天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.4552 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5152

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张韬

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.79亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
债券型名次	892	249	3674	4880	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
债券型名次	1421	98	263	72	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
891	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.25	1.55
892	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
893	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
894	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇安嘉盛纯债债券C	0.12	0.77	1.32	2.32	2.50
248	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
249	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
250	鹏扬淳利定期开放债券	0.08	0.76	1.53	2.44	2.68
251	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.75	1.18	2.18	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17
3673	天弘安利短债C	0.02	0.11	0.35	0.88	1.05
3674	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
3675	天弘招利短债C	0.01	0.11	0.35	0.93	1.05
3676	湘财久盈中短债C	0.02	0.09	0.35	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	富国新天锋债券(LOF)	0.29	-0.26	-0.35	-0.07	1.54
4879	光大保德信增利收益债券C	-0.07	0.86	0.64	-0.07	0.43
4880	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
4881	博时稳定价值债券A	0.39	-0.93	-1.28	-0.08	3.24
4882	广发聚财信用债券B	0.16	-0.08	-0.55	-0.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76
2131	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.58	1.56	1.76
2132	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
2133	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76
2134	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.29	0.71	1.44	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	南方创利3个月定开债券发起	2.52	4.78	9.38	16.14	21.19
1420	平安乐顺39个月定开债C	2.52	5.39	8.19	14.64	19.51
1421	天弘添利债券(LOF)E	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
1422	添富AAA级信用纯债A	2.52	4.81	9.67	16.93	29.05
1423	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	4.62	9.45	17.26	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	富国兴利增强债券	12.84	35.43	25.98	22.09	84.83
97	中银转债增强债券B	6.96	35.41	22.95	8.94	227.27
98	天弘添利债券(LOF)E	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
99	嘉实稳宏债券A	15.92	34.78	17.99	18.84	78.43
100	平安可转债C	15.41	34.61	16.14	3.39	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	南方7-10年国开债C	2.37	7.56	16.35	27.89	43.94
262	富国天丰强化债券(LOF)	0.04	21.56	16.32	20.90	188.90
263	天弘添利债券(LOF)E	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
264	汇添富中债7-10年国开债C	2.67	7.47	16.26	24.70	28.63
265	英大智享债券A	2.31	14.39	16.24	25.93	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.77	9.60	14.19	28.32	50.23
71	招商安瑞进取债券	21.00	58.03	27.50	28.26	157.17
72	天弘添利债券(LOF)E	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
73	华泰保兴尊利债券C	2.23	16.26	19.80	28.21	54.96
74	广发中债7-10年国开债指数A	3.03	7.68	16.43	28.17	51.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	浦银安盛盛元定开债券A	1.97	3.90	8.54	17.34	51.86
646	广发集源债券A	5.04	12.27	13.53	22.95	51.83
647	天弘添利债券(LOF)E	2.52	35.35	16.32	28.23	51.80
648	华泰保兴尊合债券C	1.48	8.28	12.79	20.09	51.79
649	银华远景债券	5.09	15.05	12.23	12.74	51.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	103.04	12835.23	11.94%
常银转债	84.18	10674.69	9.93%
26广发06	80.00	8033.96	7.47%
26中化能源MTN002	70.00	7043.67	6.55%
华能YK06	60.00	6136.13	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52157.15	48.52%
金融债券	22266.82	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4552	1.4540	1.4542	1.4541	1.4510
累计净值(元)	1.5152	1.5140	1.5142	1.5141	1.5110

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