资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1489544.96 97.17%
银行存款和结算备付金 43327.19 2.83%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:1532872.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2202 4960.00 497884.42 57.56%
22进出05 3840.00 385941.84 44.62%
17农发05 1650.00 168094.50 19.43%
20国开04 1110.00 112568.49 13.02%
23交行债02 800.00 81061.64 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 991660.54 114.65%
国家债券 497884.42 57.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%