天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0365 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2248

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：刘洋

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.62亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.0 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
债券型名次	4398	4087	2203	2236	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
债券型名次	2322	1860	802	325	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48
4397	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35
4398	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
4399	同泰恒利纯债A	-0.01	-0.30	-0.73	0.35	0.72
4400	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.22	0.52	0.62
4086	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35
4087	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
4088	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.63	0.74
4089	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
2202	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
2203	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
2204	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
2205	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2235	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.32	0.81	1.36	1.42
2236	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
2237	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2238	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2713	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.10	1.55
2714	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
2715	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.64	1.40	1.55
2716	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2321	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2322	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
2323	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
2324	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华夏鼎信债券A	2.74	5.21	11.61	19.33	22.87
1859	天弘信益A	2.26	5.21	10.53	17.42	22.98
1860	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
1861	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67
1862	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.87	5.21	10.15	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16
801	华夏鼎泓债券C	2.82	8.12	11.77	13.86	35.83
802	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
803	中银中高等级债券A	1.90	4.93	11.77	18.20	80.56
804	博时稳健回报债券(LOF)C	3.09	10.75	11.76	17.96	100.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	格林泓远纯债A	7.90	10.26	14.85	20.32	24.67
324	富安达富利纯债C	3.16	8.14	12.58	20.31	21.12
325	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
326	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47
327	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.31	4.73	10.02	18.47	24.64
2137	财通安瑞短债债券A	1.72	3.54	6.68	13.89	24.63
2138	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
2139	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1360.00	140219.91	22.64%
25国开08	1330.00	133327.11	21.52%
24国开08	750.00	77230.07	12.47%
25国开03	750.00	74934.29	12.10%
26国开03	550.00	55675.72	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	628003.51	101.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0366	1.0364	1.0360	1.0359	1.0359
累计净值(元)	1.2249	1.2247	1.2243	1.2242	1.2242

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