天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0746 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1730

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：85.15亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
债券型名次	1577	1541	1263	1100	171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.00	8.91	-	18.25
债券型名次	1199	2479	2790	3257	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1576	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
1577	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1578	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1579	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	泰康安益纯债债券A	0.04	0.29	0.82	0.19	0.04
1540	天弘多元增利债券C	0.32	0.29	2.05	4.00	0.32
1541	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1542	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85
1543	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1262	天弘增益回报债券发起式D	0.12	0.83	0.80	2.71	0.12
1263	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1264	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04
1265	兴业优债增利债券C	0.12	0.51	0.80	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.52	0.54	-0.37	1.61	0.52
1099	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.18	-0.49	1.61	0.19
1100	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1101	银河银信添利债券A	0.37	0.87	0.32	1.61	0.37
1102	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
170	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
171	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
172	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.64	-0.19	0.32	3.02
173	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46
1198	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
1199	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
1200	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
1201	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.02	3.33	2.62	-3.89	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	宏利恒利债券C	-0.28	6.00	8.90	15.13	34.99
2478	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52
2479	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2480	兴业添利债券	0.70	6.00	10.72	19.18	54.86
2481	兴银汇裕定开债	0.80	6.00	8.21	15.69	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	鹏华丰登债券	0.40	6.06	8.91	15.65	20.10
2789	鹏华稳福中短债债券C	0.89	4.18	8.91	-	9.14
2790	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2791	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99
2792	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	招商添瑞1年定开债A	1.03	5.77	10.44	-	19.00
3256	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3257	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
3258	格林泓裕一年定开债A	2.15	2.22	4.35	-	8.18
3259	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
2750	泰康长江经济带债券A	0.96	5.49	9.26	16.91	18.25
2751	天弘鑫意39个月定开债	3.04	6.00	8.91	-	18.25
2752	中银证券安源债券C	0.92	5.49	7.59	11.16	18.25
2753	博时富进一年期定开债发起式	1.01	5.08	8.36	15.28	18.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	503533.12	59.13%
22进出05	3840.00	391076.45	45.93%
17农发05	1650.00	172312.42	20.24%
20国开04	1110.00	114953.12	13.50%
23中行债01	800.00	82045.76	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002193.18	117.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0741	1.0735	1.0728	1.0722	1.0715
累计净值(元)	1.1725	1.1719	1.1712	1.1706	1.1699

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