财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1114.44 |
629.60 |
3400.29 |
1358.83 |
1110.20 |
| 本期利润(万元) |
294.31 |
1106.74 |
3759.75 |
1533.63 |
1697.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5654.34 |
0.00 |
2544.81 |
0.00 |
2183.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102194.54 |
83113.60 |
64416.28 |
85514.40 |
143496.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
29.14 |
0.00 |
26.87 |
0.00 |
24.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.87 |
47.38 |
19.71 |
36.81 |
25.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
316068.25 |
118911.49 |
195999.24 |
154683.75 |
59119.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
24848.59 |
16283.07 |
31774.16 |
16565.97 |
4204.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
291219.65 |
102628.42 |
164225.08 |
138117.78 |
54915.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.16 |
48.89 |
85.28 |
65.24 |
16.88 |
| 应付托管费(万元) |
25.53 |
8.15 |
14.21 |
10.87 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
320428.01 |
125053.75 |
198221.13 |
161682.08 |
59326.84 |
| 负债合计(万元) |
5496.95 |
100.98 |
25511.38 |
118.26 |
4879.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
314931.06 |
124952.77 |
172709.75 |
161563.82 |
54447.37 |
| 未分配利润(万元) |
30280.18 |
10107.29 |
10700.46 |
8236.74 |
9350.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.97 |
24.79 |
13.42 |
36.37 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
3552.41 |
5899.23 |
2397.88 |
2991.37 |
567.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3192.62 |
294.23 |
544.23 |
231.20 |
305.34 |
| 其它收入(万元) |
47.42 |
7.66 |
7.35 |
17.04 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
445.18 |
6225.92 |
2962.88 |
3275.98 |
884.05 |
| 管理人报酬(万元) |
599.36 |
963.98 |
568.95 |
368.57 |
58.32 |
| 托管费(万元) |
99.89 |
160.66 |
94.82 |
61.43 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
12.78 |
24.57 |
13.11 |
23.76 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
784.33 |
1471.52 |
928.40 |
572.81 |
120.29 |
| 利润总额(万元) |
-339.15 |
4754.40 |
2034.49 |
2703.18 |
763.76 |
| 净利润(万元) |
-339.15 |
4754.40 |
2034.49 |
2703.18 |
763.76 |
