天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0944 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.18亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
债券型名次	387	1249	881	1386	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.26	8.98	-	20.43
债券型名次	828	1271	2296	3546	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
386	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
387	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
388	西部利得得尊债券A	0.05	0.53	0.51	1.48	3.11
389	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.60	0.85	2.20	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	泰康安益纯债债券C	0.01	0.27	0.49	1.32	1.63
1248	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
1249	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1250	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1251	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	融通债券A/B	0.00	0.29	0.79	1.59	1.89
880	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84
881	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
882	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
883	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	天弘永利债券B	0.03	1.83	0.37	1.59	2.73
1385	天弘永利债券E	0.03	1.83	0.38	1.59	2.74
1386	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1387	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1388	万家鑫融纯债债券C	0.01	0.35	0.81	1.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	天弘合利债券发起A	0.01	0.17	0.63	1.54	1.84
1761	天弘信益A	0.02	0.26	0.79	1.57	1.84
1762	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1763	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1764	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
827	天弘永利债券E	3.26	10.79	11.11	19.86	58.36
828	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
829	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.88	2.04
830	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73
1270	南方宣利定期开放债券A	3.25	6.26	11.60	21.84	48.60
1271	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
1272	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03
1273	泓德裕和纯债债券A	2.90	6.26	10.83	11.89	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	南方津享稳健添利债券C	0.26	6.10	8.98	-	9.33
2295	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77
2296	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
2297	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
2298	浙商智多盈债券A	-1.42	4.52	8.98	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
3545	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3546	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
3547	格林泓裕一年定开债A	1.84	3.28	4.27	-	9.37
3548	格林泓裕一年定开债C	1.38	2.68	3.43	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	南方定元中短债A	1.74	4.31	7.23	13.14	20.45
2662	鑫元中短债A	1.71	3.62	7.47	14.64	20.44
2663	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
2664	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.86	20.42
2665	中邮纯债丰利债券C	1.72	3.86	8.34	16.14	20.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	500938.81	57.46%
22进出05	3840.00	388385.21	44.55%
17农发05	1650.00	169156.83	19.40%
20国开04	1110.00	113277.55	12.99%
23交行债02	800.00	81623.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998129.28	114.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0938	1.0931	1.0925	1.0918	1.0915
累计净值(元)	1.1922	1.1915	1.1909	1.1902	1.1899

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。