财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5990.02 -226.58 4630.49 2472.01 14119.69
本期利润(万元) 3608.74 -1454.82 3553.19 132.71 16662.07
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.22 0.00 1.14 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) 742.58 0.00 8600.48 0.00 17930.51
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.03 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 272728.22 281252.55 288313.47 300790.62 332170.15
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.07 1.08 1.10
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 1.22 0.00 5.88
累计净值增长率(%) 28.96 0.00 28.89 0.00 27.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22.70 23.87 33.23 28.74 22.60
交易性金融资产(万元) 427438.35 441204.59 498587.98 502311.27 282481.41
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 427438.35 441204.59 498587.98 502311.27 282481.41
应付管理人报酬(万元) 69.42 71.94 84.08 82.57 44.59
应付托管费(万元) 23.14 23.98 28.03 27.52 14.86
资产总计(万元) 433290.13 446153.51 500222.18 511086.65 287459.02
负债合计(万元) 160561.90 157840.04 168052.03 174230.95 111647.24
所有者权益合计(万元) 272728.22 288313.47 332170.15 336855.69 175811.79
未分配利润(万元) 9075.47 18408.11 29830.69 26872.30 8087.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 29.89 14.01 187.73 90.65 92.59
投资收益(万元) 9109.34 6402.18 17477.04 7244.30 10929.78
公允价值变动收益(万元) -2381.28 -1077.30 2542.38 4188.58 4847.82
其它收入(万元) 0.03 0.01 0.00 0.00 0.40
收入合计(万元) 6757.97 5338.91 20207.15 11523.53 15870.60
管理人报酬(万元) 886.91 462.62 920.74 420.66 674.01
托管费(万元) 295.64 154.21 306.91 140.22 224.67
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.63 23.37
费用合计(万元) 3149.23 1785.72 3545.08 1830.67 3288.74
利润总额(万元) 3608.74 3553.19 16662.07 9692.86 12581.86
净利润(万元) 3608.74 3553.19 16662.07 9692.86 12581.86