资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440130.10 98.63%
银行存款和结算备付金 6121.87 1.37%
其他资产 8.28 0.00%
资产总值:446260.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 125.00 13914.26 5.04%
23国开10 125.00 13648.25 4.95%
25中银03 130.00 13121.64 4.76%
24湘高速MTN023 130.00 13137.75 4.76%
24国开03 125.00 12793.68 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160461.61 58.17%
企业债 58111.60 21.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%