太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2563

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.29亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
债券型名次	3965	3041	2739	2789	2687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
债券型名次	3256	2347	2087	848	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.33	0.64	0.54
3964	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.15	0.48	0.93	0.82
3965	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
3966	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.23	0.80	1.26	1.35
3967	太平恒信6个月定开债	0.02	0.23	0.78	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
3040	泰信债券增强收益C	0.03	0.21	0.67	1.01	1.06
3041	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
3042	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.75	1.26	1.16
3043	新华聚利E	0.04	0.21	0.36	0.36	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	融通债券C	0.02	0.26	0.73	1.27	1.21
2738	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.23	0.73	1.04	1.05
2739	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
2740	天弘齐享债券发起A	0.02	0.22	0.73	1.09	1.07
2741	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
2788	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.34	0.63	1.26	1.13
2789	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
2790	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.23	0.80	1.26	1.35
2791	天弘信益C	0.04	0.25	0.76	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.71	1.47	1.26
2686	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
2687	太平恒安三个月定开债	0.02	0.21	0.73	1.26	1.26
2688	新华纯债添利债券A	0.04	0.34	0.85	1.29	1.26
2689	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
3255	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.82	7.31	-	14.04
3256	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
3257	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.83	8.16	16.14	18.78
3258	万家鑫融纯债债券A	1.74	5.13	11.31	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2346	中信建投景益债券C	1.13	5.48	11.01	-	11.41
2347	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
2348	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
2349	博时富鑫纯债债券C	2.03	5.46	10.09	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
2086	南方华元C	2.22	6.40	9.72	16.43	24.81
2087	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
2088	渤海汇金汇增利3个月定开	1.90	5.39	9.71	-	18.12
2089	工银纯债债券A	2.25	5.61	9.71	19.64	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华夏海外收益债券A	-0.38	5.08	17.59	18.41	81.06
847	金鹰元盛债券E	4.22	11.86	13.72	18.41	45.17
848	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
849	永赢诚益债券A	1.92	4.96	8.93	18.41	30.89
850	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.13	5.61	10.11	18.38	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国泰聚享纯债债券	1.86	5.16	8.89	17.02	27.94
1789	浦银安盛盛通定开债券	1.77	3.88	6.38	-	27.94
1790	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94
1791	长信利保债券C	7.32	14.73	18.39	24.23	27.91
1792	平安惠安债券	0.59	2.95	7.37	14.43	27.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	203.00	21158.12	5.83%
23国开03	200.00	20549.67	5.66%
25农发13	200.00	20331.80	5.60%
24国开02	200.00	20252.27	5.58%
25国开08	200.00	20166.40	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337763.46	93.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0722	1.0721	1.0718
累计净值(元)	1.2561	1.2561	1.2562	1.2561	1.2558

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