财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4159.26 |
4116.44 |
6105.04 |
2826.00 |
2495.28 |
| 本期利润(万元) |
601.02 |
2493.30 |
4572.66 |
3662.55 |
1743.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4600.11 |
0.00 |
689.92 |
0.00 |
993.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173772.98 |
186407.94 |
194484.38 |
239324.18 |
154795.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.33 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
34.35 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
31.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
892.31 |
5406.38 |
4042.13 |
8999.54 |
10104.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1548109.42 |
2110502.63 |
2015561.49 |
2204931.32 |
2503711.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
214057.71 |
305518.11 |
254095.92 |
236276.66 |
335101.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
1334051.72 |
1804984.52 |
1761465.58 |
1968654.66 |
2168609.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
875.04 |
1129.54 |
1039.23 |
1100.26 |
1322.63 |
| 应付托管费(万元) |
250.01 |
322.73 |
296.92 |
314.36 |
377.89 |
| 资产总计(万元) |
1672965.15 |
2160112.55 |
2066459.41 |
2274523.78 |
2606878.99 |
| 负债合计(万元) |
249762.77 |
306432.24 |
303463.28 |
440216.29 |
346869.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1423202.38 |
1853680.31 |
1762996.13 |
1834307.49 |
2260009.94 |
| 未分配利润(万元) |
247342.30 |
318757.48 |
308536.60 |
336547.40 |
351501.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
141.38 |
241.30 |
113.87 |
720.75 |
409.53 |
| 投资收益(万元) |
51093.09 |
88959.32 |
40401.24 |
53658.31 |
485.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30605.87 |
-8976.34 |
-6464.09 |
90996.79 |
66413.51 |
| 其它收入(万元) |
46.60 |
112.32 |
38.43 |
123.41 |
77.46 |
| 收入合计(万元) |
20675.19 |
80336.59 |
34089.46 |
145499.26 |
67386.30 |
| 管理人报酬(万元) |
5754.66 |
13449.63 |
6382.44 |
15226.40 |
8185.29 |
| 托管费(万元) |
1644.19 |
3842.75 |
1823.55 |
4350.40 |
2338.65 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
34.11 |
16.53 |
37.30 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
9075.44 |
23226.08 |
11499.39 |
26766.18 |
14577.00 |
| 利润总额(万元) |
11599.75 |
57110.52 |
22590.06 |
118733.08 |
52809.31 |
| 净利润(万元) |
11599.75 |
57110.52 |
22590.06 |
118733.08 |
52809.31 |
