财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.63 |
29.45 |
921.41 |
92.46 |
697.52 |
| 本期利润(万元) |
154.28 |
46.14 |
700.59 |
-14.83 |
657.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
2.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
485.12 |
0.00 |
6295.30 |
0.00 |
3161.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10691.79 |
15666.21 |
165734.77 |
81986.87 |
97778.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
21.21 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
19.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.38 |
100058.34 |
29.00 |
25.67 |
20.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
206900.63 |
460062.01 |
389887.87 |
463528.93 |
311894.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
206900.63 |
460062.01 |
389887.87 |
463528.93 |
311894.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.10 |
84.71 |
65.82 |
71.61 |
58.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.70 |
28.24 |
21.94 |
23.87 |
19.46 |
| 资产总计(万元) |
206934.05 |
560120.35 |
389916.96 |
463623.45 |
311942.70 |
| 负债合计(万元) |
35887.97 |
99133.39 |
35401.14 |
12832.70 |
69449.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
171046.08 |
460986.96 |
354515.82 |
450790.75 |
242493.69 |
| 未分配利润(万元) |
19905.59 |
40880.39 |
33003.07 |
40395.57 |
15029.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.65 |
47.16 |
29.99 |
6.92 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
2215.45 |
8950.47 |
6254.17 |
10160.99 |
5352.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1761.52 |
-5692.03 |
-4006.71 |
3724.98 |
1083.24 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.07 |
0.03 |
0.78 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3994.04 |
3305.68 |
2277.48 |
13893.66 |
6439.08 |
| 管理人报酬(万元) |
305.66 |
866.11 |
409.34 |
630.55 |
312.07 |
| 托管费(万元) |
101.89 |
288.70 |
136.45 |
210.18 |
104.02 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
23.03 |
11.59 |
22.88 |
13.16 |
| 费用合计(万元) |
745.05 |
1700.38 |
781.16 |
1755.96 |
876.81 |
| 利润总额(万元) |
3249.00 |
1605.29 |
1496.32 |
12137.71 |
5562.27 |
| 净利润(万元) |
3249.00 |
1605.29 |
1496.32 |
12137.71 |
5562.27 |
