泰康瑞丰3月定开债券(008700)_最新动态

泰康瑞丰3月定开债券008700TAIKANG RUIFENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

泰康瑞丰3月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：经惠云

基金规模：10.12亿元

泰康瑞丰3月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
债券型名次	894	417	5251	1090	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.16	8.92	13.89	-	20.13
债券型名次	339	488	185	2955	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康瑞丰3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
893	融通增享纯债债券C	0.16	0.14	-0.24	0.98	3.37
894	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
895	太平丰盈一年定开债券发起式	0.16	1.43	8.14	3.90	6.64
896	通利债C	0.16	0.64	4.22	1.69	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康瑞丰3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	景顺长城稳健增益债券A	0.09	0.79	1.99	3.76	7.07
416	摩根双债增利债券C	0.56	0.79	8.55	3.16	2.62
417	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
418	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
419	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康瑞丰3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	鹏华稳健恒利债券C	0.04	-0.35	-0.31	0.03	1.56
5250	泰康丰泰一年定开债券发起	0.12	0.44	-0.31	1.30	3.55
5251	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
5252	泰信添鑫中短债债券C	0.04	-0.08	-0.31	0.23	1.20
5253	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.15	0.52	-0.31	1.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康瑞丰3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.25	0.73	1.87	3.56
1089	山证裕利定开债发起式	0.02	0.15	0.96	1.87	3.77
1090	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
1091	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1092	兴证全球招益债券A	0.17	0.80	3.21	1.87	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康瑞丰3月定开债券一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	创金合信尊泰纯债	0.05	0.33	0.65	1.84	5.13
468	国寿安保尊享债券A	0.19	0.73	2.79	2.53	5.13
469	泰康瑞丰3月定开债券	0.16	0.79	-0.31	1.87	5.13
470	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.09	-0.41	0.42	5.12
471	建信收益增强债券A	0.07	-0.13	3.69	3.12	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康瑞丰3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	景顺景泰悦利三个月定开债A	6.18	8.82	0.00	-	10.92
338	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.18	9.24	0.00	-	10.41
339	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
340	安信永利信用C	6.15	8.34	12.11	26.87	91.21
341	鹏扬淳利定期开放债券	6.15	9.30	13.68	21.22	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康瑞丰3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	兴华安悦纯债A	5.60	8.93	0.00	-	9.19
487	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
488	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
489	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.74	8.91	11.84	-	12.46
490	财通裕泰87个月定开债券	4.40	8.91	13.76	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康瑞丰3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
184	鹏扬淳开债券A	6.27	8.89	13.89	22.03	22.28
185	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
186	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
187	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康瑞丰3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安元盛超短债C	2.25	4.91	6.45	-	13.23
2954	平安元盛超短债E	2.09	4.62	5.95	-	11.07
2955	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
2956	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
2957	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康瑞丰3月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
1997	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1998	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13
1999	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2000	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	7.04%
24国开15	60.00	6033.12	5.96%
24马上消费债02	22.00	2223.25	2.20%
23诚通05	20.00	2054.19	2.03%
22嘉兴高新MTN001	20.00	2046.63	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27830.82	27.51%
金融债券	9274.09	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.199	1.197	1.197	1.198	1.192
累计净值(元)	1.199	1.197	1.197	1.198	1.192

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