资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360032.02 99.77%
银行存款和结算备付金 824.35 0.23%
其他资产 5.13 0.00%
资产总值:360861.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 480.00 49149.95 13.63%
23国开08 203.00 20854.32 5.78%
24国开02 200.00 20398.91 5.66%
23国开03 170.00 17628.51 4.89%
25农发13 160.00 16167.39 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275518.38 76.38%
国家债券 53957.29 14.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%