泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2194 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2659

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
债券型名次	1193	3214	3664	3225	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
债券型名次	3561	3682	4084	1850	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.32	1.66
1192	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
1193	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
1194	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
1195	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3213	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
3214	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3215	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
3216	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.06	0.34	0.91	1.05
3663	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3664	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3665	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05
3666	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.37	1.02	1.23
3224	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16
3225	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3226	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
3227	兴华安丰纯债A	-0.01	0.12	0.48	1.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	平安中短债债券A	0.01	0.10	0.39	1.01	1.20
3595	浦银安盛双债增强债券C	-0.13	-0.12	-0.76	-0.29	1.20
3596	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.34	1.02	1.20
3597	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
3598	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18
3560	融通债券C	1.68	3.65	7.77	24.36	90.40
3561	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
3562	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
3563	天弘合益C	1.68	3.31	6.99	13.76	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.75	3.86	8.20	14.51	18.14
3681	鹏扬利泽债券D	1.88	3.86	7.40	-	10.51
3682	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
3683	永赢盛益债券C	0.97	3.86	9.64	16.87	29.81
3684	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	东兴兴利债券D	1.00	3.84	6.82	15.63	18.26
4083	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
4084	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
4085	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
4086	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中银证券安进债券C	1.75	3.77	7.71	13.89	36.07
1849	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.88	40.12
1850	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
1851	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
1852	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36
2273	创金合信恒利超短债债券C	1.15	2.85	5.48	10.94	23.35
2274	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
2275	浙商汇金短债E	1.18	2.88	5.98	11.65	23.35
2276	安信永盛定开债券	0.88	2.63	5.08	10.57	23.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	470.00	48564.62	15.61%
25农发清发12	370.00	37204.67	11.96%
23国开08	280.00	28662.33	9.21%
21兴业银行二级01	206.00	21288.09	6.84%
21邮储银行二级01	175.00	18063.92	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244573.79	78.60%
企业债	1928.44	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2192	1.2190	1.2186	1.2186	1.2186
累计净值(元)	1.2657	1.2655	1.2651	1.2651	1.2651

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