泰康润和两年定开债券(007836)_最新动态

泰康润和两年定开债券007836TAIKANG RUN AND TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0284 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

泰康润和两年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：经惠云

2025-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.04亿元

2023-12-29 每10份派现金 0.3 元

泰康润和两年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
债券型名次	3596	2701	4438	4809	4879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
债券型名次	3181	4007	4507	2857	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
3595	泰康丰泰一年定开债券发起	0.02	0.05	0.85	1.93	1.93
3596	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
3597	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
3598	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2700	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.10	0.62	1.52	1.56
2701	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
2702	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
2703	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.09	0.29	0.65	0.67
4437	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4438	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
4439	天弘弘择短债A	0.02	0.08	0.29	0.65	0.67
4440	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89
4808	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.07	0.24	0.48	0.49
4809	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
4810	永赢通益债券C	0.03	0.00	0.16	0.48	0.45
4811	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
泰康润和两年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4878	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
4879	泰康润和两年定开债券	0.02	0.10	0.29	0.48	0.51
4880	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51
4881	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19
3180	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
3181	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
3182	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
3183	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51
4006	景顺长城90天持有期短债债券A	1.74	3.97	7.79	-	10.52
4007	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
4008	招商鑫福中短债A	1.55	3.97	7.07	13.89	19.55
4009	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53
4506	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
4507	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
4508	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
4509	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
2856	中海纯债债券A	2.14	5.10	8.85	12.38	46.62
2857	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
2858	银河睿嘉债券C	1.56	4.73	7.00	12.37	17.33
2859	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
泰康润和两年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3195	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3196	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
3197	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23
3198	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.73	8.11	13.13	5.50	17.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	790.00	80194.81	10.02%
25农发03	800.00	79888.66	9.98%
25农业银行三农债01	790.00	79233.13	9.90%
24中国银行三农债01	750.00	76020.06	9.50%
21农发清发01	730.00	75900.92	9.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	978541.87	122.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	1.0282
累计净值(元)	1.1635	1.1635	1.1634	1.1634	1.1634

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