资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42863.72 97.73%
银行存款和结算备付金 929.57 2.12%
其他资产 68.27 0.16%
资产总值:43861.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆物流MTN002A 20.00 2048.84 7.66%
25荆门城投MTN002 20.00 2046.82 7.65%
24津保投MTN006 20.00 2038.99 7.63%
25复星01 20.00 2039.09 7.63%
25甘公投MTN003 20.00 2036.24 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12880.88 48.17%
金融债券 9605.38 35.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%