泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0622 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2934

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.48亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
债券型名次	2567	980	1495	1653	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
债券型名次	1020	1751	936	439	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2566	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2567	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
2568	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2569	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
979	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
980	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
981	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
982	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1494	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90
1495	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1496	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
1497	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1652	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1653	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1654	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1655	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1070	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
1071	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1072	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1073	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
1019	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1020	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1021	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1022	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1750	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
1751	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1752	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
935	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
936	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
937	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
938	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
438	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
439	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
440	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
441	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
1456	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
1457	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1458	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1459	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	350.00	34967.30	6.42%
26中证12	200.00	20001.06	3.67%
26兴业05	200.00	20011.00	3.67%
26农业银行CD145	200.00	19723.34	3.62%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335111.67	61.51%
企业债	51112.69	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0614	1.0616	1.0595	1.0578	1.0575
累计净值(元)	1.2926	1.2928	1.2907	1.2890	1.2887

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。