财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9487.27 |
2869.09 |
5550.34 |
2016.26 |
15419.24 |
| 本期利润(万元) |
4404.93 |
-1639.99 |
4080.59 |
-1151.47 |
19251.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
4.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20497.66 |
0.00 |
17578.70 |
0.00 |
10272.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376566.25 |
376611.96 |
395891.38 |
350290.32 |
351538.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
26.35 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
24.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
844.73 |
444.67 |
221.13 |
1483.96 |
4259.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
375871.10 |
564188.54 |
442950.75 |
528805.50 |
668001.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
375871.10 |
564188.54 |
442950.75 |
528805.50 |
668001.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.87 |
90.16 |
88.90 |
109.89 |
111.60 |
| 应付托管费(万元) |
31.96 |
30.05 |
29.63 |
36.63 |
37.20 |
| 资产总计(万元) |
376725.33 |
567073.23 |
444318.33 |
532519.48 |
673762.57 |
| 负债合计(万元) |
159.09 |
171181.86 |
92779.56 |
89614.27 |
234054.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
376566.25 |
395891.38 |
351538.77 |
442905.21 |
439707.59 |
| 未分配利润(万元) |
20981.79 |
21682.09 |
15370.66 |
9730.16 |
6841.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.54 |
17.69 |
109.58 |
56.21 |
83.15 |
| 投资收益(万元) |
11768.76 |
7073.48 |
18179.94 |
9451.47 |
14182.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5082.33 |
-1469.76 |
3832.60 |
3188.53 |
3680.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
6802.97 |
5621.42 |
22122.13 |
12696.22 |
17946.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.84 |
527.11 |
1205.46 |
640.69 |
1135.68 |
| 托管费(万元) |
369.95 |
175.70 |
401.82 |
213.56 |
378.56 |
| 其它费用(万元) |
19.73 |
9.81 |
19.76 |
10.55 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
2398.04 |
1540.84 |
2870.29 |
1602.05 |
3658.56 |
| 利润总额(万元) |
4404.93 |
4080.59 |
19251.83 |
11094.16 |
14288.39 |
| 净利润(万元) |
4404.93 |
4080.59 |
19251.83 |
11094.16 |
14288.39 |
