资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108117.86 100.00%
银行存款和结算备付金 28.56 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1108146.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 1250.00 125836.74 15.62%
21农发清发01 860.00 90133.78 11.19%
24建行债02BC 790.00 80645.70 10.01%
25农业银行三农债01 790.00 79768.82 9.90%
24中国银行三农债01 750.00 75292.26 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108117.86 137.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%