天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4524 0.0021(0.14%)

累计净值：1.5124

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜广

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.50亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
债券型名次	3640	5229	4957	849	794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
债券型名次	269	117	344	23	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	天弘恒享一年定开	0.03	0.22	0.58	1.02	0.63
3639	天弘齐享债券发起C	0.03	0.21	0.66	1.40	0.68
3640	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
3641	天弘兴享一年定开	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
3642	天弘永利优享债券C	0.03	-0.35	0.19	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5228	嘉实稳盛债券	0.10	-0.38	0.26	1.01	0.59
5229	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
5230	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
5231	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4956	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4957	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
4958	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4959	招商安华债券D	0.18	-0.26	0.10	2.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.57	1.35	2.17	1.45
848	鹏华丰诚债券A	0.05	0.18	0.96	2.17	1.47
849	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
850	招商招悦纯债A	0.09	0.58	1.22	2.17	1.37
851	浙商丰裕纯债C	0.03	0.59	1.54	2.17	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	上银可转债精选债券C	0.62	1.52	-2.03	2.31	1.57
793	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
794	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
795	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
796	朱雀安鑫回报C	0.23	-0.09	0.41	1.01	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长江尊利债券型A	10.81	14.86	16.86	-	17.58
268	汇添富双享回报债券A	10.81	16.31	18.18	-	17.57
269	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
270	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.44	19.65	24.64	40.60
271	汇添富双利债券C	10.76	15.87	17.47	16.42	108.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	平安可转债C	28.07	28.76	16.74	21.83	37.70
116	永赢稳健增强债券C	17.42	28.74	20.76	-	19.60
117	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
118	天弘弘丰增强回报A	20.01	28.52	15.16	34.29	39.59
119	富国可转债C	25.40	28.45	14.13	16.48	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	鹏华产业债债券	5.94	12.31	15.60	24.27	107.87
343	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.32	7.80	15.60	27.83	44.14
344	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
345	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
346	华夏鼎华一年定开债券	2.13	7.16	15.55	-	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	交银可转债债券C	33.93	43.44	28.73	48.87	84.23
22	华安可转债债券A	15.44	29.59	21.41	48.68	125.10
23	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
24	华宝增强收益债券A	35.29	51.83	33.98	47.65	148.16
25	信澳信用债债券A	20.11	38.80	23.70	47.56	109.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	招商招悦纯债A	2.37	7.09	12.75	23.57	51.80
641	泓德裕康债券C	8.74	15.95	12.62	11.32	51.60
642	天弘添利债券(LOF)E	10.79	28.67	15.59	48.16	51.50
643	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48
644	长信金葵纯债一年定开债券C	6.15	7.79	11.19	-	51.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	370.60	37180.41	12.09%
重银转债	218.87	27701.73	9.01%
兴业转债	197.78	23878.65	7.76%
25国债08	198.00	19999.91	6.50%
常银转债	118.42	15349.60	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6078.48	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4503	1.4520	1.4545	1.4575	1.4494
累计净值(元)	1.5103	1.5120	1.5145	1.5175	1.5094

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