太平恒安三个月定开债(007545)_最新动态

太平恒安三个月定开债007545TAIPING HENGAN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平恒安三个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张杰

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.29亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

太平恒安三个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
债券型名次	1691	3565	3270	2804	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
债券型名次	4330	2540	2311	1081	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
1690	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10
1691	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
1692	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51
1693	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3564	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
3565	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
3566	天弘安利短债C	0.02	0.07	0.38	0.92	0.96
3567	天弘多元增利债券C	0.48	0.07	-0.44	1.25	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
3269	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3270	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
3271	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
3272	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.05	0.18	0.71	1.37	1.36
2803	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.13	0.92	1.37	1.32
2804	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
2805	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
2806	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平恒安三个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.00	0.45	1.44	1.39
2855	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39
2856	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
2857	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2858	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	南方梦元短债C	1.22	2.99	5.30	10.82	16.00
4329	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.22	6.38	12.32	-	20.01
4330	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
4331	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.22	5.85	11.33	20.95	78.88
4332	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14
2539	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
2540	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
2541	兴银合泰债券C	1.77	5.08	9.02	-	10.49
2542	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
2310	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.82	4.99	9.13	17.84	24.02
2311	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
2312	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
2313	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79
1080	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85
1081	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
1082	鹏华永润一年定期开放债券	1.63	4.81	9.58	17.81	26.14
1083	平安季添盈定开债A	2.29	5.08	9.52	17.81	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平恒安三个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	永赢润益债券C	0.50	4.52	7.83	14.90	28.12
1797	丰鑫债券	1.46	7.68	11.63	18.32	28.11
1798	太平恒安三个月定开债	1.22	5.08	9.13	17.82	28.10
1799	广发集瑞债券C	6.12	10.60	10.42	9.07	28.09
1800	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	203.00	21158.12	5.83%
23国开03	200.00	20549.67	5.66%
25农发13	200.00	20331.80	5.60%
24国开02	200.00	20252.27	5.58%
25国开08	200.00	20166.40	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337763.46	93.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0734	1.0735	1.0731	1.0732	1.0731
累计净值(元)	1.2574	1.2575	1.2571	1.2572	1.2571

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