财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13545.69 |
6630.30 |
25314.71 |
6827.28 |
11730.32 |
| 本期利润(万元) |
13545.69 |
6630.30 |
25314.71 |
6827.28 |
11730.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73100.32 |
0.00 |
59554.63 |
0.00 |
45970.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
871824.86 |
864909.47 |
858279.17 |
851522.06 |
844694.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
20.11 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
16.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.66 |
21.63 |
22.10 |
15.17 |
33.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.34 |
109.19 |
104.01 |
106.23 |
101.44 |
| 应付托管费(万元) |
35.78 |
36.40 |
34.67 |
35.41 |
33.81 |
| 资产总计(万元) |
1542491.43 |
1555170.80 |
1544338.59 |
1559041.35 |
1548646.40 |
| 负债合计(万元) |
670666.57 |
696891.63 |
699643.81 |
721843.67 |
723627.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
871824.86 |
858279.17 |
844694.78 |
837197.68 |
825019.23 |
| 未分配利润(万元) |
73100.32 |
59554.63 |
45970.24 |
38473.16 |
26294.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18971.32 |
38301.85 |
19004.08 |
39004.46 |
19386.18 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18971.32 |
38301.85 |
19004.08 |
39004.46 |
19386.18 |
| 管理人报酬(万元) |
643.39 |
1268.82 |
624.97 |
1240.43 |
613.77 |
| 托管费(万元) |
214.46 |
422.94 |
208.32 |
413.48 |
204.59 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
27.55 |
13.91 |
27.08 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
5425.63 |
12987.14 |
7273.76 |
15539.06 |
8099.23 |
| 利润总额(万元) |
13545.69 |
25314.71 |
11730.32 |
23465.40 |
11286.95 |
| 净利润(万元) |
13545.69 |
25314.71 |
11730.32 |
23465.40 |
11286.95 |
