太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
债券型名次	4142	2140	3029	4329	2440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
债券型名次	3420	2222	1688	962	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
4141	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4142	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
4143	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.20	0.28	0.67	0.18
4144	天弘庆享C	-0.01	-5.46	-5.55	-5.62	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
2139	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.33	0.32	-0.04	1.58	0.40
2140	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
2141	西部利得汇盈债券A	0.07	0.32	0.44	0.60	0.30
2142	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.32	0.50	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57
3028	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
3029	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
3030	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
3031	天弘恒享一年定开	0.06	0.20	0.39	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
4328	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
4329	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
4330	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29
4331	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2439	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2440	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.32	0.39	0.42	0.29
2441	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
2442	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81
3419	农银金鑫定开债券	1.33	7.23	12.67	26.78	37.18
3420	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
3421	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.52	87.35
3422	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	融通增辉定开债券发起式	1.10	6.14	9.38	20.49	36.67
2221	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
2222	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
2223	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
2224	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	浦银安盛6个月持有期债券C	4.28	8.71	10.83	15.42	52.89
1687	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14
1688	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
1689	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
1690	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.79	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.41	22.22
961	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51
962	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
963	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	19.40	21.50
964	中信建投稳悦债券	0.72	5.29	10.94	19.40	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77
1782	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
1783	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
1784	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
1785	德邦景颐债券C	2.14	5.99	7.21	8.69	26.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	21429.15	5.69%
23国开03	200.00	20969.04	5.57%
25农发13	200.00	20193.39	5.36%
21徽商银行二级01	190.00	19496.02	5.18%
24平安银行二级资本债01B	160.00	16067.75	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352092.06	93.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0621	1.0622	1.0621	1.0624	1.0622
累计净值(元)	1.2461	1.2462	1.2461	1.2464	1.2462

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