泰康裕泰债券A(006207)_资产配置

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36674.67	9.05%
债券	364308.63	89.94%
银行存款和结算备付金	1007.13	0.25%
其他资产	3073.42	0.76%

资产总值：405063.85万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25924.27	6.16%
21兴业银行二级01	230.00	23858.48	5.67%
26超长特别国债06	230.00	23265.26	5.53%
25农发清发12	170.00	17148.99	4.07%
23国开08	160.00	16436.90	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281360.95	66.82%
国家债券	51999.20	12.35%
企业债	10356.01	2.46%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	249.58	7123.01	1.69%
交通银行	601328	468.39	3630.02	0.86%
工商银行	601398	305.71	2531.28	0.60%
国电电力	600795	404.28	2158.86	0.51%
格力电器	000651	48.29	1848.54	0.44%
中国核电	601985	184.31	1671.69	0.40%
中国神华	601088	33.14	1584.09	0.38%
兴业银行	601166	85.54	1544.00	0.37%
川投能源	600674	82.55	1371.98	0.33%
上海银行	601229	130.26	1270.04	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.33	3.17%
金融业	1.26	2.99%
制造业	0.63	1.51%
采矿业	0.30	0.72%
租赁和商务服务业	0.11	0.26%
消费者常用品	0.03	0.06%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	181.72	4810.13	1.53%
中国神华	601088	105.71	4126.92	1.31%
交通银行	601328	396.90	2552.07	0.81%
新集能源	601918	222.44	1910.76	0.61%
工商银行	601398	242.94	1717.59	0.55%
华鲁恒升	600426	58.95	1409.99	0.45%
中际旭创	300308	0.92	1168.40	0.37%
建发股份	600153	122.42	970.79	0.31%
中煤能源	601898	58.11	707.77	0.22%
中国神华	01088	18.85	656.92	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.82	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.84%
金融业	0.46	1.47%
制造业	0.31	0.98%
能源	0.12	0.39%
租赁和商务服务业	0.10	0.31%
信息技术	0.05	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	218.42	1668.73	0.82%
中国神华	601088	31.85	1488.99	0.73%
建设银行	601939	135.44	1307.00	0.64%
华鲁恒升	600426	35.50	1284.96	0.63%
新和成	002001	36.17	1249.67	0.62%
长江电力	600900	45.06	1218.42	0.60%
中国建筑	601668	233.34	1169.03	0.58%
电投能源	002128	39.42	1185.36	0.58%
陕西煤业	601225	42.50	1087.58	0.54%
交通银行	601328	148.14	1036.98	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.48	2.38%
制造业	0.42	2.08%
金融业	0.40	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.01%
建筑业	0.12	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	59.26	1611.28	1.29%
新和成	002001	53.97	1359.50	1.09%
华鲁恒升	600426	31.51	990.24	0.79%
紫金矿业	601899	28.74	990.67	0.79%
建设银行	601939	102.46	950.83	0.76%
工商银行	01398	159.60	906.53	0.73%
云铝股份	000807	25.68	843.33	0.67%
工商银行	601398	98.03	777.38	0.62%
中国神华	601088	18.28	740.34	0.59%
中国移动	00941	10.05	741.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	4.12%
采矿业	0.38	3.06%
金融业	0.34	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.29%
金融	0.15	1.20%
电信服务	0.07	0.59%

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