太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2544

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.29亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
债券型名次	3302	3257	2436	2747	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.57	9.96	-	27.71
债券型名次	3303	2398	2019	2016	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.80	0.62
3301	泰信债券增强收益C	0.03	0.30	0.69	0.91	0.87
3302	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3303	太平恒久纯债	0.03	0.34	0.83	1.14	1.14
3304	太平恒利纯债	0.03	0.23	0.58	0.95	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
3256	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96
3257	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
3258	天弘兴享一年定开	0.02	0.29	0.80	1.27	1.05
3259	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	人保福欣3个月定开债券A	0.05	0.25	0.78	1.11	0.98
2435	山证超短债基金A	0.03	0.28	0.78	1.22	0.99
2436	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
2437	天弘信益A	0.02	0.28	0.78	1.31	1.04
2438	万家鑫融纯债债券C	0.09	0.33	0.78	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	泰信汇盈债券A	0.04	0.26	0.85	1.17	1.00
2746	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.47	1.01	1.17	2.06
2747	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
2748	天弘信利债券C	0.02	0.54	0.96	1.17	1.13
2749	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
2636	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
2637	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
2638	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
2639	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	平安短债I	1.70	3.63	7.04	-	15.91
3302	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.70	4.08	8.00	-	11.59
3303	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
3304	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
3305	万家鑫盛纯债C	1.70	3.39	5.81	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	申万菱信稳益宝债券C	2.78	5.57	8.05	-	1.92
2397	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
2398	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
2399	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
2400	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
2018	华安添魁债券	1.23	5.37	9.96	-	11.47
2019	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
2020	太平恒久纯债	1.88	5.63	9.96	-	18.50
2021	信诚稳泰A	1.34	6.12	9.96	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.45	7.91	-	21.23
2015	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
2016	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
2017	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22
2018	鑫元泽利	2.71	6.44	12.36	-	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.37	14.09	-	27.72
1780	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.91	10.68	-	27.72
1781	太平恒安三个月定开债	1.70	5.57	9.96	-	27.71
1782	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	6.21	9.97	-	27.70
1783	光大保德信尊合87个月债券	4.81	9.49	14.20	-	27.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	203.00	21158.12	5.83%
23国开03	200.00	20549.67	5.66%
25农发13	200.00	20331.80	5.60%
24国开02	200.00	20252.27	5.58%
25国开08	200.00	20166.40	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337763.46	93.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0704	1.0700	1.0698	1.0701	1.0703
累计净值(元)	1.2544	1.2540	1.2538	1.2541	1.2543

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