资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362482.23 99.81%
银行存款和结算备付金 680.01 0.19%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:363164.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 203.00 21158.12 5.83%
23国开03 200.00 20549.67 5.66%
25农发13 200.00 20331.80 5.60%
24国开02 200.00 20252.27 5.58%
25国开08 200.00 20166.40 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337763.46 93.05%
国家债券 23996.74 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%