天弘永利债券C(009610)_最新动态

天弘永利债券C009610TIANHONG YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1179 -0.0031(-0.28%)

累计净值：1.3286

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：杜广

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.42亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
债券型名次	4703	4581	3968	4557	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
债券型名次	4348	938	1685	2263	1226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	天弘永利债券A	-0.32	-0.38	0.25	-0.14	1.49
4702	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
4703	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4704	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4705	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	汇添富添添乐双盈债券A	-0.24	-0.37	0.12	0.26	1.80
4580	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88
4581	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4582	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.38	-0.72	-0.74	-0.22
4583	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3967	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85
3968	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
3969	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
3970	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4556	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4557	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4558	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4559	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3292	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
3293	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
3294	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3295	西部利得添盈短债债券A	0.08	0.22	0.51	0.90	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4347	嘉实90天滚动持有短债C	1.35	3.05	5.72	-	10.54
4348	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
4349	中信建投景信债券C	1.35	2.63	5.74	-	7.55
4350	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
937	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
938	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
939	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
940	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1684	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1685	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1686	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
1687	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
2262	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
2263	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
2264	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
2265	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
1225	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1226	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1227	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
1228	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	588.00	59891.01	4.21%
24华夏银行永续债02	400.00	41253.55	2.90%
25国债19	400.00	40419.69	2.84%
24农行二级资本债02B	320.00	33147.41	2.33%
25国证03	300.00	30472.39	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	593461.45	41.70%
金融债券	461366.55	32.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1210	1.1211	1.1237	1.1215	1.1205
累计净值(元)	1.3317	1.3318	1.3344	1.3322	1.3312

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