天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

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累计净值：1.1992

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.18亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
债券型名次	2761	2286	1412	1119	1607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
债券型名次	1044	1336	2428	1371	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
2760	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
2761	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2762	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
2763	兴业60天滚动持有短债C	0.07	0.24	0.51	0.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
2285	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
2286	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
2287	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2288	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1411	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1412	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1413	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
1414	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1118	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
1119	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1120	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1121	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
1606	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1607	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1608	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1609	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
1043	鹏华金利债券	3.25	5.91	10.53	18.25	28.34
1044	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1045	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
1046	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1335	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1336	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1337	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1338	招商安盈债券A	1.40	6.34	14.39	22.23	124.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2427	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49
2428	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2429	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
2430	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1370	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
1371	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1372	招商添锦1年定开债发起式	3.27	5.67	9.59	16.39	19.65
1373	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
2610	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2611	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2612	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2613	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	500938.81	57.46%
22进出05	3840.00	388385.21	44.55%
17农发05	1650.00	169156.83	19.40%
20国开04	1110.00	113277.55	12.99%
23交行债02	800.00	81623.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998129.28	114.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1000	1.0995	1.0990	1.0983	1.0977
累计净值(元)	1.1984	1.1979	1.1974	1.1967	1.1961

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