财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
870.24 |
384.69 |
1308.29 |
-296.55 |
1240.88 |
| 本期利润(万元) |
1108.99 |
475.42 |
676.70 |
-471.12 |
771.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18512.30 |
0.00 |
6550.60 |
0.00 |
9240.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114282.40 |
26738.73 |
44460.03 |
70475.59 |
64052.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
2.31 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
26.51 |
0.00 |
23.65 |
0.00 |
23.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.47 |
30.00 |
24.17 |
451.93 |
167.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
164872.14 |
76640.99 |
87123.13 |
138602.76 |
123149.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164872.14 |
76640.99 |
87123.13 |
138602.76 |
123149.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.15 |
11.31 |
15.77 |
22.89 |
18.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
3.77 |
5.26 |
7.63 |
6.21 |
| 资产总计(万元) |
184339.92 |
78740.82 |
89440.81 |
141388.30 |
125439.46 |
| 负债合计(万元) |
70057.52 |
34280.79 |
25388.46 |
55332.18 |
49305.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
114282.40 |
44460.03 |
64052.35 |
86056.12 |
76133.56 |
| 未分配利润(万元) |
23949.95 |
8503.40 |
12201.71 |
15498.64 |
12314.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.18 |
34.01 |
13.56 |
92.12 |
25.02 |
| 投资收益(万元) |
1132.07 |
1990.11 |
1669.22 |
4377.13 |
1962.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.75 |
-631.60 |
-469.37 |
603.41 |
710.70 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.13 |
0.09 |
0.42 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1382.02 |
1393.65 |
1213.51 |
5073.07 |
2698.64 |
| 管理人报酬(万元) |
75.63 |
200.35 |
109.26 |
216.11 |
77.94 |
| 托管费(万元) |
25.21 |
66.78 |
36.42 |
72.04 |
25.98 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.69 |
11.78 |
24.45 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
273.03 |
716.96 |
442.00 |
888.34 |
430.23 |
| 利润总额(万元) |
1108.99 |
676.70 |
771.51 |
4184.74 |
2268.41 |
| 净利润(万元) |
1108.99 |
676.70 |
771.51 |
4184.74 |
2268.41 |
