资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 628003.51 99.98%
银行存款和结算备付金 73.35 0.01%
其他资产 35.86 0.01%
资产总值:628112.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1360.00 140219.91 22.64%
25国开08 1330.00 133327.11 21.52%
24国开08 750.00 77230.07 12.47%
25国开03 750.00 74934.29 12.10%
26国开03 550.00 55675.72 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 628003.51 101.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%