泰康安欣纯债债券C(006979)_最新动态

泰康安欣纯债债券C006979TAIKANG ANXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.158

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安欣纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴斯泓

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.18亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

泰康安欣纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
债券型名次	3786	2267	2137	1242	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
债券型名次	1225	1339	893	1660	2513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.26	0.38	0.89	2.23
3785	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
3786	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
3787	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01
3788	泰信添鑫中短债债券A	0.04	-0.07	-0.27	0.33	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
2266	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
2267	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
2268	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
2269	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.27	0.85	1.86	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
2136	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.64	1.25	2.04
2137	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
2138	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
2139	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.64	1.58	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	南方通利A	0.10	0.41	0.47	1.79	3.65
1241	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
1242	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
1243	天弘永利债券B	0.21	1.02	4.62	1.79	5.23
1244	万家鑫悦纯债A	-0.26	0.17	0.11	1.79	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安欣纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
1492	山证裕利定开债发起式	0.02	0.15	0.96	1.87	3.77
1493	泰康安欣纯债债券C	0.04	0.27	0.64	1.79	3.77
1494	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.20	0.82	1.85	3.77
1495	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	南方得利一年定开债券发起	4.55	7.74	11.06	-	21.01
1224	鹏扬淳明债券C	4.55	9.31	11.34	-	17.66
1225	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1226	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
1227	永赢坤益债券	4.55	7.55	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	惠升和赢纯债3个月定开C	5.05	7.56	0.00	-	9.47
1338	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
1339	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1340	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53
1341	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04
892	山证裕睿6个月定开C	2.68	5.98	11.16	21.21	23.83
893	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
894	永赢诚益债券C	3.76	6.87	11.16	21.06	26.07
895	中信保诚景丰C	5.43	8.31	11.16	19.55	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
1659	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85
1660	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1661	大成景旭纯债债券C	4.12	6.46	9.36	15.92	62.02
1662	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安欣纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	安信鑫日享中短债C	2.35	5.85	8.09	13.73	16.43
2512	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.57	5.07	8.15	15.51	16.43
2513	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
2514	富国添享一年持有期债券C	4.36	7.03	9.16	-	16.41
2515	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	190.00	19596.72	8.60%
17国开10	180.00	19322.27	8.48%
16国开13	170.00	17440.16	7.65%
23国开07	130.00	13175.02	5.78%
21国开05	100.00	11110.59	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251734.00	110.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.039	1.039
累计净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157

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