.06 291.98 699.57 71.40
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.41 0.00 2.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8932.66 0.00 4281.80 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 45205.23 66884.29 35416.28 35701.86 52943.29
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.16 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.63 0.00 3.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.57 0.00 16.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 24.24 23.86 54.06 20.72 32.06
交易性金融资产(万元) 379612.55 502030.12 364234.69 159285.64 399304.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 379612.55 502030.12 364234.69 159285.64 399304.49
应付管理人报酬(万元) 105.32 115.34 96.24 36.42 99.12
应付托管费(万元) 35.11 38.45 32.08 12.14 33.04
资产总计(万元) 381269.53 512842.78 386412.94 159522.70 423138.94
负债合计(万元) 43786.68 93340.40 308.78 22514.72 23795.08
所有者权益合计(万元) 337482.85 419502.38 386104.16 137007.98 399343.86
未分配利润(万元) 50835.58 60487.23 51312.15 15608.07 40029.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.10 802.35 436.77 144.40 70.20
投资收益(万元) 8200.88 13022.66 6423.39 11973.88 7677.14
公允价值变动收益(万元) 36.11 1337.17 1018.29 -223.97 -382.82
其它收入(万元) 9.28 59.86 19.37 301.88 198.73
收入合计(万元) 8283.36 15222.03 7897.83 12196.19 7563.25
管理人报酬(万元) 598.86 1190.96 511.59 1080.67 637.07
托管费(万元) 199.62 396.99 170.53 360.22 212.36
其它费用(万元) 13.39 29.89 12.42 28.44 13.18
费用合计(万元) 1424.58 2020.11 758.03 1819.81 1069.54
利润总额(万元) 6858.78 13201.93 7139.80 10376.38 6493.72
净利润(万元) 6858.78 13201.93 7139.80 10376.38 6493.72