天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0918 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.49亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
债券型名次	1703	727	1553	2018	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
债券型名次	910	1506	2425	1480	2709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68
1702	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
1703	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1704	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
1705	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	前海开源鼎裕债券A	-0.08	0.30	1.04	2.34	2.83
726	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
727	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
728	兴华安裕利率债A	0.28	0.30	1.93	3.86	3.44
729	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1552	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1554	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1555	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.08	0.10	0.79	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
2017	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61
2018	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
2019	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
2020	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
2120	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2121	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
2122	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
2123	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
909	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
910	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
911	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
912	江信祺福C	3.22	8.35	14.20	20.65	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
1505	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1506	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
1507	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	18.38	22.37
1508	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
2424	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95
2425	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
2426	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2427	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85
1479	泰康长江经济带债券A	1.85	4.66	8.83	16.44	20.38
1480	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
1481	圆信永丰兴融C	1.40	3.39	7.32	16.44	47.30
1482	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
2708	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
2709	天弘鑫意39个月定开债	3.23	6.24	8.98	16.44	20.14
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	1.39	4.98	8.38	17.45	20.13
2711	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	497884.42	57.56%
22进出05	3840.00	385941.84	44.62%
17农发05	1650.00	168094.50	19.43%
20国开04	1110.00	112568.49	13.02%
23交行债02	800.00	81061.64	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991660.54	114.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0915	1.0912	1.0904	1.0899	1.0892
累计净值(元)	1.1899	1.1896	1.1888	1.1883	1.1876

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