天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

最新动态

最新净值：1.4384 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4984

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张韬

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.79亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
债券型名次	2789	5164	4819	5240	4860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
债券型名次	4313	94	210	863	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03
2788	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25
2789	天弘添利债券(LOF)E	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
2790	天弘通享债券发起C	0.05	0.24	0.59	1.42	2.06
2791	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	摩根双债增利债券A	0.02	-0.54	-1.40	1.01	2.75
5163	人保鑫裕增强债券A	0.13	-0.54	-0.69	0.26	0.58
5164	天弘添利债券(LOF)E	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
5165	国富强化收益债券A	0.04	-0.55	-3.99	-0.70	0.44
5166	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4818	平安惠享纯债C	0.02	0.06	-0.64	0.79	1.35
4819	天弘添利债券(LOF)E	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
4820	国泰安璟债券A	0.13	-1.12	-0.65	0.29	0.25
4821	景顺长城景盈双利债券C	0.30	-0.21	-0.65	2.07	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-1.03	-1.60	-0.86	-1.43
5239	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.13	-1.21	-1.30	-0.87	-3.22
5240	天弘添利债券(LOF)E	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
5241	博时信用债券C	-0.24	-1.62	-1.33	-0.88	-0.91
5242	兴银收益增强债券A	0.18	-0.84	-1.24	-0.88	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4859	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4860	天弘添利债券(LOF)E	0.05	-0.54	-0.64	-0.87	0.59
4861	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.15	0.39	0.59
4862	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.37	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.62	3.42	6.97	-	12.33
4312	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.34	6.16	12.04	13.89
4313	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
4314	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.49	5.89	-	12.62
4315	圆信永丰强化收益A	1.62	13.35	12.29	14.69	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	富国兴利增强债券	6.11	40.56	29.73	21.71	84.82
93	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83
94	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
95	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
96	华富安鑫债券	0.74	39.95	22.70	9.31	81.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	工银添福债券B	4.65	25.84	19.79	25.30	127.21
209	中信建投双利3个月债C	8.89	18.17	19.77	-	16.18
210	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
211	中海可转债债券C类	-3.04	37.25	19.75	6.21	12.64
212	富国天丰强化债券(LOF)	-2.26	19.96	19.64	20.04	190.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	国投瑞银中高等级债券A	3.47	8.34	11.77	17.09	94.71
862	平安惠澜纯债A	2.70	4.78	9.04	17.09	25.86
863	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
864	华安鼎丰债券发起式A	3.34	5.20	10.44	17.08	49.00
865	汇添富中高等级信用债E	2.78	4.52	8.48	17.08	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	鹏华丰康债券	3.15	5.24	8.82	16.18	50.11
676	汇添富6月红定期开放债券C	3.37	14.89	14.41	10.58	50.06
677	天弘添利债券(LOF)E	1.62	40.24	19.75	17.09	50.04
678	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
679	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	103.04	12835.23	11.94%
常银转债	84.18	10674.69	9.93%
26广发06	80.00	8033.96	7.47%
26中化能源MTN002	70.00	7043.67	6.55%
华能YK06	60.00	6136.13	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52157.15	48.52%
金融债券	22266.82	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4385	1.4377	1.4365	1.4378	1.4369
累计净值(元)	1.4985	1.4977	1.4965	1.4978	1.4969

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