泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.225

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.52亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
债券型名次	3784	2447	3685	4232	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
债券型名次	4045	2791	2149	1720	2107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12
3783	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.28	0.45	1.04	2.50
3784	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3785	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
3786	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
2446	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79
2447	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
2448	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
2449	天弘庆享A	0.03	0.26	0.51	1.49	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68
3684	人保鑫瑞中短债债券C	0.00	0.17	0.38	1.11	2.60
3685	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3686	太平恒睿纯债	0.04	0.26	0.38	1.19	2.94
3687	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安元盛超短债E	0.02	0.16	0.44	0.89	1.82
4231	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.49	0.89	2.12
4232	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
4233	万家集利债券发起式C	0.19	0.07	3.10	0.89	3.08
4234	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.37	0.89	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	浦银普瑞A	0.03	0.26	0.32	1.37	2.23
4307	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.37	0.91	2.23
4308	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
4309	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4310	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.35	0.89	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	南华价值启航纯债债券A	2.75	4.85	5.21	-	11.46
4044	浦银普瑞A	2.75	5.15	8.23	15.17	17.87
4045	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
4046	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.74	7.78	0.00	-	11.19
4047	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.72	6.23	9.42	-	9.62
2790	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.33	6.23	0.00	-	6.82
2791	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2792	西部利得合赢债券A	3.63	6.23	9.61	16.81	27.70
2793	兴银中短债C	2.66	6.23	9.00	15.97	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
2148	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.83	6.22	8.99	17.12	17.79
2149	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2150	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02
2151	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89
1719	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95
1720	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
1721	光大永利纯债A	3.41	5.63	8.30	15.62	30.95
1722	国寿安保泰荣纯债债券	3.79	6.37	9.01	15.62	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
2106	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
2107	泰康安惠纯债债券C	2.75	6.23	8.99	15.63	19.22
2108	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.01	6.99	10.47	18.22	19.21
2109	永赢卓利债券	4.28	7.85	10.72	18.13	19.21

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	170.00	17325.91	6.24%
15国开10	160.00	16525.18	5.95%
24江苏银行CD010	160.00	15910.82	5.73%
24农业银行CD224	150.00	14727.29	5.31%
20中国银行二级01	130.00	13261.57	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165138.31	59.49%
企业债	3156.47	1.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
累计净值(元)	1.225	1.225	1.224	1.225	1.224

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