天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0879 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.49亿元

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
债券型名次	3160	681	1873	1447	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.23	8.97	-	19.72
债券型名次	1152	1664	2623	3420	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	天弘稳健回报债券发起C	0.06	-0.19	-0.30	0.85	0.36
3159	天弘裕享一年定开债券发起	0.06	0.15	0.59	0.98	0.86
3160	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
3161	天治鑫利纯债债券A	0.06	0.17	0.71	1.02	1.02
3162	同泰中短债A	0.06	0.23	0.56	0.82	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.88	1.63	1.27
680	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47
681	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
682	永赢聚益债券C	0.13	0.31	1.15	1.92	1.76
683	永赢中债3-5年政金债指数A	0.09	0.31	1.19	1.74	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.13	0.87	1.25	1.34
1872	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.16	0.87	1.27	1.29
1873	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1874	信诚稳鑫C	0.25	0.10	0.87	1.49	1.77
1875	兴银合泰债券A	0.10	0.18	0.87	1.34	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	浦银安盛普庆纯债债券A	0.10	0.23	0.99	1.59	1.65
1446	上银慧佳盈债券	0.10	0.20	0.97	1.59	1.59
1447	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1448	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1449	永赢惠益债券C	0.13	0.20	1.15	1.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2633	太平恒安三个月定开债	0.05	0.15	0.72	1.21	1.24
2634	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2635	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.11	0.19	0.86	0.98	1.24
2636	万家恒C	0.05	0.14	0.65	1.33	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	华富安盈一年持有期债券A	3.26	5.01	6.99	-	-0.35
1151	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
1152	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
1153	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.26	8.22	11.41	-	11.79
1154	长信利鑫A	3.25	8.20	9.86	11.00	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	广发汇立定期开放债券	1.82	6.23	10.77	-	28.92
1663	华夏亚债中国指数C	0.69	6.23	11.23	19.83	68.14
1664	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
1665	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1666	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.22	12.36	18.11	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	南方泰元C	1.89	4.99	8.97	15.88	22.91
2622	平安惠复纯债C	2.55	5.79	8.97	-	9.93
2623	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
2624	圆信永丰兴融A	1.88	4.40	8.97	19.50	51.88
2625	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.38	8.96	-	84.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
3419	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3420	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
3421	格林泓裕一年定开债A	1.94	3.06	4.50	-	9.14
3422	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.56	3.65	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浙商汇金聚盈中短债A	1.49	4.68	7.69	13.64	19.73
2741	安信鑫日享中短债C	1.89	3.53	6.83	12.75	19.72
2742	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
2743	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
2744	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	497884.42	57.56%
22进出05	3840.00	385941.84	44.62%
17农发05	1650.00	168094.50	19.43%
20国开04	1110.00	112568.49	13.02%
23交行债02	800.00	81061.64	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991660.54	114.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0872	1.0865	1.0858	1.0852	1.0845
累计净值(元)	1.1856	1.1849	1.1842	1.1836	1.1829

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