资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632165.34 99.96%
银行存款和结算备付金 212.09 0.03%
其他资产 17.15 0.00%
资产总值:632394.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1100.00 114193.56 18.30%
25国开08 850.00 84984.93 13.62%
25国开03 750.00 74581.95 11.95%
24国开08 590.00 59752.86 9.58%
24农发05 510.00 52654.41 8.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632165.34 101.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%