资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 978541.87 98.74%
银行存款和结算备付金 12526.10 1.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:991067.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债02BC 790.00 80194.81 10.02%
25农发03 800.00 79888.66 9.98%
25农业银行三农债01 790.00 79233.13 9.90%
24中国银行三农债01 750.00 76020.06 9.50%
21农发清发01 730.00 75900.92 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 978541.87 122.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%