财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.58 |
4630.49 |
2472.01 |
14119.69 |
5934.36 |
| 本期利润(万元) |
-1454.82 |
3553.19 |
132.71 |
16662.07 |
1334.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8600.48 |
0.00 |
17930.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281252.55 |
288313.47 |
300790.62 |
332170.15 |
326535.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.87 |
33.23 |
28.74 |
22.60 |
23.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
441204.59 |
498587.98 |
502311.27 |
282481.41 |
329644.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
441204.59 |
498587.98 |
502311.27 |
282481.41 |
329644.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.94 |
84.08 |
82.57 |
44.59 |
54.79 |
| 应付托管费(万元) |
23.98 |
28.03 |
27.52 |
14.86 |
18.26 |
| 资产总计(万元) |
446153.51 |
500222.18 |
511086.65 |
287459.02 |
332673.06 |
| 负债合计(万元) |
157840.04 |
168052.03 |
174230.95 |
111647.24 |
111300.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
288313.47 |
332170.15 |
336855.69 |
175811.79 |
221372.25 |
| 未分配利润(万元) |
18408.11 |
29830.69 |
26872.30 |
8087.96 |
8974.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.01 |
187.73 |
90.65 |
92.59 |
66.40 |
| 投资收益(万元) |
6402.18 |
17477.04 |
7244.30 |
10929.78 |
5252.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1077.30 |
2542.38 |
4188.58 |
4847.82 |
4757.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
5338.91 |
20207.15 |
11523.53 |
15870.60 |
10076.02 |
| 管理人报酬(万元) |
462.62 |
920.74 |
420.66 |
674.01 |
392.97 |
| 托管费(万元) |
154.21 |
306.91 |
140.22 |
224.67 |
130.99 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
11.63 |
23.37 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1785.72 |
3545.08 |
1830.67 |
3288.74 |
1731.06 |
| 利润总额(万元) |
3553.19 |
16662.07 |
9692.86 |
12581.86 |
8344.96 |
| 净利润(万元) |
3553.19 |
16662.07 |
9692.86 |
12581.86 |
8344.96 |