资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375871.10 99.77%
银行存款和结算备付金 844.77 0.22%
其他资产 9.45 0.00%
资产总值:376725.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 210.00 21429.15 5.69%
23国开03 200.00 20969.04 5.57%
25农发13 200.00 20193.39 5.36%
21徽商银行二级01 190.00 19496.02 5.18%
24平安银行二级资本债01B 160.00 16067.75 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 352092.06 93.50%
国家债券 13155.57 3.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%