财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -226.58 4630.49 2472.01 14119.69 5934.36
本期利润(万元) -1454.82 3553.19 132.71 16662.07 1334.43
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.14 0.00 5.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8600.48 0.00 17930.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 281252.55 288313.47 300790.62 332170.15 326535.37
期末基金份额净值(元) 1.04 1.07 1.08 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.22 0.00 5.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.89 0.00 27.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 23.87 33.23 28.74 22.60 23.02
交易性金融资产(万元) 441204.59 498587.98 502311.27 282481.41 329644.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 441204.59 498587.98 502311.27 282481.41 329644.80
应付管理人报酬(万元) 71.94 84.08 82.57 44.59 54.79
应付托管费(万元) 23.98 28.03 27.52 14.86 18.26
资产总计(万元) 446153.51 500222.18 511086.65 287459.02 332673.06
负债合计(万元) 157840.04 168052.03 174230.95 111647.24 111300.80
所有者权益合计(万元) 288313.47 332170.15 336855.69 175811.79 221372.25
未分配利润(万元) 18408.11 29830.69 26872.30 8087.96 8974.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.01 187.73 90.65 92.59 66.40
投资收益(万元) 6402.18 17477.04 7244.30 10929.78 5252.03
公允价值变动收益(万元) -1077.30 2542.38 4188.58 4847.82 4757.19
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.40 0.40
收入合计(万元) 5338.91 20207.15 11523.53 15870.60 10076.02
管理人报酬(万元) 462.62 920.74 420.66 674.01 392.97
托管费(万元) 154.21 306.91 140.22 224.67 130.99
其它费用(万元) 10.54 21.22 11.63 23.37 12.27
费用合计(万元) 1785.72 3545.08 1830.67 3288.74 1731.06
利润总额(万元) 3553.19 16662.07 9692.86 12581.86 8344.96
净利润(万元) 3553.19 16662.07 9692.86 12581.86 8344.96