资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280547.74 87.91%
银行存款和结算备付金 27967.80 8.76%
其他资产 10633.08 3.33%
资产总值:319148.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 370.60 37180.41 12.09%
重银转债 218.87 27701.73 9.01%
兴业转债 197.78 23878.65 7.76%
25国债08 198.00 19999.91 6.50%
常银转债 118.42 15349.60 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 205690.71 66.88%
国家债券 68778.56 22.36%
金融债券 6078.48 1.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 798.85 5344.31 3.91%
明泰铝业 601677 420.42 4767.53 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 3.91%
制造业 0.48 3.49%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 52.74 1969.70 1.31%
贵州轮胎 000589 252.27 1702.84 1.13%
明泰铝业 601677 125.16 1634.54 1.09%
江苏银行 600919 169.65 1218.11 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.31%
金融业 0.12 0.81%