太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0835 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2675

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵岩

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.00亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
债券型名次	1158	914	865	1966	1912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
债券型名次	2093	2227	1990	1021	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
1158	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1159	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1160	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
913	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
914	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
915	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
916	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	融通岁岁添利定期开放债券B	0.15	0.46	0.96	1.64	2.47
864	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
865	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
866	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
867	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
1965	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
1966	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1967	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1968	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.35	0.71	0.88	1.35	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
1911	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
1912	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1913	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1914	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
2092	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
2093	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2094	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.71	3.41	6.73	-	11.75
2095	新华纯债添利债券C	2.71	4.58	7.05	10.80	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2226	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2227	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2228	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
2229	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14
1989	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
1990	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1991	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
1992	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
1020	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
1021	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1022	大成景荣债券A	0.79	3.52	7.85	17.44	32.01
1023	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1705	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1706	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1707	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27
1708	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	380.00	37959.24	10.54%
23国开08	203.00	20780.19	5.77%
23国开03	200.00	20665.80	5.74%
24国开02	200.00	20332.95	5.64%
25农发13	200.00	20139.08	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297005.47	82.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0836	1.0829	1.0828	1.0818	1.0810
累计净值(元)	1.2676	1.2669	1.2668	1.2658	1.2650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。