泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2252 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
债券型名次	2228	2190	2572	3089	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
债券型名次	3091	3629	4004	2305	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2227	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92
2228	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2229	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2230	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2189	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2190	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2191	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2192	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2571	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2572	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2573	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2574	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
3088	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
3089	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
3090	万家家享中短债A	0.08	0.22	0.49	0.94	1.63
3091	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3100	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3101	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
3102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
3103	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3090	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3091	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3092	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3093	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
3628	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3629	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3630	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3631	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
4003	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4004	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
4005	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07
4006	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	汇添富中短债A	2.25	3.96	8.20	13.86	18.72
2304	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
2305	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2306	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2307	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	格林泓安63个月定开债	2.00	6.25	10.54	19.80	23.97
2241	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2242	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
2243	永赢开泰中高等级中短债A	2.38	4.80	8.11	14.77	23.94
2244	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	470.00	48564.62	15.61%
25农发清发12	370.00	37204.67	11.96%
23国开08	280.00	28662.33	9.21%
21兴业银行二级01	206.00	21288.09	6.84%
21邮储银行二级01	175.00	18063.92	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244573.79	78.60%
企业债	1928.44	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2253	1.2248	1.2247	1.2240	1.2235
累计净值(元)	1.2718	1.2713	1.2712	1.2705	1.2700

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