泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.27亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
债券型名次	1402	866	410	1217	1120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
债券型名次	2420	1413	741	551	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	融通债券A/B	0.11	0.38	0.87	1.34	0.96
1401	融通债券C	0.11	0.35	0.78	1.16	0.86
1402	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1403	泰信汇盈债券A	0.11	0.32	0.83	1.07	0.85
1404	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
865	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.11	1.67	1.22
866	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
867	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
868	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	华富恒盛纯债债券C	0.08	0.57	1.29	2.09	1.40
409	华夏鼎泓债券A	0.17	0.59	1.29	2.03	1.95
410	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
411	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
412	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06
1216	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
1217	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1218	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.45	0.04	1.83	1.43
1219	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	人保鑫利债券A	0.21	0.12	0.38	3.72	1.33
1119	融通通福债券C	0.26	-0.56	-1.01	1.72	1.33
1120	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1121	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
1122	圆信永丰兴利C	0.05	0.51	1.26	2.12	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
2419	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
2420	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
2421	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95
2422	招商招信3个月定开债发起式A	2.00	4.91	8.89	16.47	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安惠信3个月定开债C	3.50	6.80	11.87	-	15.82
1412	兴业稳泰66个月定开债券	2.90	6.80	10.68	18.91	21.91
1413	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
1414	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1415	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
740	富国添享一年持有期债券A	4.34	9.34	12.65	21.49	25.33
741	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
742	广发双债添利债券A	2.39	6.22	12.64	22.14	79.32
743	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	21.60	28.54
550	华安鑫浦定开债C	4.34	8.56	12.68	21.59	26.97
551	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
552	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.48	4.64	9.33	21.58	25.39
553	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.47	13.85	21.56	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71
1522	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
1523	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
1524	西部利得合赢债券A	1.23	3.88	7.69	14.58	30.63
1525	银河庭芳3个月定开债券	1.45	5.41	9.42	16.32	30.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	5.05%
24湘高速MTN023	130.00	13029.26	4.78%
25中银03	130.00	13038.33	4.78%
24陆债01	100.00	10290.41	3.77%
25招证C4	100.00	10042.49	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129071.50	47.33%
企业债	77939.86	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0471	1.0455	1.0445	1.0434	1.0429
累计净值(元)	1.2783	1.2767	1.2757	1.2746	1.2741

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