泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.12亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
债券型名次	1629	2825	4001	4098	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
债券型名次	2325	1440	625	485	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
1628	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.18	0.63	0.99	2.10
1629	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
1630	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
1631	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
2824	上银慧添利债券	0.09	-0.06	0.51	0.55	1.51
2825	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
2826	泰康安欣纯债债券A	0.11	-0.06	0.43	-0.04	0.32
2827	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	-0.06	0.28	-0.22	2.45
4000	山证裕睿6个月定开C	0.05	-0.13	0.28	0.24	1.39
4001	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
4002	添富短债债券E	0.03	0.05	0.28	0.47	1.02
4003	易方达恒信定开债券发起式	0.02	-0.19	0.28	0.18	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.22	0.17	-0.14
4097	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28
4098	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
4099	天弘合益C	0.08	-0.17	0.04	0.17	0.60
4100	天弘信益C	0.07	-0.04	0.42	0.17	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	交银裕利纯债债券C	0.05	0.05	0.37	0.59	1.13
3045	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	-0.01	0.32	0.55	1.13
3046	泰康安和纯债6个月定开债券	0.09	-0.06	0.28	0.17	1.13
3047	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
3048	银河丰利	0.03	-0.01	0.35	0.60	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	平安合意定开债	1.74	9.21	11.78	20.45	26.51
2324	上银慧添利债券	1.74	7.07	12.15	21.08	50.35
2325	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
2326	天弘优利短债发起A	1.74	4.81	8.28	-	10.00
2327	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方臻元	2.20	7.77	11.40	18.33	24.85
1439	鹏华0-5年利率发起式债券	1.55	7.77	11.64	20.19	22.38
1440	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
1441	易方达高等级信用债债券C	1.35	7.77	12.02	11.31	57.26
1442	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.67	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	长城稳健增利债券A	2.47	7.27	13.38	20.83	106.81
624	易方达安心回报债券B	5.24	14.36	13.38	17.10	287.61
625	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
626	易方达高等级信用债债券A	1.75	8.63	13.37	13.55	62.07
627	华安鑫浦定开债A	4.48	8.90	13.36	22.96	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	招商招华纯债A	2.23	8.41	13.00	21.97	43.26
484	交银强化回报A/B	13.46	18.68	17.81	21.96	57.99
485	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
486	嘉合磐通C	8.14	10.57	10.41	21.93	41.45
487	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.22	8.55	13.36	21.92	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	博时裕发纯债债券	0.76	3.96	7.19	13.13	28.78
1535	中银利享定期开放债券	-2.13	3.29	6.39	13.32	28.77
1536	泰康安和纯债6个月定开债券	1.74	7.77	13.37	21.94	28.76
1537	永赢诚益债券C	1.29	5.85	9.79	19.10	28.75
1538	招商招景纯债A	1.34	4.04	6.50	14.32	28.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN023	130.00	13138.03	4.67%
24陆债01	100.00	10253.95	3.65%
24深铁01	100.00	10205.83	3.63%
24重庆物流MTN001	90.00	9252.84	3.29%
24宁银消费金融债01	90.00	9159.58	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	71983.37	25.59%
金融债券	31746.06	11.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.0319	1.0329	1.0458	1.0471	1.0470
累计净值(元)	1.2631	1.2641	1.2640	1.2653	1.2652

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