我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 612.53 199.83 37.73 318.17 124.18
本期利润(万元) 190.88 352.32 12.39 417.75 61.05
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.15 0.00 3.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 299.73 0.00 1268.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 41750.71 79390.99 21270.25 51268.54 2494.77
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 3.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.21 0.00 12.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 20.12 50025.76 29.52 26.84 40.33
交易性金融资产(万元) 311894.95 241198.87 126302.79 145971.21 63605.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 311894.95 241198.87 126302.79 145971.21 63605.48
应付管理人报酬(万元) 58.38 35.27 21.36 41.01 20.53
应付托管费(万元) 19.46 11.76 7.12 13.67 6.84
资产总计(万元) 311942.70 291230.34 127405.58 146004.69 69996.78
负债合计(万元) 69449.01 70593.02 31253.32 35554.75 7849.45
所有者权益合计(万元) 242493.69 220637.33 96152.26 110449.94 62147.33
未分配利润(万元) 15029.56 17385.04 6627.80 5213.63 3355.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.90 4.14 2.09 34.23 9.18
投资收益(万元) 5352.93 3315.59 1264.74 1502.38 595.38
公允价值变动收益(万元) 1083.24 722.05 550.19 -204.45 -49.85
其它收入(万元) 0.01 1.03 1.02 9.58 0.26
收入合计(万元) 6439.08 4042.81 1818.03 1341.74 554.97
管理人报酬(万元) 312.07 273.36 123.07 225.25 52.91
托管费(万元) 104.02 91.12 41.02 75.08 17.64
其它费用(万元) 13.16 28.79 17.63 29.96 12.15
费用合计(万元) 876.81 826.43 373.55 573.04 147.14
利润总额(万元) 5562.27 3216.38 1444.48 768.71 407.83
净利润(万元) 5562.27 3216.38 1444.48 768.71 407.83