资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692659.52 94.60%
银行存款和结算备付金 4333.80 0.59%
其他资产 35207.47 4.81%
资产总值:732200.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 350.00 34967.30 6.42%
26兴业05 200.00 20011.00 3.67%
26中证12 200.00 20001.06 3.67%
26农业银行CD145 200.00 19723.34 3.62%
26民生银行CD129 200.00 19713.65 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335111.67 61.51%
企业债 51112.69 9.38%
国家债券 34967.30 6.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%