泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2618

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.90亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
债券型名次	4089	3499	3134	3535	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.17	7.36	-	22.94
债券型名次	2701	4117	4038	1677	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4088	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
4089	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
4090	泰康安泽中短债A	0.02	0.17	0.39	0.72	0.53
4091	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.27	0.57	0.73	0.71
3498	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
3499	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3500	泰康瑞坤纯债债券	0.04	0.27	0.85	0.66	1.13
3501	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.27	0.81	1.07	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.22	0.66	0.91	0.85
3133	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
3134	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3135	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
3136	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
3534	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82
3535	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3536	太平安元债券A	0.21	3.29	1.67	1.00	2.05
3537	天弘兴益一年定开	0.08	0.23	0.63	1.00	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	融通增润三个月定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.62	0.91	0.86
3634	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86
3635	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3636	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
3637	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	前海开源鼎瑞债券C	1.91	5.51	8.79	-	24.24
2700	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53
2701	泰康安惠纯债债券C	1.91	4.17	7.36	-	22.94
2702	天弘丰益债券发起A	1.91	7.16	12.17	-	14.54
2703	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	-	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	平安合慧定开债	1.93	4.17	6.64	-	23.59
4116	平安元泓30天滚动持有短债C	1.94	4.17	7.55	-	12.28
4117	泰康安惠纯债债券C	1.91	4.17	7.36	-	22.94
4118	易方达安和中短债债券A	1.79	4.17	7.87	-	15.27
4119	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	4.17	9.75	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	交银稳安60天滚动持有债券C	1.51	3.42	7.36	-	8.43
4037	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.49	3.65	7.36	-	10.72
4038	泰康安惠纯债债券C	1.91	4.17	7.36	-	22.94
4039	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24
4040	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	人保鑫泽纯债C	1.50	4.75	3.23	-	11.65
1676	银河丰泰3个月定开债券	0.80	3.71	7.66	-	24.04
1677	泰康安惠纯债债券C	1.91	4.17	7.36	-	22.94
1678	易方达丰华债券C	10.95	13.39	17.36	-	53.94
1679	广发政策性金融债	1.91	6.28	10.11	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.13	5.14	8.57	-	22.97
2265	国联安增盈纯债C	2.33	5.29	10.30	-	22.96
2266	泰康安惠纯债债券C	1.91	4.17	7.36	-	22.94
2267	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	-	22.93
2268	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.41	4.69	8.48	-	22.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	210.00	21355.79	8.84%
23国开03	190.00	19522.19	8.08%
24国开清发02	170.00	17426.65	7.21%
16国开10	160.00	16506.42	6.83%
21国开08	150.00	15330.59	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194752.52	80.58%
企业债	7712.11	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2153	1.2151	1.2148	1.2151	1.2150
累计净值(元)	1.2618	1.2616	1.2613	1.2616	1.2615

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