资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427438.35 98.65%
银行存款和结算备付金 5841.83 1.35%
其他资产 9.94 0.00%
资产总值:433290.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13767.68 5.05%
25中银03 130.00 13038.33 4.78%
24湘高速MTN023 130.00 13029.26 4.78%
24陆债01 100.00 10290.41 3.77%
25招证C4 100.00 10042.49 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129071.50 47.33%
企业债 77939.86 28.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%