资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221969.69 99.99%
银行存款和结算备付金 27.57 0.01%
其他资产 0.52 0.00%
资产总值:221997.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19805.15 10.11%
23国开03 160.00 16439.74 8.40%
21国开05 140.00 15353.92 7.84%
25国开02 110.00 11148.79 5.69%
22农发07 90.00 9260.72 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215741.03 110.18%
国家债券 6228.66 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%