太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2700

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵岩

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.07亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
债券型名次	2722	1657	1493	1930	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
债券型名次	2106	2124	2033	826	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2721	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
2722	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
2723	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65
2724	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	上银聚合益一年定开债券发起式	0.25	0.45	0.93	1.73	3.01
1656	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
1657	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1658	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
1659	万家恒瑞18个月A	0.21	0.45	0.90	1.68	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
1492	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
1493	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1494	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1495	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
1929	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1930	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1931	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1932	新华纯债添利债券C	0.07	0.23	0.77	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
1958	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
1959	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1960	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1961	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
2105	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76
2106	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2107	万家玖盛A	2.57	3.77	8.82	-	40.51
2108	万家年年恒荣A	2.57	5.02	8.41	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华夏卓享债券C	1.18	5.54	9.35	7.22	7.57
2123	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.48	23.85
2124	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2125	兴业6个月定开债券	2.65	5.54	10.69	18.20	41.91
2126	永赢盈益债券C	3.45	5.54	10.06	16.40	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	汇添富多策略纯债A	2.29	5.01	9.84	15.88	19.72
2032	浦银安盛普诚纯债债券A	3.07	5.56	9.84	-	11.77
2033	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
2034	易方达中债3-5年期国债	2.72	5.31	9.84	14.85	40.81
2035	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
825	中银中高等级债券C	2.75	5.50	11.47	17.19	47.05
826	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
827	长城稳健增利债券C	2.93	7.34	10.54	17.17	25.53
828	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
1699	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1700	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
1701	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
1702	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	480.00	49149.95	13.63%
23国开08	203.00	20854.32	5.78%
24国开02	200.00	20398.91	5.66%
23国开03	170.00	17628.51	4.89%
25农发13	160.00	16167.39	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275518.38	76.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0855	1.0853	1.0849	1.0839	1.0835
累计净值(元)	1.2695	1.2693	1.2689	1.2679	1.2675

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