泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：经惠云

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.08亿元

2024-08-28 每10份派现金 0.1 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
债券型名次	3075	1680	1115	2035	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	9.93	13.25	-	28.09
债券型名次	1366	395	424	1816	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	上银慧永利中短期债券A	0.09	0.40	0.48	1.59	0.54
3074	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	0.27	2.05	0.27
3075	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
3076	太平恒睿纯债	0.09	0.38	0.39	1.41	0.33
3077	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.24	1.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	人保鑫泽纯债A	0.12	0.56	0.05	2.05	0.10
1679	人保鑫泽纯债C	0.12	0.56	0.02	1.99	0.06
1680	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
1681	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.56	0.45	2.95	0.62
1682	天弘新享一年定开债券发起	0.16	0.56	0.00	2.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.24	0.55	1.43	0.63
1114	申万菱信合利纯债A	0.08	0.31	0.55	1.35	0.54
1115	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
1116	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.55	1.16	0.62
1117	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.06	0.32	0.55	1.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	平安惠合纯债	0.26	0.60	0.31	2.18	0.31
2034	浦银安盛6个月持有期债券C	0.34	0.86	0.57	2.18	0.64
2035	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
2036	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.06	0.40	1.08	2.18	1.36
2037	易方达丰和债券C	0.22	0.12	-0.19	2.18	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	浦银安盛双债增强债券A	0.03	-0.43	-0.20	2.53	0.59
1470	尚正臻元债券	0.11	0.54	0.52	1.93	0.59
1471	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	0.56	0.55	2.18	0.59
1472	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.29	0.53	1.29	0.59
1473	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	鹏华锦润86个月定开债券	4.11	8.32	12.80	-	20.44
1365	上银慧鼎利债券	4.11	6.95	9.31	-	11.91
1366	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
1367	太平丰和一年定开债券发起式	4.11	0.72	5.34	-	1.05
1368	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	光大保德信增利收益债券A	9.93	9.93	15.38	-	117.11
394	民生加银恒益纯债C	5.61	9.93	12.09	-	28.09
395	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
396	工银纯债定开	3.31	9.92	14.44	-	70.96
397	景顺长城四季金利债券A	5.63	9.92	13.61	-	71.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13
423	长信纯债一年定开债券C	3.33	8.32	13.25	-	87.77
424	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
425	中银增利债券	6.31	9.61	13.24	-	115.98
426	鹏华丰享债券	4.34	9.73	13.23	-	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	天弘增强回报C	4.47	4.19	6.82	-	38.62
1815	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.57	3.97	7.77	-	16.97
1816	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
1817	博时中债1-3年国开行A	3.09	6.75	9.35	-	19.87
1818	博时中债1-3年国开行C	2.98	6.53	9.01	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	鑫元淳利定期开放	4.43	9.28	12.08	-	28.10
1496	民生加银恒益纯债C	5.61	9.93	12.09	-	28.09
1497	泰康安和纯债6个月定开债券	4.11	9.93	13.25	-	28.09
1498	国联安增裕一年定开债券发起式	2.63	6.68	9.81	-	28.06
1499	财通聚利债券	2.70	7.67	12.01	-	27.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15267.33	5.08%
25国开05	150.00	14696.78	4.89%
24湘高速MTN023	130.00	13009.05	4.32%
24陆债01	100.00	10146.64	3.37%
24深铁01	100.00	10116.15	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84875.09	28.22%
金融债券	72523.69	24.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09
单位净值(元)	1.082	1.083	1.083	1.083	1.084
累计净值(元)	1.257	1.258	1.258	1.259	1.259

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