财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4781.10 1878.73 5990.02 -226.58 4630.49
本期利润(万元) 6352.49 3106.76 3608.74 -1454.82 3553.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 1.22 0.00 1.14
期末可供分配利润(万元) 9040.40 0.00 742.58 0.00 8600.48
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 544834.87 275834.99 272728.22 281252.55 288313.47
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.03 1.04 1.07
本期净值增长率(%) 1.94 0.00 1.28 0.00 1.22
累计净值增长率(%) 31.47 0.00 28.96 0.00 28.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21.44 22.70 23.87 33.23 28.74
交易性金融资产(万元) 692659.52 427438.35 441204.59 498587.98 502311.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 692659.52 427438.35 441204.59 498587.98 502311.27
应付管理人报酬(万元) 134.31 69.42 71.94 84.08 82.57
应付托管费(万元) 44.77 23.14 23.98 28.03 27.52
资产总计(万元) 732200.79 433290.13 446153.51 500222.18 511086.65
负债合计(万元) 187365.91 160561.90 157840.04 168052.03 174230.95
所有者权益合计(万元) 544834.87 272728.22 288313.47 332170.15 336855.69
未分配利润(万元) 28146.49 9075.47 18408.11 29830.69 26872.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 48.85 29.89 14.01 187.73 90.65
投资收益(万元) 6464.12 9109.34 6402.18 17477.04 7244.30
公允价值变动收益(万元) 1571.39 -2381.28 -1077.30 2542.38 4188.58
其它收入(万元) 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 8084.44 6757.97 5338.91 20207.15 11523.53
管理人报酬(万元) 510.15 886.91 462.62 920.74 420.66
托管费(万元) 170.05 295.64 154.21 306.91 140.22
其它费用(万元) 10.54 21.22 10.54 21.22 11.63
费用合计(万元) 1731.95 3149.23 1785.72 3545.08 1830.67
利润总额(万元) 6352.49 3608.74 3553.19 16662.07 9692.86
净利润(万元) 6352.49 3608.74 3553.19 16662.07 9692.86