我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
612.53 |
199.83 |
37.73 |
318.17 |
124.18 |
本期利润(万元) |
190.88 |
352.32 |
12.39 |
417.75 |
61.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
299.73 |
0.00 |
1268.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
41750.71 |
79390.99 |
21270.25 |
51268.54 |
2494.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
20.12 |
50025.76 |
29.52 |
26.84 |
40.33 |
交易性金融资产(万元) |
311894.95 |
241198.87 |
126302.79 |
145971.21 |
63605.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
311894.95 |
241198.87 |
126302.79 |
145971.21 |
63605.48 |
应付管理人报酬(万元) |
58.38 |
35.27 |
21.36 |
41.01 |
20.53 |
应付托管费(万元) |
19.46 |
11.76 |
7.12 |
13.67 |
6.84 |
资产总计(万元) |
311942.70 |
291230.34 |
127405.58 |
146004.69 |
69996.78 |
负债合计(万元) |
69449.01 |
70593.02 |
31253.32 |
35554.75 |
7849.45 |
所有者权益合计(万元) |
242493.69 |
220637.33 |
96152.26 |
110449.94 |
62147.33 |
未分配利润(万元) |
15029.56 |
17385.04 |
6627.80 |
5213.63 |
3355.55 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.90 |
4.14 |
2.09 |
34.23 |
9.18 |
投资收益(万元) |
5352.93 |
3315.59 |
1264.74 |
1502.38 |
595.38 |
公允价值变动收益(万元) |
1083.24 |
722.05 |
550.19 |
-204.45 |
-49.85 |
其它收入(万元) |
0.01 |
1.03 |
1.02 |
9.58 |
0.26 |
收入合计(万元) |
6439.08 |
4042.81 |
1818.03 |
1341.74 |
554.97 |
管理人报酬(万元) |
312.07 |
273.36 |
123.07 |
225.25 |
52.91 |
托管费(万元) |
104.02 |
91.12 |
41.02 |
75.08 |
17.64 |
其它费用(万元) |
13.16 |
28.79 |
17.63 |
29.96 |
12.15 |
费用合计(万元) |
876.81 |
826.43 |
373.55 |
573.04 |
147.14 |
利润总额(万元) |
5562.27 |
3216.38 |
1444.48 |
768.71 |
407.83 |
净利润(万元) |
5562.27 |
3216.38 |
1444.48 |
768.71 |
407.83 |