天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2299

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘洋

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.62亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.0 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
债券型名次	1690	2378	2672	2161	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
债券型名次	2367	2332	767	324	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1690	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
1691	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1692	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	前海联合泳辉纯债C	0.10	0.27	0.58	1.35	2.33
2377	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2378	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2379	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2380	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2671	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2672	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2673	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
2674	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2160	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2162	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2163	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
2475	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.58	-0.51	1.11	0.07	2.05
2476	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2478	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
2366	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
2367	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2368	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94
2331	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
2332	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2333	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77
2334	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37
766	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
767	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
768	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
769	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
323	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
324	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
325	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
326	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	广发可转债债券E	-8.28	20.40	16.08	-6.85	25.20
2098	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
2099	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2100	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
2101	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1360.00	140219.91	22.64%
25国开08	1330.00	133327.11	21.52%
24国开08	750.00	77230.07	12.47%
25国开03	750.00	74934.29	12.10%
26国开03	550.00	55675.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628003.51	101.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0415	1.0410	1.0409	1.0402	1.0401
累计净值(元)	1.2298	1.2293	1.2292	1.2285	1.2284

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