泰康安和纯债6个月定开债券(007145)_最新动态

泰康安和纯债6个月定开债券007145TAIKANG AN AND PURE BONDS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

泰康安和纯债6个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：经惠云

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.48亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

泰康安和纯债6个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
债券型名次	2656	3800	2056	1232	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.00	11.49	-	31.58
债券型名次	1818	2068	902	3431	1521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
2655	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.81	1.36	1.42
2656	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2657	泰康安惠纯债债券A	0.01	0.15	0.41	1.16	1.38
2658	泰康安益纯债债券A	0.01	0.29	0.55	1.47	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3799	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
3800	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
3801	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.09	0.31	0.74	0.92
3802	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66
2055	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
2056	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2057	泰康长江经济带债券C	0.01	0.13	0.59	1.37	1.76
2058	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93
1231	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1232	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1233	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1234	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
泰康安和纯债6个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1232	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03
1233	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1234	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
1235	中金金元C	0.01	0.17	0.64	1.63	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	南方3-5年农发债A	2.31	5.35	10.62	19.14	31.89
1817	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.31	6.43	10.79	-	24.13
1818	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
1819	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
1820	天弘丰益债券发起A	2.31	5.82	11.12	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06
2067	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
2068	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
2069	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2070	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06
901	山西证券裕辰债券发起式	2.25	5.11	11.49	-	14.77
902	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
903	华富安福债券	6.10	8.89	11.48	8.03	40.31
904	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.43	10.02	11.48	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3430	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
3431	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
3432	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
3433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
泰康安和纯债6个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	海富通聚利债券	1.75	3.41	6.18	11.48	31.58
1520	嘉实致兴定期纯债债券	1.86	4.43	9.27	17.72	31.58
1521	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58
1522	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.21	4.86	10.44	18.66	31.54
1523	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	350.00	34967.30	6.42%
26兴业05	200.00	20011.00	3.67%
26中证12	200.00	20001.06	3.67%
26农业银行CD145	200.00	19723.34	3.62%
26民生银行CD129	200.00	19713.65	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	335111.67	61.51%
企业债	51112.69	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0553	1.0549	1.0546	1.0538	1.0545
累计净值(元)	1.2865	1.2861	1.2858	1.2850	1.2857

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