天弘鑫意39个月定开债(008478)_最新动态

天弘鑫意39个月定开债008478TIANHONG XINYI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 39 MONTHS

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.151

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘鑫意39个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：柴文婷

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-06-06 每10份派现金 0.1 元

天弘鑫意39个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
债券型名次	4448	3600	721	3839	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.59	9.32	-	15.79
债券型名次	3240	3615	2300	2371	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.23	0.45	1.07	0.48
4447	天弘鑫利三年定开	0.04	0.29	0.78	1.60	0.98
4448	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
4449	添富短债债券A	0.04	0.24	0.42	1.20	0.45
4450	添富短债债券C	0.04	0.20	0.31	0.99	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	天弘通享债券发起C	0.07	0.27	0.29	0.98	0.17
3599	天弘优利短债发起A	0.06	0.27	0.42	1.14	0.48
3600	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
3601	万家安弘A	-0.01	0.27	0.27	1.10	0.26
3602	兴华安恒纯债A	0.07	0.27	4.30	5.21	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	融通债券C	0.13	0.61	0.72	2.03	0.71
720	天弘庆享C	0.28	1.39	0.72	2.98	0.84
721	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
722	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
723	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.78	0.72	3.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.66	1.45	0.67
3838	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.37	0.40	1.45	0.33
3839	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
3840	万家惠利债券A	0.03	-0.09	0.63	1.45	0.67
3841	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.15	0.53	0.15	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘鑫意39个月定开债一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	鹏华稳健添利债券C	0.11	1.07	1.12	2.61	0.89
865	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89
866	天弘鑫意39个月定开债	0.04	0.27	0.72	1.45	0.89
867	招商信用增强债券A	0.05	-0.32	0.89	2.45	0.89
868	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	诺德安盛	2.87	5.42	7.54	-	11.12
3239	鹏华丰瑞债券	2.87	6.67	8.72	-	35.27
3240	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
3241	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16
3242	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	财通资管鸿睿12个月定开债券C	3.46	5.59	11.88	-	38.33
3614	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
3615	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
3616	万家年年恒荣C	2.95	5.59	4.86	-	26.51
3617	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	平安双债添益债券A	4.34	6.03	9.32	-	42.74
2299	泰康稳健增利债券C	2.69	5.91	9.32	-	47.99
2300	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
2301	永赢泰利债券A	3.00	7.91	9.32	-	13.99
2302	浙商惠隆39个月定开债	2.50	5.45	9.32	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商民安增益债券A	5.03	5.98	11.87	-	19.63
2370	招商民安增益债券C	4.41	4.71	9.86	-	15.98
2371	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
2372	广发央企80债券指数A	2.65	6.34	9.22	-	15.08
2373	广发央企80债券指数C	2.53	6.10	8.96	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘鑫意39个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	工银泰颐三年定开债券A	2.93	5.81	8.51	-	15.80
2924	恒生前海恒裕债券C	2.96	8.48	13.47	-	15.79
2925	天弘鑫意39个月定开债	2.87	5.59	9.32	-	15.79
2926	添富AAA级信用纯债E	3.12	7.18	10.52	-	15.77
2927	长城泰利债券A	2.67	6.23	9.21	-	15.76

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2202	4960.00	497396.10	59.33%
22进出05	3840.00	386160.41	46.06%
17农发05	1650.00	170152.89	20.30%
20国开04	1110.00	113516.57	13.54%
23交行债02	800.00	80986.25	9.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	994604.08	118.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.050	1.049
累计净值(元)	1.150	1.149	1.149	1.148	1.148

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