资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460062.01 82.14%
银行存款和结算备付金 100058.34 17.86%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:560120.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 28308.21 6.14%
24国开03 270.00 28029.33 6.08%
24国开清发02 250.00 25489.14 5.53%
25农发15 250.00 25066.25 5.44%
19国开05 230.00 24976.45 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451749.73 98.00%
国家债券 8312.28 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%