资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1499068.09 97.18%
银行存款和结算备付金 43423.34 2.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1542491.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2202 4960.00 500938.81 57.46%
22进出05 3840.00 388385.21 44.55%
17农发05 1650.00 169156.83 19.40%
20国开04 1110.00 113277.55 12.99%
23交行债02 800.00 81623.03 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 998129.28 114.49%
国家债券 500938.81 57.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%