资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108379.44 99.99%
银行存款和结算备付金 116.03 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1108495.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 1250.00 125348.14 15.62%
21农发清发01 860.00 89781.68 11.19%
24建行债02BC 790.00 80419.29 10.02%
25农业银行三农债01 790.00 79499.65 9.90%
24中国银行三农债01 750.00 76230.91 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108379.44 138.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%