天弘永利债券C(009610)_最新动态

天弘永利债券C009610TIANHONG YONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.094 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.282

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张寓

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.36亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
债券型名次	471	1097	3405	4937	3793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.25	9.16	-	30.38
债券型名次	2816	3940	2476	3248	1324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	天弘永利债券A	0.46	0.50	0.16	0.80	0.31
470	天弘永利债券B	0.46	0.52	0.25	1.00	0.44
471	天弘永利债券C	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
472	泓德裕祥债券A	0.46	0.88	0.59	1.71	1.02
473	博时恒泰债券C	0.45	1.55	0.34	3.02	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	太平安元债券C	0.18	0.50	-1.02	1.22	-0.44
1096	天弘永利债券A	0.46	0.50	0.16	0.80	0.31
1097	天弘永利债券C	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
1098	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.50	-0.13	4.19	0.45
1099	西部利得得尊债券C	0.32	0.50	0.34	2.81	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	平安合颖定开债	0.13	0.37	0.18	2.34	0.48
3404	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.14	0.28	0.18	1.71	0.38
3405	天弘永利债券C	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
3406	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.07	0.23	0.18	1.53	0.14
3407	兴合安平六个月持有期债券C	0.09	0.36	0.18	2.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	上银中债1-3年农发行债券指数	0.13	0.30	0.28	0.85	0.36
4936	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4937	天弘永利债券C	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
4938	招商添安1年定开债	0.15	0.35	-0.47	0.85	-0.30
4939	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.21	0.46	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
天弘永利债券C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	人保安和定开	0.20	0.55	0.13	1.68	0.35
3792	天弘安益C	0.15	0.20	0.09	2.06	0.35
3793	天弘永利债券C	0.46	0.50	0.18	0.85	0.35
3794	西部利得沣享债券A	0.12	0.33	0.21	2.33	0.35
3795	信达丰睿	0.10	0.22	0.27	1.20	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	融通通华五年定开债券A	3.09	5.95	0.00	-	6.02
2815	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.09	4.71	6.23	-	6.30
2816	天弘永利债券C	3.09	5.25	9.16	-	30.38
2817	兴合锦安利率债C	3.09	0.00	0.00	-	2.56
2818	兴银汇泓一年定开债发起	3.09	7.11	10.52	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华润元大润鑫债券C	2.23	5.25	7.38	10.92	19.46
3939	华商瑞丰短债债券C	2.10	5.25	7.47	12.14	15.83
3940	天弘永利债券C	3.09	5.25	9.16	-	30.38
3941	永赢迅利中高等级短债A	2.24	5.25	7.74	13.84	19.53
3942	永赢悦利债券	2.89	5.25	6.99	9.63	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	海富通稳固收益债券C	4.34	5.92	9.16	21.36	108.38
2475	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.28	6.22	9.16	-	12.18
2476	天弘永利债券C	3.09	5.25	9.16	-	30.38
2477	信诚稳健C	2.31	5.91	9.16	16.34	36.56
2478	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.16	6.19	9.16	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	国金惠盈纯债债券E	4.56	11.21	16.13	-	23.62
3247	安信永顺一年定开债券	2.70	9.41	14.30	-	25.12
3248	天弘永利债券C	3.09	5.25	9.16	-	30.38
3249	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.28	5.09	7.57	-	13.36
3250	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.18	4.89	7.25	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
天弘永利债券C一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	万家鑫瑞纯债A	2.84	5.78	7.60	11.41	30.39
1323	华夏鼎融债券C	3.19	5.30	5.37	18.46	30.38
1324	天弘永利债券C	3.09	5.25	9.16	-	30.38
1325	万家恒瑞18个月A	3.86	7.96	10.62	-	30.37
1326	华泰保兴尊信定开	4.11	7.44	9.70	14.86	30.36

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	850.00	88805.32	4.87%
24华夏银行永续债02	400.00	40443.64	2.22%
24农行二级资本债02B	320.00	33341.13	1.83%
20农发05	300.00	30648.16	1.68%
24国债09	300.00	30445.64	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607245.72	33.30%
企业债	587064.06	32.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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天弘永利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
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04-22天弘永利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘永利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.095	1.093	1.092	1.089	1.087
累计净值(元)	1.282	1.281	1.280	1.277	1.275

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