资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 827019.73 99.10%
银行存款和结算备付金 7460.64 0.89%
其他资产 11.87 0.00%
资产总值:834492.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 400.00 39977.86 7.29%
26农发10 200.00 20139.29 3.67%
26兴业05 200.00 20096.74 3.66%
26中证12 200.00 20091.61 3.66%
26附息国债10 190.00 19193.74 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371340.67 67.71%
企业债 76939.30 14.03%
国家债券 31195.84 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%