天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0773 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.83亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
债券型名次	597	2298	1187	1210	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
债券型名次	1248	2282	2884	1752	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
596	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
597	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
598	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	2.00	0.32
599	万家鑫丰纯债A	0.07	0.15	0.28	0.37	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2297	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2298	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2299	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2300	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1186	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1187	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1188	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1189	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.18	0.04	-0.47	1.65	0.21
1209	平安添利债券C	-0.11	0.67	0.97	1.65	0.66
1210	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1211	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1212	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
2836	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2837	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2838	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2839	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.51	37.90
1247	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.29	23.55
1248	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
1249	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
1250	华润元大润享三个月定开债A	3.11	8.23	0.00	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.93	25.20
2281	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26
2282	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2283	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.18	25.47
2284	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	6.06	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
2883	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
2884	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2885	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96
2886	圆信永丰兴融C	1.14	4.26	9.00	18.66	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60
1751	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.47	6.37	9.95	16.54	40.05
1752	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
1753	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.53	23.75
1754	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	创金合信稳健添利债券C	7.24	17.55	14.72	-	18.55
2766	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.56	18.55
2767	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55
2768	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
2769	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	506619.55	59.03%
22进出05	3840.00	393547.38	45.85%
17农发05	1650.00	173393.09	20.20%
20国开04	1110.00	115673.03	13.48%
23交行债02	800.00	80507.35	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005443.92	117.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0766	1.0760	1.0753	1.0746	1.0741
累计净值(元)	1.1750	1.1744	1.1737	1.1730	1.1725

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