太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0768 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2608

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.00亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
债券型名次	4694	2762	2702	2709	2751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
债券型名次	3336	2474	2365	940	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
4694	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
4695	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
4696	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89
2761	泰信鑫益定期开放C	-0.02	0.18	0.43	1.13	1.51
2762	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2763	天弘合利债券发起A	-0.02	0.18	0.37	1.50	1.98
2764	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66
2701	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
2702	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2703	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
2704	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
2708	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
2709	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2710	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
2711	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.16	0.28	1.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
2750	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
2751	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2752	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68
2753	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
3335	尚正臻元债券	1.94	3.98	0.00	-	8.97
3336	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
3337	天弘合益C	1.94	3.73	6.92	14.02	14.10
3338	万家增强收益债券	1.94	5.19	7.56	9.31	234.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	建信睿和纯债定期开放债券	2.46	5.03	8.45	16.49	39.16
2473	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
2474	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
2475	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.78	82.78
2476	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.88	25.92
2364	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
2365	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
2366	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.47	47.00
2367	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
939	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48
940	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
941	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28
942	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.17	13.69	23.61	28.50
1786	南方惠利6个月定开债券C	1.32	3.53	7.19	15.48	28.47
1787	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.69	28.47
1788	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.82	6.03	-	28.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	380.00	37959.24	10.54%
23国开08	203.00	20780.19	5.77%
23国开03	200.00	20665.80	5.74%
24国开02	200.00	20332.95	5.64%
25农发13	200.00	20139.08	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297005.47	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0770	1.0776	1.0779	1.0780	1.0774
累计净值(元)	1.2610	1.2616	1.2619	1.2620	1.2614

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