资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164872.14 89.44%
银行存款和结算备付金 1065.82 0.58%
其他资产 18401.96 9.98%
资产总值:184339.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华泰G3 80.00 8005.16 7.00%
26兴业05 80.00 8004.40 7.00%
26中证12 80.00 8000.43 7.00%
26农业银行CD157 80.00 7886.74 6.90%
26建设银行CD178 80.00 7886.74 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107040.95 93.66%
企业债 9815.72 8.59%
国家债券 999.07 0.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%