财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3458.99 1456.61 9487.27 2869.09 5550.34
本期利润(万元) 5050.11 2832.17 4404.93 -1639.99 4080.59
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 1.19 0.00 1.15
期末可供分配利润(万元) 22749.72 0.00 20497.66 0.00 17578.70
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 360248.41 363006.60 376566.25 376611.96 395891.38
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.40 0.00 1.27 0.00 1.17
累计净值增长率(%) 28.12 0.00 26.35 0.00 26.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 210.04 844.73 444.67 221.13 1483.96
交易性金融资产(万元) 379888.53 375871.10 564188.54 442950.75 528805.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 379888.53 375871.10 564188.54 442950.75 528805.50
应付管理人报酬(万元) 88.71 95.87 90.16 88.90 109.89
应付托管费(万元) 29.57 31.96 30.05 29.63 36.63
资产总计(万元) 380099.11 376725.33 567073.23 444318.33 532519.48
负债合计(万元) 19850.70 159.09 171181.86 92779.56 89614.27
所有者权益合计(万元) 360248.41 376566.25 395891.38 351538.77 442905.21
未分配利润(万元) 24746.28 20981.79 21682.09 15370.66 9730.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.27 116.54 17.69 109.58 56.21
投资收益(万元) 4184.88 11768.76 7073.48 18179.94 9451.47
公允价值变动收益(万元) 1591.12 -5082.33 -1469.76 3832.60 3188.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 5820.27 6802.97 5621.42 22122.13 12696.22
管理人报酬(万元) 541.35 1109.84 527.11 1205.46 640.69
托管费(万元) 180.45 369.95 175.70 401.82 213.56
其它费用(万元) 9.79 19.73 9.81 19.76 10.55
费用合计(万元) 770.16 2398.04 1540.84 2870.29 1602.05
利润总额(万元) 5050.11 4404.93 4080.59 19251.83 11094.16
净利润(万元) 5050.11 4404.93 4080.59 19251.83 11094.16