泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2907

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.48亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
债券型名次	544	1506	2500	1843	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.05	11.55	-	32.09
债券型名次	1595	2305	1060	3561	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	前海联合添利债券A	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.81
543	前海联合添利债券C	0.16	0.35	0.83	0.03	-1.82
544	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
545	泰信双息双利债券	0.16	-0.06	-2.06	2.05	1.41
546	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.49	1.56	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.63	1.56	2.36
1505	上银慧佳盈债券	0.06	0.26	0.65	1.59	2.50
1506	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1507	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
1508	天弘合益A	0.06	0.26	0.66	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.51	1.26	1.92
2499	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50
2500	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
2501	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.21	0.51	1.09	1.57
2502	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.21	0.51	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	平安惠悦纯债	0.07	0.17	0.62	1.54	2.17
1842	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1843	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1844	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.54	2.18
1845	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	鹏扬稳利债券C	0.05	0.10	0.06	0.93	2.43
1280	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
1281	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.26	0.51	1.54	2.43
1282	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1283	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	鹏华纯债债券	2.87	7.88	12.04	16.65	81.81
1594	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.87	5.67	12.91	19.35	30.32
1595	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1596	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
1597	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
2304	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
2305	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
2306	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
2307	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	浦银安盛优化收益债券A	3.94	8.70	11.56	15.60	96.59
1059	鹏扬淳合债券	3.04	5.32	11.55	18.19	37.71
1060	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1061	银河泰利债券A	3.47	5.81	11.55	17.73	91.82
1062	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
3560	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
3561	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
3562	京管泰富京元一年定开债券发起	2.97	5.28	9.11	-	11.37
3563	南方恒庆一年定开债券	2.24	3.72	6.18	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1513	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.77	26.52	17.41	19.27	32.09
1514	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09
1515	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08
1516	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	350.00	34967.30	6.42%
26中证12	200.00	20001.06	3.67%
26兴业05	200.00	20011.00	3.67%
26农业银行CD145	200.00	19723.34	3.62%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335111.67	61.51%
企业债	51112.69	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0578	1.0575	1.0563	1.0568	1.0568
累计净值(元)	1.2890	1.2887	1.2875	1.2880	1.2880

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