天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0334 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2075

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘洋

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.24亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
债券型名次	1108	1250	1374	3250	4238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
债券型名次	3801	861	707	320	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	天弘合利债券发起A	0.11	-0.02	0.63	0.20	1.35
1107	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
1108	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
1109	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19
1110	万家家瑞债券A	0.11	-0.34	0.14	6.39	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	天弘优选债券	0.06	0.06	0.44	0.35	0.85
1249	天弘增利短债C	0.03	0.06	0.42	0.74	1.36
1250	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
1251	万家家享中短债A	0.04	0.06	0.42	0.62	1.47
1252	万家家享中短债D	0.05	0.06	0.42	0.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
1373	天弘丰益债券发起A	0.06	-0.15	0.53	0.38	1.53
1374	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
1375	天弘尊享	0.10	0.04	0.53	0.27	1.01
1376	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.14	0.53	0.84	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	平安惠悦纯债	0.07	-0.05	0.43	0.43	0.58
3249	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.12	0.38	0.43	0.53
3250	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
3251	万家安弘C	0.03	0.09	0.24	0.43	0.67
3252	信诚稳瑞A	0.05	0.01	0.44	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	太平中债1-3年政策性金融债C	0.08	0.12	0.38	0.43	0.53
4237	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
4238	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.06	0.53	0.43	0.53
4239	万家鑫享纯债C	0.07	-0.08	0.33	-0.37	0.53
4240	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.04	0.72	0.39	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	天弘安益A	1.23	7.02	11.44	19.37	24.90
3800	天弘合益D	1.23	5.08	8.44	-	8.96
3801	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
3802	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.23	5.08	7.95	14.87	20.64
3803	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.23	4.53	7.28	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.01	165.40
860	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.02	53.16
861	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
862	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	-	24.49
863	东方臻宝纯债债券A	2.52	9.33	15.74	28.62	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
706	鹏华丰诚债券A	3.94	9.60	13.05	21.84	22.50
707	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
708	博时裕荣纯债债券	2.37	9.47	13.04	20.05	44.34
709	东方臻享纯债债券C	1.89	5.86	13.04	16.52	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	华夏鼎茂债券A	1.43	9.40	15.30	22.99	46.02
319	博时裕盈3个月定开债	2.11	5.91	11.47	22.96	54.92
320	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
321	西部利得尊泰86个月定开债券	4.45	8.90	13.44	22.96	24.48
322	兴全磐稳增利债券C	4.27	11.13	11.65	22.96	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
2125	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
2127	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.26	22.52
2128	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.80	22.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1050.00	108299.73	18.04%
23国开08	880.00	90649.35	15.10%
25国开03	780.00	77058.14	12.83%
24农发05	550.00	56437.91	9.40%
25农发23	310.00	30966.71	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	599501.94	99.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0337	1.0333	1.0329	1.0324	1.0323
累计净值(元)	1.2078	1.2074	1.2070	1.2065	1.2064

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