太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2645

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.00亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
债券型名次	1678	1161	1432	2353	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
债券型名次	2683	2432	2262	867	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.17	0.82	1.49	2.02
1677	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.08	0.23	0.62	1.63	2.24
1678	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
1679	天弘庆享A	0.08	0.19	0.80	1.85	2.26
1680	天弘庆享C	0.08	0.18	0.76	1.80	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16
1160	上证10年期国债ETF	0.07	0.29	1.06	2.29	2.96
1161	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
1162	天弘弘利债券	0.15	0.29	1.87	2.88	3.57
1163	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1431	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1432	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
1433	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1434	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.10	0.55	1.40	2.20
2352	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
2353	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
2354	万家鑫怡债券C	0.04	0.23	0.54	1.40	1.82
2355	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.59	1.50	2.03
2346	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2347	太平恒安三个月定开债	0.08	0.29	0.68	1.40	2.03
2348	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03
2349	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.40	4.18	7.60	-	13.17
2682	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
2683	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2684	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
2685	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56
2431	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
2432	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2433	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
2434	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
2261	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.64	4.81	9.40	17.38	24.80
2262	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2263	浙商丰裕纯债C	3.71	6.60	9.40	15.82	21.47
2264	中加恒享三个月定开债券	2.43	4.54	9.40	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49
866	民生加银和鑫定开债券发起式	2.03	3.75	10.43	17.08	52.78
867	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
868	中欧纯债(LOF)C	2.71	5.59	10.83	17.07	34.05
869	平安惠鸿纯债	1.64	3.09	6.46	17.06	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中加颐信纯债债券C	2.13	3.54	8.32	14.13	28.93
1763	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1764	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
1765	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90
1766	金鹰添瑞中短债C	1.97	3.89	6.65	11.85	28.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	380.00	37959.24	10.54%
23国开08	203.00	20780.19	5.77%
23国开03	200.00	20665.80	5.74%
24国开02	200.00	20332.95	5.64%
25农发13	200.00	20139.08	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297005.47	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0800	1.0796	1.0789	1.0788	1.0786
累计净值(元)	1.2640	1.2636	1.2629	1.2628	1.2626

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