资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 453799.92 99.96%
银行存款和结算备付金 107.34 0.02%
其他资产 51.72 0.01%
资产总值:453958.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1460.00 149430.20 32.95%
24国开08 750.00 76576.64 16.88%
25国开03 750.00 74269.32 16.37%
25国开08 630.00 63524.16 14.01%
24农发05 210.00 21850.78 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 453799.92 100.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%