资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 379888.53 99.94%
银行存款和结算备付金 210.08 0.06%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:380099.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 380.00 37959.24 10.54%
23国开08 203.00 20780.19 5.77%
23国开03 200.00 20665.80 5.74%
24国开02 200.00 20332.95 5.64%
25农发13 200.00 20139.08 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297005.47 82.44%
国家债券 42634.45 11.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%