资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24848.59 7.82%
债券 291219.65 91.67%
银行存款和结算备付金 469.15 0.15%
其他资产 1140.61 0.36%
资产总值:317678.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 250.00 25832.25 8.20%
21邮储银行二级01 240.00 24773.37 7.87%
21建设银行二级01 195.00 20141.07 6.40%
23国开08 190.00 19449.44 6.18%
24国开04 170.00 17243.85 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252069.36 80.04%
国家债券 25999.62 8.26%
企业债 4439.31 1.41%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 181.72 4810.13 1.53%
中国神华 601088 105.71 4126.92 1.31%
交通银行 601328 396.90 2552.07 0.81%
新集能源 601918 222.44 1910.76 0.61%
工商银行 601398 242.94 1717.59 0.55%
华鲁恒升 600426 58.95 1409.99 0.45%
中际旭创 300308 0.92 1168.40 0.37%
建发股份 600153 122.42 970.79 0.31%
中煤能源 601898 58.11 707.77 0.22%
中国神华 01088 18.85 656.92 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.82 2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 1.84%
金融业 0.46 1.47%
制造业 0.31 0.98%
能源 0.12 0.39%
租赁和商务服务业 0.10 0.31%
信息技术 0.05 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 218.42 1668.73 0.82%
中国神华 601088 31.85 1488.99 0.73%
建设银行 601939 135.44 1307.00 0.64%
华鲁恒升 600426 35.50 1284.96 0.63%
新和成 002001 36.17 1249.67 0.62%
长江电力 600900 45.06 1218.42 0.60%
电投能源 002128 39.42 1185.36 0.58%
中国建筑 601668 233.34 1169.03 0.58%
陕西煤业 601225 42.50 1087.58 0.54%
交通银行 601328 148.14 1036.98 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.48 2.38%
制造业 0.42 2.08%
金融业 0.40 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.01%
建筑业 0.12 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.12%