泰康裕泰债券A(006207)_最新动态

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1063 -0.0060(-0.54%)

累计净值：1.2779

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康裕泰债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马敦超

2024-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.44亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.6 元

泰康裕泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
债券型名次	47	540	553	680	688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
债券型名次	774	834	690	2635	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	天弘多元增利债券C	0.64	1.51	2.02	3.67	1.56
46	易方达丰和债券A	0.64	2.86	2.51	5.51	3.27
47	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
48	易方达丰和债券C	0.63	2.82	2.40	5.30	3.24
49	泰康裕泰债券C	0.62	1.54	1.82	3.22	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.37	1.55	1.99	3.12	1.53
539	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
540	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
541	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59
542	兴全磐稳增利债券A	-0.56	1.55	2.09	3.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	广发恒悦债券E	0.04	1.67	1.85	4.53	1.63
552	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63
553	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
554	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
555	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
679	嘉实丰益策略定期债券	-0.55	1.03	2.18	3.28	1.07
680	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
681	国泰信瑞纯债债券	2.56	2.74	2.96	3.27	2.72
682	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	汇添富实业债债券C	-0.77	1.48	2.96	5.59	1.50
687	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.67	2.60	7.11	1.50
688	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
689	泰康裕泰债券C	0.62	1.54	1.82	3.22	1.50
690	西部利得鑫泓增强债券A	-0.28	1.36	-1.06	0.54	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.10	7.52	10.84	-47.55	-44.25
773	华夏卓享债券A	5.08	9.59	12.89	-	9.64
774	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
775	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.08	47.76
776	英大智享债券C	5.05	14.91	19.46	23.43	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	富国泰利定期开放债券发起式	1.97	10.86	13.19	21.73	51.97
833	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96
834	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
835	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
836	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.13	81.98
689	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
690	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
691	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.76	34.96
692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	9.76	36.22
2634	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	9.72	20.92
2635	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
2636	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
2637	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.67	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.02	28.79
1618	中金浙金	0.48	4.89	8.26	-	28.79
1619	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
1620	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.34	28.76
1621	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.04	28.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	180.00	18317.90	14.66%
25国开06	52.00	5261.15	4.21%
16国开10	50.00	5138.55	4.11%
23国开07	50.00	5074.17	4.06%
24中信银行永续债01	40.00	4108.64	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73938.31	59.17%
企业债	5448.27	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1123	1.1114	1.1028	1.1034	1.0994
累计净值(元)	1.2839	1.2830	1.2744	1.2750	1.2710

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