太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0689 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2529

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
债券型名次	2604	1853	2340	2598	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
债券型名次	2921	2324	1880	841	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82
2603	泰康信用精选债券C	0.05	0.46	1.16	1.90	1.29
2604	太平恒安三个月定开债	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
2605	太平恒久纯债	0.05	0.42	0.92	1.46	1.02
2606	天弘合益A	0.05	0.42	0.95	1.17	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
1852	泰康安益纯债债券C	0.04	0.38	0.88	1.55	1.00
1853	太平恒安三个月定开债	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
1854	天弘通享债券发起A	0.04	0.38	0.93	1.24	0.99
1855	天弘兴享一年定开	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	泰信汇盈债券A	0.08	0.29	0.80	1.05	0.82
2339	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
2340	太平恒安三个月定开债	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
2341	天弘信益C	0.06	0.37	0.80	1.37	0.87
2342	万家恒C	0.03	0.33	0.80	1.55	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.38	0.83	1.32	0.91
2597	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.01	0.24	0.79	1.32	0.84
2598	太平恒安三个月定开债	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
2599	兴华安丰纯债A	0.03	0.17	0.59	1.32	0.62
2600	兴业裕恒债券	0.06	0.50	1.03	1.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.38	0.93	1.22	0.93
2488	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.36	0.85	1.38	0.93
2489	太平恒安三个月定开债	0.05	0.38	0.80	1.32	0.93
2490	天弘合益C	0.05	0.40	0.88	1.02	0.93
2491	万家添利	0.03	-0.01	0.00	2.53	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	平安短债C	1.78	4.03	7.68	16.56	29.68
2920	浦银安盛盛通定开债券	1.78	3.87	6.49	-	27.61
2921	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
2922	天弘合利债券发起C	1.78	5.98	10.33	-	10.52
2923	天弘优利短债发起C	1.78	3.58	6.96	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	南方通元6个月持有债券A	4.46	5.54	5.62	-	5.17
2323	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.54	9.34	7.74	11.32
2324	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
2325	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79
2326	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中信建投稳丰63个月债	2.34	6.26	10.14	18.50	21.32
1879	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.38	10.13	17.36	24.59
1880	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
1881	天弘中债1-5年政策性金融债	1.46	6.13	10.13	-	16.80
1882	永赢乾益债券	1.87	5.56	10.13	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.78	7.13	11.30	18.88	31.87
840	中银安享债券	2.49	6.85	12.24	18.88	28.41
841	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
842	招商招裕纯债A	2.08	5.52	10.48	18.86	37.34
843	中信保诚惠泽	6.23	8.42	12.05	18.86	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
1771	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	-	27.54
1772	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
1773	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
1774	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	21429.15	5.69%
23国开03	200.00	20969.04	5.57%
25农发13	200.00	20193.39	5.36%
21徽商银行二级01	190.00	19496.02	5.18%
24平安银行二级资本债01B	160.00	16067.75	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	352092.06	93.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0687	1.0684	1.0681	1.0682	1.0680
累计净值(元)	1.2527	1.2524	1.2521	1.2522	1.2520

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