资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1301068.43 96.73%
银行存款和结算备付金 44036.83 3.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1345105.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2202 4960.00 504027.54 57.37%
22进出05 3840.00 390855.07 44.49%
17农发05 1650.00 170227.43 19.37%
20国开04 1110.00 113992.85 12.97%
23中行债01 800.00 82070.87 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 797040.89 90.72%
国家债券 504027.54 57.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%