财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3818.41 |
1549.67 |
18628.54 |
5047.22 |
9380.66 |
| 本期利润(万元) |
3818.41 |
1549.67 |
18628.54 |
5047.22 |
9380.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21975.94 |
0.00 |
18537.45 |
0.00 |
28263.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802664.12 |
800395.39 |
817446.70 |
832220.10 |
827172.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
17.21 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
15.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.03 |
496.89 |
23.36 |
15.70 |
18.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.91 |
105.56 |
101.88 |
103.79 |
99.29 |
| 应付托管费(万元) |
32.97 |
35.19 |
33.96 |
34.60 |
33.10 |
| 资产总计(万元) |
1108495.47 |
817603.72 |
1110697.25 |
1102556.02 |
1115213.14 |
| 负债合计(万元) |
305831.35 |
157.02 |
283524.36 |
284763.79 |
306855.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
802664.12 |
817446.70 |
827172.89 |
817792.23 |
808357.81 |
| 未分配利润(万元) |
21975.94 |
18537.45 |
28263.67 |
18883.01 |
9448.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6039.73 |
24445.02 |
12862.68 |
25542.97 |
12440.57 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6039.75 |
24445.02 |
12862.68 |
25542.97 |
12440.57 |
| 管理人报酬(万元) |
584.52 |
1239.96 |
611.70 |
1211.46 |
598.37 |
| 托管费(万元) |
194.84 |
413.32 |
203.90 |
403.82 |
199.46 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
2221.34 |
5816.49 |
3482.02 |
7123.09 |
3455.11 |
| 利润总额(万元) |
3818.41 |
18628.54 |
9380.66 |
18419.88 |
8985.46 |
| 净利润(万元) |
3818.41 |
18628.54 |
9380.66 |
18419.88 |
8985.46 |
