太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0761 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2601

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.00亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
债券型名次	2674	1174	2457	2336	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
债券型名次	3786	2394	2209	922	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31
2673	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
2674	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
2675	太平恒久纯债	0.01	0.21	0.61	1.45	1.75
2676	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87
1173	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31
1174	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
1175	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73
1176	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2456	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
2457	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
2458	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2459	天弘信利债券C	0.00	0.09	0.53	1.50	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51
2335	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56
2336	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
2337	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45
2338	万家鑫怡债券A	0.01	0.12	0.58	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2531	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
2532	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
2533	天弘齐享债券发起C	0.00	0.47	0.75	1.42	1.61
2534	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	尚正臻元债券	1.61	3.65	0.00	-	8.85
3785	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3786	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
3787	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	16.01	27.21
3788	英大安旸纯债债券C	1.61	3.40	6.35	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
2393	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
2394	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
2395	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21
2396	银华远兴一年持有期债券	1.06	4.73	6.73	9.23	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.79	4.85	9.07	-	9.21
2208	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.43	5.23	9.07	-	9.69
2209	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
2210	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44
2211	银河久泰债券	2.03	6.41	9.07	16.77	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
921	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.84	18.39
922	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
924	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
1761	广发汇兴3个月定期开放债券	1.84	4.75	8.90	-	28.40
1762	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
1763	南方惠利6个月定开债券C	0.81	2.89	7.44	15.70	28.38
1764	南方7-10年国开债E	2.23	7.39	16.12	-	28.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	380.00	37959.24	10.54%
23国开08	203.00	20780.19	5.77%
23国开03	200.00	20665.80	5.74%
24国开02	200.00	20332.95	5.64%
25农发13	200.00	20139.08	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297005.47	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0760	1.0757	1.0747	1.0749	1.0750
累计净值(元)	1.2600	1.2597	1.2587	1.2589	1.2590

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