太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0574 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2414

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.66亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
债券型名次	3362	3325	4137	4253	3031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
债券型名次	2860	2239	1439	693	1742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	泰康安益纯债债券C	-0.04	-0.21	0.38	0.09	0.88
3361	太平丰润一年定开债券发起式	-0.04	-0.72	0.12	2.14	2.80
3362	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
3363	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
3364	天弘弘利债券	-0.04	-0.13	0.51	0.07	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.04	-0.16	0.19	0.01	0.21
3324	上银慧鼎利债券	-0.05	-0.16	0.43	0.17	1.31
3325	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
3326	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
3327	天弘丰益债券发起C	-0.03	-0.16	0.46	0.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.16	-0.13
4136	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.02	-0.14	0.21	0.37	1.14
4137	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
4138	万家家瑞债券A	-0.08	-0.50	0.21	6.55	6.64
4139	万家鑫璟纯债C	-0.02	-0.10	0.21	-0.39	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	鹏华丰登债券	-0.04	-0.04	0.32	0.07	0.45
4252	申万菱信安泰丰利债券A	-0.09	-0.74	-0.33	0.07	0.23
4253	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
4254	天弘弘利债券	-0.04	-0.13	0.51	0.07	1.08
4255	兴业添利债券	-0.08	-0.19	0.39	0.07	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.34	0.52	1.12
3030	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	-0.05	0.36	0.41	1.12
3031	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
3032	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3033	中银丰进定期开放债券	-0.02	-0.02	0.33	0.48	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	平安短债I	1.46	4.34	8.37	14.50	15.02
2859	平安如意中短债C	1.46	4.49	8.42	16.84	24.00
2860	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
2861	天弘弘择短债A	1.46	3.66	6.10	12.09	17.63
2862	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	4.14	6.91	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.20	6.50	11.34	18.96	19.49
2238	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	6.50	9.34	-	11.92
2239	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
2240	新华鼎利债券C	2.04	6.50	9.40	17.17	22.30
2241	工银信用纯债三个月定开债券A	1.38	6.49	11.29	-	65.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	招商双债增强(LOF)E	0.82	6.00	11.29	19.93	28.55
1438	国泰信利三个月定期开放债券	2.83	7.19	11.28	-	25.39
1439	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
1440	天弘永利债券B	2.46	9.72	11.28	26.01	165.60
1441	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	博时安丰18个月定开债A	1.58	7.13	12.48	19.52	98.88
692	国金惠盈纯债债券C	-2.86	4.94	11.24	19.51	27.07
693	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
694	中融聚明定期开放债券	1.30	5.93	11.12	19.51	30.24
695	富安达富利纯债A	3.46	9.53	12.54	19.48	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.16	-	26.19
1741	交银境尚收益债券C	0.80	4.60	7.25	11.25	26.16
1742	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
1743	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.99	12.17	-	26.16
1744	鑫元添利三个月定期开放债券	0.76	6.88	12.33	-	26.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	210.00	22073.02	5.86%
21徽商银行二级01	190.00	20170.00	5.36%
25农发13	200.00	20077.24	5.33%
24平安银行二级资本债01B	160.00	15947.09	4.23%
24江苏债39	105.00	10544.13	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263565.85	69.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
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05-16关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入...
04-30关于太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、...
04-22太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0578	1.0581	1.0575	1.0572	1.0568
累计净值(元)	1.2418	1.2421	1.2415	1.2412	1.2408

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