泰康裕泰债券A(006207)_最新动态

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2850

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

泰康裕泰债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马敦超

2024-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.31亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.6 元

泰康裕泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
债券型名次	109	5345	5129	1066	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
债券型名次	769	1193	771	3228	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
108	国金惠盈纯债债券E	0.28	0.19	2.14	3.80	3.42
109	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
110	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
111	兴华安裕利率债C	0.28	0.28	1.88	3.76	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
5344	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5345	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
5346	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
5347	天弘多元收益C	0.38	-0.61	-1.49	0.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5128	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5129	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
5130	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5131	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
1065	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
1066	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
1067	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1068	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
825	平安合悦定开债	0.04	0.09	0.61	2.23	2.16
826	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
827	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
828	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中融睿享86个月定开债券C	3.83	7.86	12.03	20.89	28.71
768	鹏扬富利增强债券C	3.82	8.70	10.06	5.97	14.67
769	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
770	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
771	招商安盈债券A	3.81	7.57	14.13	24.73	123.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	博时裕乾纯债A	1.44	7.16	14.12	22.40	48.84
1192	华富安华债券C	4.35	7.16	6.94	5.63	9.95
1193	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
1194	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
1195	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.27	8.39	12.45	21.14	23.92
770	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
771	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
772	中信建投景荣债券A	0.84	6.44	12.43	-	14.97
773	富国泰利定期开放债券发起式	1.66	10.49	12.42	20.23	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
3227	中加优享纯债债券A	2.15	3.42	4.60	10.33	13.01
3228	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
3229	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
3230	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1655	创金合信恒兴中短债债券A	1.86	4.51	8.02	15.89	29.60
1656	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
1657	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58
1658	安信永顺一年定开债券	2.98	5.55	12.20	22.89	29.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	130.00	13273.28	6.54%
25农发11	120.00	12203.02	6.02%
23国开10	100.00	10918.60	5.38%
23国开03	100.00	10274.84	5.07%
17国开10	90.00	9592.23	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146910.99	72.42%
企业债	4439.58	2.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1124	1.1130	1.1103	1.1100	1.1093
累计净值(元)	1.2840	1.2846	1.2819	1.2816	1.2809

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