泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.27亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
债券型名次	1411	1706	1963	3310	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
债券型名次	2623	1624	700	574	1559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1410	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
1411	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1412	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22
1413	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.39	0.56	0.58	0.37
1705	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1707	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
1708	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
1962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
1963	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1964	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
1965	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07
3309	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3310	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
3311	天弘信利债券A	0.00	0.19	0.26	0.66	0.18
3312	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39
1755	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1756	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1757	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39
1758	兴全稳益定开债券	0.02	0.41	0.73	1.16	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46
2622	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33
2623	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
2624	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.10	22.13
2625	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	22.74	72.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	汇安嘉汇纯债债券A	2.18	6.99	17.51	23.31	48.23
1623	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.30	79.15
1624	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
1625	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	6.99	12.80	17.00	33.73
1626	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.10	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39
699	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80
700	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
701	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
702	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.54	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	富国泰利定期开放债券发起式	1.97	10.86	13.19	21.73	51.97
573	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.73	-2.48
574	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
575	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.71	43.02
576	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
1558	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47
1559	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
1560	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
1561	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.49	29.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	5.05%
25中银03	130.00	13038.33	4.78%
24湘高速MTN023	130.00	13029.26	4.78%
24陆债01	100.00	10290.41	3.77%
25招证C4	100.00	10042.49	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129071.50	47.33%
企业债	77939.86	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0380	1.0363	1.0348	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.2692	1.2675	1.2660	1.2656	1.2656

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