资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188141.65 12.81%
债券 1255454.04 85.47%
银行存款和结算备付金 22562.76 1.54%
其他资产 2649.20 0.18%
资产总值:1468807.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 487.00 49917.21 3.68%
24华夏银行永续债02 400.00 40659.82 3.00%
25国债19 400.00 40534.83 2.99%
24农行二级资本债02B 320.00 33740.08 2.49%
26超长特别国债04 324.00 33351.62 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 599894.96 44.22%
企业债 334650.65 24.67%
国家债券 130037.33 9.59%
可转债 22097.80 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 1592.15 19073.94 1.41%
海尔智家 600690 836.71 17085.62 1.26%
齐鲁银行 601665 2276.60 16232.16 1.20%
渝农商行 601077 2147.28 14408.25 1.06%
中国太保 601601 363.01 11275.09 0.83%
长沙银行 601577 1081.01 10496.57 0.77%
羚锐制药 600285 409.90 7779.81 0.57%
中国平安 601318 143.19 7630.64 0.56%
弘亚数控 002833 343.32 6636.39 0.49%
招商银行 600036 144.67 5969.14 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.80 6.48%
金融业 8.70 6.41%
租赁和商务服务业 0.64 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.14%
科学研究和技术服务业 0.14 0.10%
采矿业 0.10 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 2885.11 28533.72 2.00%
海尔智家 600690 1134.71 23159.43 1.63%
齐鲁银行 601665 1956.08 11286.58 0.79%
长沙银行 601577 1195.83 10415.64 0.73%
羚锐制药 600285 525.65 10187.10 0.72%
中芯国际 688981 56.35 8950.02 0.63%
九号公司 689009 225.92 8618.99 0.61%
宁德时代 300750 21.90 8606.92 0.60%
东方电缆 603606 203.84 8461.19 0.59%
兰生股份 600826 899.74 7908.68 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.82 7.60%
金融业 8.56 6.02%
租赁和商务服务业 0.79 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.20%
批发和零售业 0.28 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.20%
农、林、牧、渔业 0.21 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.07%
房地产业 0.09 0.06%