资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330379.51 98.56%
银行存款和结算备付金 4817.12 1.44%
其他资产 3.87 0.00%
资产总值:335200.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN023 130.00 13138.03 4.67%
24陆债01 100.00 10253.95 3.65%
24深铁01 100.00 10205.83 3.63%
24重庆物流MTN001 90.00 9252.84 3.29%
24宁银消费金融债01 90.00 9159.58 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 71983.37 25.59%
金融债券 31746.06 11.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%