财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3755.53 |
2069.67 |
17467.77 |
3217.20 |
12133.16 |
| 本期利润(万元) |
6320.44 |
3127.64 |
3159.62 |
-786.98 |
1422.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20075.18 |
0.00 |
20228.32 |
0.00 |
21398.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616652.99 |
450690.64 |
619890.75 |
592350.27 |
730098.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
24.55 |
0.00 |
22.68 |
0.00 |
22.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.35 |
212.09 |
705.71 |
1130.32 |
270.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
628003.51 |
632165.34 |
777865.80 |
949354.85 |
464131.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
628003.51 |
632165.34 |
777865.80 |
949354.85 |
464131.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.03 |
64.22 |
96.37 |
96.99 |
36.98 |
| 应付托管费(万元) |
16.68 |
21.41 |
32.12 |
32.33 |
12.33 |
| 资产总计(万元) |
628112.72 |
632394.57 |
778889.73 |
952533.20 |
489798.06 |
| 负债合计(万元) |
8654.45 |
8480.40 |
28457.41 |
157569.22 |
101837.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
619458.28 |
623914.18 |
750432.32 |
794963.98 |
387960.60 |
| 未分配利润(万元) |
24619.16 |
20915.24 |
26414.24 |
31155.73 |
17807.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.28 |
125.89 |
45.94 |
28.36 |
8.58 |
| 投资收益(万元) |
4289.84 |
19538.51 |
13542.33 |
12123.65 |
1500.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2583.23 |
-14753.87 |
-11073.75 |
15320.90 |
2044.40 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
2.41 |
1.88 |
2.34 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
6963.66 |
4912.93 |
2516.41 |
27475.24 |
3553.60 |
| 管理人报酬(万元) |
325.15 |
995.54 |
568.68 |
453.63 |
70.26 |
| 托管费(万元) |
108.38 |
331.85 |
189.56 |
151.21 |
23.42 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
50.37 |
37.42 |
72.56 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
599.63 |
1745.02 |
1091.31 |
1956.53 |
278.58 |
| 利润总额(万元) |
6364.03 |
3167.92 |
1425.10 |
25518.71 |
3275.02 |
| 净利润(万元) |
6364.03 |
3167.92 |
1425.10 |
25518.71 |
3275.02 |
