泰康安惠纯债债券C(006865)_最新动态

泰康安惠纯债债券C006865TAIKANG ANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.2163 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

泰康安惠纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翀

2020-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.90亿元

2019-09-19 每10份派现金 0.4 元

泰康安惠纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
债券型名次	4252	3760	3418	3923	3721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
债券型名次	3179	4078	4073	1860	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.12	0.48	2.36	2.33
4251	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4252	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
4253	泰康安泽中短债A	0.03	0.10	0.40	0.72	0.60
4254	泰康安泽中短债C	0.03	0.08	0.35	0.63	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	融通通源短融债券A	0.03	0.11	0.48	0.88	0.79
3759	融通通源短融债券B	0.03	0.11	0.50	0.92	0.83
3760	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
3761	泰康安益纯债债券C	0.06	0.11	0.72	1.20	1.26
3762	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3417	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44
3418	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
3419	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3420	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.12	0.61	0.95	1.04
3922	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.15	-0.15	0.52	0.95	1.01
3923	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
3924	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.16	0.63	0.95	0.90
3925	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.16	0.63	0.95	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
泰康安惠纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	平安中短债债券C	0.05	0.19	0.69	1.24	0.95
3720	融通增鑫债券A	0.07	-0.07	0.60	0.98	0.95
3721	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.11	0.61	0.95	0.95
3722	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.09	0.12	0.59	0.86	0.95
3723	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.15	0.71	0.96	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	平安短债C	1.74	3.94	7.36	14.35	29.96
3178	平安惠禧纯债A	1.74	4.29	0.00	-	7.84
3179	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
3180	信澳安益纯债债券	1.74	4.23	8.62	15.72	29.02
3181	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.54	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	嘉实汇鑫中短债债券C	1.72	4.11	8.27	14.52	16.39
4077	鹏华丰瑞债券	0.93	4.11	7.64	14.51	36.99
4078	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
4079	万家鑫瑞纯债A	1.38	4.11	7.12	12.61	32.18
4080	兴银鑫日享短债A	1.74	4.11	7.97	15.26	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	建信荣元一年定开债券发起式	1.17	3.67	7.15	14.01	15.65
4072	农银增强收益债券A	5.07	7.89	7.15	8.75	105.72
4073	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
4074	万家家享中短债C	1.58	3.78	7.15	13.53	17.02
4075	博时裕恒纯债债券	1.47	3.48	7.14	13.62	42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	永赢增益债券C	1.25	3.69	7.05	14.68	31.83
1859	华泰保兴尊信定开	1.92	5.66	9.27	14.67	32.85
1860	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
1861	中银弘享债券	1.08	4.49	7.85	14.67	24.97
1862	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.57	8.22	14.64	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
泰康安惠纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	平安惠合纯债	2.09	5.58	10.33	18.99	23.08
2283	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06
2284	泰康安惠纯债债券C	1.74	4.11	7.15	14.67	23.04
2285	永赢开泰中高等级中短债A	2.13	4.78	8.34	15.89	23.03
2286	博时中债3-5政金债指数C	1.65	6.10	10.69	18.46	23.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	210.00	21355.79	8.84%
23国开03	190.00	19522.19	8.08%
24国开清发02	170.00	17426.65	7.21%
16国开10	160.00	16506.42	6.83%
21国开08	150.00	15330.59	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194752.52	80.58%
企业债	7712.11	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2164	1.2163	1.2163	1.2161	1.2159
累计净值(元)	1.2629	1.2628	1.2628	1.2626	1.2624

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