财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14001.37 7891.09 6463.96 5393.84 935.48
本期利润(万元) 11641.93 5203.17 6419.04 4852.94 4264.64
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.05 0.07 0.06 0.16
加权平均净值利润率(%) 9.19 0.00 5.53 0.00 13.32
期末可供分配利润(万元) 23820.04 0.00 8708.45 0.00 2061.74
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.10 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 185024.80 113703.83 118469.36 120444.21 80253.42
期末基金份额净值(元) 1.43 1.42 1.36 1.34 1.28
本期净值增长率(%) 11.82 0.00 6.48 0.00 10.14
累计净值增长率(%) 49.17 0.00 42.04 0.00 33.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 25738.69 378.63 920.45 885.54 184.33
交易性金融资产(万元) 280547.74 323152.00 291610.99 163540.20 172837.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 10111.83
其中:债券投资(万元) 280547.74 323152.00 291610.99 163540.20 162725.89
应付管理人报酬(万元) 78.93 80.61 72.50 42.43 40.54
应付托管费(万元) 22.55 23.03 20.71 12.12 11.58
资产总计(万元) 334038.84 331591.16 297203.40 165792.35 174495.98
负债合计(万元) 26502.35 51901.96 36861.10 19425.44 37700.48
所有者权益合计(万元) 307536.49 279689.20 260342.31 146366.91 136795.50
未分配利润(万元) 125995.45 120723.88 112188.13 56778.50 60117.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 175.42 52.56 35.70 12.95 46.68
投资收益(万元) 38647.80 16909.26 -4261.89 -12910.73 -7671.49
公允价值变动收益(万元) -4059.35 2431.05 19693.77 9596.83 15859.44
其它收入(万元) 100.64 41.14 23.06 3.40 15.23
收入合计(万元) 34864.50 19434.01 15490.65 -3297.55 8249.85
管理人报酬(万元) 1024.91 505.83 512.55 226.68 598.82
托管费(万元) 292.83 144.52 146.44 64.77 171.09
其它费用(万元) 25.23 12.41 24.27 11.54 25.22
费用合计(万元) 2342.55 1340.95 1632.79 843.06 2570.82
利润总额(万元) 32521.95 18093.07 13857.85 -4140.62 5679.03
净利润(万元) 32521.95 18093.07 13857.85 -4140.62 5679.03