资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 599501.94 99.82%
银行存款和结算备付金 1040.90 0.17%
其他资产 52.39 0.01%
资产总值:600595.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1050.00 108299.73 18.04%
23国开08 880.00 90649.35 15.10%
25国开03 780.00 77058.14 12.83%
24农发05 550.00 56437.91 9.40%
25农发23 310.00 30966.71 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 599501.94 99.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%