天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0990 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1974

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.18亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
债券型名次	2362	1107	1067	1594	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
债券型名次	1118	1362	2444	1322	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	天弘增益回报债券发起式B	0.06	-0.02	-1.25	-3.12	-3.25
2361	天弘睿选利率债发起式A	0.06	0.15	0.15	0.89	1.49
2362	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
2363	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.18	0.48	1.34	1.91
2364	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
1106	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97
1107	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1108	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1109	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.70	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.11	0.42	0.79	1.47	2.13
1066	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.79	1.65	1.81
1067	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1068	添富AAA级信用纯债C	0.07	0.31	0.79	2.01	2.88
1069	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.17	0.63	1.65	2.31
1593	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.79	1.65	1.81
1594	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1595	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.75	1.65	2.30
1596	信诚稳泰C	0.07	0.24	0.76	1.65	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1660	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1661	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1662	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.63	1.48	2.27
1663	银河沃丰债券	0.11	0.28	0.79	1.65	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.24	5.27	13.52	22.61	30.40
1117	上银慧添利债券	3.24	5.52	10.67	19.20	54.46
1118	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
1119	永赢盈益债券C	3.24	4.66	9.49	15.79	24.15
1120	招商添华纯债C	3.24	5.03	6.98	11.02	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	交银双利债券A/B	3.40	6.30	10.29	8.75	94.91
1361	融通增享纯债债券A	3.34	6.30	12.04	18.34	24.79
1362	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
1363	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.29	15.02	26.24	31.20
1364	创金合信泰博66个月定开债券	2.14	6.29	10.35	19.20	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	山证裕睿6个月定开A	3.04	5.20	9.15	19.41	33.22
2443	尚正臻元债券	2.20	4.03	9.15	-	9.15
2444	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
2445	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.62	4.63	9.14	-	11.99
2446	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	广发景华纯债A	2.92	4.46	9.35	16.39	46.82
1321	诺德安鸿	2.12	2.14	6.71	16.39	18.98
1322	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
1323	嘉实致业一年定期纯债债券	1.96	4.13	9.06	16.38	20.76
1324	金元顺安沣顺定开债发起式	3.18	3.77	8.64	16.37	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.24	7.80	13.23	20.95
2650	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94
2651	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	16.39	20.94
2652	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.14	5.73	11.07	20.93
2653	博时信用优选债券A	1.28	3.24	6.60	15.25	20.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	500938.81	57.46%
22进出05	3840.00	388385.21	44.55%
17农发05	1650.00	169156.83	19.40%
20国开04	1110.00	113277.55	12.99%
23交行债02	800.00	81623.03	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998129.28	114.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0983	1.0977	1.0971	1.0964	1.0957
累计净值(元)	1.1967	1.1961	1.1955	1.1948	1.1941

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。