资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 893416.97 99.99%
银行存款和结算备付金 65.32 0.01%
其他资产 19.08 0.00%
资产总值:893501.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1580.00 160677.39 20.63%
26国开08 1540.00 154664.94 19.86%
25国开08 1330.00 133949.77 17.20%
25国开18 1020.00 104852.95 13.46%
24国开03 860.00 88977.84 11.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 893416.97 114.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%