天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘洋

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.99亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
债券型名次	881	2365	1873	2223	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
债券型名次	4220	1295	800	463	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.37	0.50	0.78	0.33
880	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68
881	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
882	同泰泰裕三个月定开债A	0.12	0.34	0.16	0.55	0.34
883	同泰泰裕三个月定开债C	0.12	0.33	0.14	0.20	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37
2364	太平恒久纯债	0.06	0.37	0.24	0.25	0.37
2365	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
2366	万家集利债券发起式A	-0.44	0.37	0.94	3.75	0.94
2367	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.37	0.38	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.10	0.50	0.51	0.57	0.39
1872	天弘安盈一年持有A	-0.01	0.10	0.51	1.05	0.31
1873	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
1874	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
1875	兴业180天持有期债券A	0.08	0.45	0.51	0.53	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	前海开源丰和债券C	0.08	0.30	0.44	0.79	0.31
2222	天弘丰益债券发起A	0.09	0.28	0.32	0.79	0.29
2223	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
2224	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2225	兴银合鑫债券	0.06	0.39	0.48	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	天弘合益C	0.07	0.25	0.21	0.29	0.27
3485	天弘信益C	0.04	0.25	0.39	0.53	0.27
3486	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.37	0.51	0.79	0.27
3487	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
3488	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.50	0.98	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	太平中债1-3年政策性金融债A	0.82	6.11	9.06	17.61	19.17
4219	天弘庆享A	0.82	5.93	9.54	14.86	14.79
4220	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
4221	新华鑫日享中短债C	0.82	3.01	5.74	11.79	19.33
4222	招商招盛纯债C	0.82	4.64	8.03	15.04	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	信诚优质纯债债券B	6.46	7.96	11.47	18.73	86.57
1294	格林泓安63个月定开债	3.70	7.95	12.22	21.44	22.46
1295	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
1296	平安增鑫六个月定开债E	1.00	7.94	12.21	17.85	17.92
1297	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	交银施罗德安心收益债券	7.77	13.98	12.82	22.45	36.91
799	易方达稳健收益债券C	4.14	15.11	12.82	21.09	34.36
800	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
801	德邦锐乾债券C	2.08	8.65	12.80	19.98	42.73
802	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	25.98	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	交银增利债券C	4.78	10.87	12.86	22.98	140.82
462	天弘增强回报C	7.45	16.60	11.38	22.96	48.50
463	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
464	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.58	5.28	7.01	22.93	23.62
465	嘉合磐通C	9.70	13.10	10.52	22.93	44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	华富恒欣纯债债券A	2.11	6.46	12.83	17.95	23.03
2164	中银证券汇兴定期开放债券	0.24	6.83	12.20	21.23	23.03
2165	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
2166	恒越嘉鑫债券A	8.04	22.39	21.57	-	22.99
2167	嘉实多利收益债券C	15.06	29.97	20.98	-	22.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	114193.56	18.30%
25国开08	850.00	84984.93	13.62%
25国开03	750.00	74581.95	11.95%
24国开08	590.00	59752.86	9.58%
24农发05	510.00	52654.41	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632165.34	101.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0372	1.0367	1.0367	1.0365	1.0363
累计净值(元)	1.2113	1.2108	1.2108	1.2106	1.2104

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