泰康裕泰债券A(006207)_最新动态

泰康裕泰债券A006207TAIKANG YUTAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1346 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3062

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康裕泰债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：马敦超

2024-12-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.22亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.6 元

泰康裕泰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
债券型名次	546	250	187	2038	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
债券型名次	197	584	271	2624	1481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
545	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
546	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
547	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
548	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	平安季添盈定开债E	0.18	0.67	0.90	1.34	2.89
249	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
250	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
251	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
252	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
186	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10
187	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
188	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
189	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2037	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2038	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
2039	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2040	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康裕泰债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
184	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
185	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
186	博时丰庆纯债债券	0.46	0.98	1.86	2.68	4.09
187	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
196	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
197	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
198	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
199	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
583	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
584	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
585	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
586	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
270	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
271	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
272	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
273	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.06	4.11	6.85	12.93	16.02
2623	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69
2624	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
2625	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
2626	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康裕泰债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	广发景祥纯债	2.17	3.97	6.46	12.00	32.09
1480	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
1481	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
1482	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
1483	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	25832.25	8.20%
21邮储银行二级01	240.00	24773.37	7.87%
21建设银行二级01	195.00	20141.07	6.40%
23国开08	190.00	19449.44	6.18%
24国开04	170.00	17243.85	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252069.36	80.04%
企业债	4439.31	1.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1352	1.1338	1.1340	1.1321	1.1314
累计净值(元)	1.3068	1.3054	1.3056	1.3037	1.3030

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