资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297102.55 98.81%
银行存款和结算备付金 3563.37 1.19%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:300667.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 200.00 19988.93 9.24%
25农发20 110.00 11121.86 5.14%
26农发10 100.00 10069.65 4.66%
26内蒙24 90.00 9010.52 4.17%
26兴业05 80.00 8038.70 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177931.65 82.28%
企业债 30953.18 14.31%
国家债券 4991.87 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%