天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

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最新净值：1.4221 -0.0069(-0.48%)

累计净值：1.4821

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张韬

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.79亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
债券型名次	4991	4879	4878	5023	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
债券型名次	4964	93	150	1067	684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
4990	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4991	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4992	富国裕利债券E	-0.77	-1.20	-2.14	-1.50	0.09
4993	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.77	-0.79	-0.97	0.18	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4878	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46
4879	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4880	德邦景颐债券A	-0.98	-1.04	-3.18	-3.18	-2.88
4881	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4877	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49
4878	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4879	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
4880	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5022	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5023	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
5024	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-1.04	-1.96	-4.47	-2.06	-1.05
5025	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	华安沣信债券C	-0.09	0.32	0.11	-0.59	-0.55
4953	鹏华双债保利债券	-0.83	-0.49	-1.56	-2.28	-0.55
4954	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55
4955	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
4963	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
4964	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
4965	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
4966	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
92	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18
93	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
94	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
95	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
149	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
150	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
151	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
152	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
1066	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
1067	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
1068	中加恒泰定开债券A	2.78	5.96	11.23	17.32	24.30
1069	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51
683	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
684	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
685	交银裕隆纯债债券A	3.23	5.33	9.47	17.78	48.31
686	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	103.04	12835.23	11.94%
常银转债	84.18	10674.69	9.93%
26广发06	80.00	8033.96	7.47%
26中化能源MTN002	70.00	7043.67	6.55%
华能YK06	60.00	6136.13	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52157.15	48.52%
金融债券	22266.82	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4290	1.4328	1.4331	1.4330	1.4332
累计净值(元)	1.4890	1.4928	1.4931	1.4930	1.4932

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